Tiga saham ini menawarkan potensi dividen besar bagi para investor selama bertahun-tahun. Global X MLP ETF (NYSEMKT: MLPA) berinvestasi di kemitraan terbatas master (MLP) di pipa tengah dan penyimpanan. Sementara itu, Devon Energy (NYSE: DVN) dan Diamondback Energy (NASDAQ: FANG) adalah perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas yang siap menghasilkan uang pada tahun 2025 dan menggunakannya untuk meningkatkan dividen bagi investor jangka panjang.
Apakah Anda memilih Presiden Trump atau tidak, dia akan mulai menjabat pada bulan Januari. Itu merupakan kabar baik bagi perusahaan-perusahaan pipa gas dan penyimpanan, tidak sedikit karena pemerintahan Trump telah berjanji untuk mengakhiri moratorium atas izin terminal ekspor LNG baru yang diberlakukan oleh pemerintahan Biden.
Mulai Hari Anda dengan Lebih Baik! Bangun dengan berita Sarapan di kotak masuk Anda setiap hari pasar. Daftar Gratis »
Sementara para investor mungkin senang memilih pemenang di sektor tersebut, Global X MLP ETF menawarkan opsi alternatif. Saat ini memegang 20 MLP dengan Energy Transfer, Enterprise Product Partners, dan MPLX masing-masing mewakili lebih dari 10% dari aset, ETF ini menawarkan cara yang relatif bebas stres untuk mendapatkan paparan yang luas kepada perusahaan-perusahaan pipa tengah dan penyimpanan.
Selain pendekatan baru pemerintahan terhadap terminal LNG, peningkatan dalam eksplorasi dan produksi energi merupakan kabar baik bagi perusahaan infrastruktur energi karena meningkatkan kemungkinan peningkatan output di lapangan yang mereka layani. Hal ini membantu mengurangi risiko MLP dan meningkatkan posisi tawar mereka saat bernegosiasi kontrak jangka panjang.
ETF ini, dengan yield dividen 8,3% dan rasio biaya 0,45%, merupakan beli bagi investor yang optimis tentang masa depan produksi energi jangka panjang di AS.
Saya tahu apa yang Anda pikirkan: Devon Energy tidak membayar dividen variabel dalam kuartal ketiga, dan dividen tetap per kuartal sebesar $0,22 setara dengan dividen tahunan sebesar $0,88. Angka tersebut akan menempatkan Devon pada yield dividen hanya 2,3%, jadi bagaimana Devon Energy merupakan saham beryield tinggi?
Jawabannya terletak pada pemahaman bagaimana modal dikembalikan kepada para pemegang saham dari waktu ke waktu. Secara singkat, manajemen Devon Energy saat ini menggunakan arus kasnya yang substansial untuk mengurangi hutangnya dan melakukan pembelian kembali saham setelah membayar dividen tetap per kuartal. Ini adalah strategi yang masuk akal ketika arus kasnya melimpah dari produksi yang baik dan harga minyak yang relatif tinggi. Pengurangan hutang akan meningkatkan arus kas di masa depan karena tidak perlu membayar bunga atas hutang yang dihapus, dan pembelian kembali saham akan mengurangi jumlah saham, sehingga pemegang saham yang ada akan memiliki klaim lebih besar atas arus kas di masa depan.
Cerita Berlanjut
Jika 70% dari arus kas dikembalikan dalam bentuk dividen, ini menyiratkan yield dividen sebesar 6,2%. Itu akan baik-baik saja, tetapi mengingat saham diperdagangkan pada yield arus kas bersih yang menarik, lebih masuk akal untuk menggunakan uang investor untuk membeli kembali saham yang menghasilkan 8,9% dalam arus kas bersih.
Dengan demikian, jika arus kas bersih tetap tinggi, Devon akan memiliki potensi yang cukup besar untuk meningkatkan dividen secara signifikan, tidak sedikit karena arus kas bersih per saham akan turun mengingat pengurangan jumlah saham.
Sama seperti Devon, Diamondback Energy juga tidak membayar dividen variabel dalam kuartal ketiga. Juga sama seperti Devon, yang mengakuisisi Grayson Mill berbasis Bakken, Diamondback sedang memperluas produksinya melalui penggabungan dengan Endeavor Energy berbasis Permian (diharapkan ditutup pada kuartal keempat).
Paralelnya tidak berhenti di situ. Diamondback juga mengharapkan arus kas yang melimpah pada tahun 2024, dengan manajemen memproyeksikan $3,4 miliar pada harga komoditas saat ini. Itu adalah arus kas bersih yang mewakili 6,4% dari kapitalisasi pasar saat ini. Pasar kemungkinan menilai Diamondback lebih tinggi dari Devon karena kesepakatan Endeavor.
Memang, ada kabar baik di sini, dengan manajemen baru-baru ini menurunkan harga breakeven pasca-dividen minyak menjadi $37 per barel dari perkiraan awal sebesar $40 per barel.
Dengan kata lain, selama harga minyak tetap di atas $37 per barel, Diamondback akan dapat membayar dividen kuartal dasarnya sebesar $0,90, atau $3,60 per tahun. Itu setara dengan yield dividen 2%. Namun, mengingat bahwa harga minyak saat ini sekitar $70 per barel, dan manajemen mengambil pendekatan yang oportunis (seperti yang dilakukan Devon) dalam melakukan pembelian kembali saham ketika valuasinya rendah atau meningkatkan dividen variabelnya bila memungkinkan, saham ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan dividen dalam beberapa tahun mendatang.
Secara keseluruhan, Global X MLP ETF menawarkan yield dividen yang sangat baik saat ini. Jika Anda percaya bahwa harga energi akan tetap stabil, maka Devon dan Diamondback kemungkinan akan kembali meningkatkan dividen variabel mereka di masa depan.
Sebelum Anda membeli saham Devon Energy, pertimbangkan hal ini:
Tim analis The Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk investor beli sekarang… dan Devon Energy bukan salah satunya. 10 saham yang masuk dalam daftar tersebut bisa menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Nvidia masuk dalam daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $870.068!*
Stock Advisor memberikan panduan yang mudah diikuti bagi investor untuk sukses, termasuk panduan tentang membangun portofolio, pembaruan reguler dari para analis, dan dua rekomendasi saham baru setiap bulan. Layanan Stock Advisor telah melipatgandakan return S&P 500 sejak tahun 2002*.
Lihat 10 saham tersebut »
*Return Stock Advisor per 11 November 2024
Lee Samaha tidak memiliki posisi dalam salah satu saham yang disebutkan. The Motley Fool merekomendasikan Enterprise Products Partners. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
3 Saham Energi Berdividen Tinggi yang Sedang Menjerit Beli Sekarang awalnya dipublikasikan oleh The Motley Fool