Saat tahun mau berakhir, banyak investor mikirin apa yang berhasil, apa yang tidak, dan cara atur portofolio mereka di tahun 2026 – termasuk saya. Saham dividen sering jadi pilihan utama, terutama buat yang cari sumber pendapatan tetap yang baru atau tambahan. Memang, nggak semua saham dividen itu sama kualitasnya.
Iya, hasil dividen tinggi itu menarik – tapi pemenang jangka panjang biasanya perusahaan yang bisa seimbangkan bagi hasil yang terjamin dengan investasi ulang yang disiplin dan keyakinan pasar. Apalagi sekarang, keseimbangan itu lebih penting dari sebelumnya.
Saya pake pilihan terbaik dari Wall Street, bersama metrik dividen yang berkelanjutan, untuk cari perusahaan yang nggak cuma bagi dividen tapi juga siap tumbuh di segala kondisi ekonomi. Hasilnya adalah daftar saham dividen dengan fundamental kuat, kebijakan pembagian yang seimbang, dan peringkat “Strong Buy” dari analis.
Saya pakai Barchart’s Stock Screener, dengan filter berikut untuk dapatkan list saya:
Pertumbuhan Dividen 5-Tahun (%): Minimal 1%. Ini perusahaan yang konsisten naikin pembayarannya.
Hasil Dividen Tahunan (FWD),%: Dikosongkan untuk diurut dari tertinggi ke terendah.
Rasio Pembayaran Dividen: 35 sampai 65%. Ini zona aman dimana perusahaan bayar dividen berkelanjutan sambil seimbangkan nilai untuk pelanggan dan pertumbuhan perusahaan.
Rating Analis Sekarang: 4.5 sampai 5. Peringkat “Strong Buy” atau saham terbaik menurut Wall Street.
Jumlah Analis: 12 atau lebih. Semakin banyak analis, semakin bagus.
Ide Investasi Dividen: Saham Dividen Terbaik, Dividend Aristocrats, dan Dividend Kings
Saya jalankan screener dan dapat empat hasil. Biasanya saya bahas tiga teratas, tapi yang keempat saya tambahin sebagai bonus.
Mari mulai dengan saham dividen pertama:
Cenovus Energy Inc. memproduksi minyak dan gas alam lewat oil sands, minyak dan gas konvensional, dan proyek thermal. Perusahaan ini beroperasi di seluruh rantai nilai, dari eksplorasi sampai produksi, dan punya komitmen kuat pada keberlanjutan lewat inisiatif lingkungan, sosial, dan rekonsiliasi dengan masyarakat adat.
Di laporan keuangan kuartal terbarunya, penjualan turun 8% dibanding tahun lalu jadi $9.6 miliar, sementara pendapatan bersihnya naik 55% jadi $933 juta. Cenovus Energy juga bayar dividen tahunan forward sebesar $0.80, yang artinya hasilnya sekitar 4.8%. Pertumbuhan dividen lima tahunnya naik lebih dari 268% dengan rasio pembayaran dividen 43.44%, yang menurut saya wajar untuk pertumbuhan perusahaan dan nilai investor.
Cerita Berlanjut
Konsensus dari 14 analis memberi rating “Strong Buy” untuk saham ini dengan target tinggi $24.46, yang artinya potensi kenaikan sampai 46% dalam setahun ke depan.
Saham dividen kedua di list saya adalah Linde Plc, perusahaan industri dan teknik terbesar di dunia. Mereka sediakan berbagai gas untuk industri seperti kesehatan, elektronik, dan makanan & minuman, sambil mendukung keberlanjutan lewat manajemen karbon, infrastruktur hidrogen, dan solusi dekarbonisasi skala besar.
Di laporan keuangan terbarunya, penjualan Linde naik 3% dibanding tahun lalu jadi $8.6 miliar dan pendapatan bersih tumbuh 24.5% jadi $1.9 miliar. Perusahaan ini juga bayar dividen tahunan forward sebesar $6, hasilnya kira-kira 1.41%, dan dalam lima tahun terakhir, dividennya tumbuh hampir 59%. Rasio pembayaran Linde sekitar 36%, agak konservatif tapi tetap beri fleksibilitas untuk investasi ulang dalam pertumbuhan sambil dukung keberlanjutan dividen jangka panjang.
Konsensus dari 25 analis kasih rating “Strong Buy”, rating yang konsisten selama tiga bulan terakhir. Lagipula, pemegang saham bisa dapat potensi kenaikan sampai 33% dalam 12 bulan ke depan jika capai target tingginya di $565.
Berikutnya di list saya adalah Walmart Inc., perusahaan terbesar di dunia berdasarkan pendapatan. Walmart mendominasi industri ritel, khususnya di bahan makanan, dengan lebih dari 4,700 toko dan klub di AS, dan terus investasi di strategi pengadaan yang fokus pada komunitas untuk perkuat ekonomi lokal dan tingkatkan akses ke produk terjangkau.
Di laporan keuangan terbarunya, penjualan perusahaan tumbuh hampir 6% dibanding tahun lalu jadi $179 miliar, sementara pendapatan bersihnya naik lebih dari 34% jadi $6.1 miliar. Walmart juga bayar dividen tahunan forward sebesar $0.94, hasilnya sekitar 0.84% (terendah di list ini), dan punya tingkat pertumbuhan dividen lima tahun sebesar 17%. Rasio pembayaran dividen Walmart di atas 35% menunjukkan pembayarannya masih aman.
Konsensus dari 37 analis kasih rating “Strong Buy”. Lagipula, ada target tinggi di $136, yang artinya potensi kenaikan sampai 22% dalam setahun ke depan.
Saham dividen terakhir dan “bonus” di list saya adalah Hasbro Inc., perusahaan mainan dan board game. Kamu mungkin pernah dengar produknya, seperti: Nerf, Monopoly, dan lain-lain. Perusahaan ini juga kembangkan portofolio lewat kerja sama hiburan dengan brand global seperti Netflix untuk menghasilkan uang dari IP ikonik mereka lewat mainan, game, dan merchandise.
Di laporan keuangan terbarunya, penjualan Hasbro naik 8% dibanding tahun lalu jadi $1.4 miliar, dan pendapatan bersihnya juga naik 4.5% jadi $233 juta. Perusahaan ini juga bayar dividen tahunan forward sebesar $2.80, hasilnya sekitar 3.4%. Hasbro terakhir naikkan dividennya di 2023, dan tumbuh sedikit dalam lima tahun terakhir. Rasio pembayaran dividennya hampir 62%, yang menunjukkan dividennya lebih fokus pada pendapatan, dengan lebih sedikit fleksibilitas untuk pertumbuhan agresif dibandingkan yang lain di list ini.
Dengan begitu, konsensus dari 13 analis kasih rating “Strong Buy”. Sahamnya juga punya potensi kenaikan sampai 22.5% jika capai harga tingginya di $100 dalam setahun ke depan.
Jadi, itu dia empat saham Dividen berkinerja teratas menurut analis Wall Street. Perusahaan-perusahaan ini seimbangkan nilai untuk pemegang saham dan pelanggan, jamin kinerja konsisten di masa depan. Meski saham-saham ini mungkin nggak punya hasil tertinggi, rating beli kuat dari analis menunjukkan mereka berada di posisi baik untuk manfaatkan pertumbuhan jangka panjang dan potensi momentum bullish.
Pada tanggal publikasi, Rick Orford tidak punya posisi (baik langsung maupun tidak langsung) di sekuritas mana pun yang disebut di artikel ini. Semua informasi dan data di artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Artikel ini pertama kali diterbitkan di Barchart.com