Pasar saham telah sangat panas dalam setahun terakhir, mencatat beberapa rekor tertinggi baru. Itu mungkin membuat kita lupa akan masa-masa sulit di masa lalu.
Sayangnya, pasar pada akhirnya akan mengalami badai lebih lanjut di masa depan. Karena itu, para investor sebaiknya mencari cara untuk melindungi portofolio mereka menjelang penurunan masa depan. Enterprise Products Partners (NYSE: EPD), Brookfield Infrastructure (NYSE: BIP)(NYSE: BIPC), dan Brookfield Renewable (NYSE: BEP) (NYSE: BEPC) menonjol bagi beberapa kontributor Fool.com karena dividen mereka yang tahan banting. Inilah mengapa mereka berpikir bahwa para investor sebaiknya membeli saham dividen berkualitas tinggi dan berimbal hasil tinggi ini menjelang penurunan pasar berikutnya untuk menambah jaring pengaman ke dalam portofolio mereka.
Dunia membutuhkan Enterprise
Reuben Gregg Brewer (Enterprise Products Partners): Cerita kunci untuk Enterprise Products Partners adalah bahwa perusahaan ini memiliki koleksi infrastruktur energi besar di Amerika Utara. Daftar asetnya termasuk pipa, penyimpanan, transportasi, dan fasilitas pengolahan. Bisnis midstream ini pada dasarnya membantu menghubungkan sektor energi hulu (produksi) dengan hilir (kimia dan pengolahan) serta bagian lain dunia. Sektor energi Amerika Utara tidak akan berfungsi tanpa bisnis seperti Enterprise.
Kunci bagi para investor, bagaimanapun, adalah bahwa Enterprise pada dasarnya hanya sebagai pemungut tol, menagih biaya untuk penggunaan aset infrastruktur energi vitalnya. Oleh karena itu, permintaan energi lebih penting daripada harga komoditas yang mengalir melalui sistem mitra terbatasnya (MLP). Energi adalah nadi kehidupan dunia modern, sehingga permintaannya cenderung tetap kuat bahkan ketika harga energi rendah atau aktivitas ekonomi menurun. Inilah mengapa Enterprise berhasil meningkatkan distribusi selama 25 tahun berturut-turut meskipun volatilitas inherent dari harga energi.
Sekarang tambahkanlah neraca berperingkat investasi dan fakta bahwa arus kas yang dapat didistribusikan menutupi distribusi sebesar 1,7 kali lipat. Ada banyak kelonggaran untuk berita buruk di sini sebelum pemotongan distribusi akan menjadi pilihan. Dan, inilah bagian terbaiknya, imbal hasil distribusi ini adalah sebesar 7,2%. Tentu, imbal hasil kemungkinan akan menjadi sebagian besar dari hasil investor, tetapi jika Anda mencoba memaksimalkan pendapatan yang dihasilkan portofolio Anda (baik dalam pasar yang baik maupun yang buruk), itu seharusnya tidak menjadi masalah bagi Anda.
Dirancang untuk daya tahan
Matt DiLallo (Brookfield Infrastructure): Brookfield Infrastructure menghasilkan arus kas yang sangat stabil. Perusahaan mengoperasikan portofolio infrastruktur penting yang terdiversifikasi secara global. Sekitar 90% dari arus kasnya berasal dari kontrak jangka panjang atau kerangka kerja teratur dengan sisa jangka waktu rata-rata 10 tahun. Sementara itu, 70% dari arus kasnya tidak memiliki paparan volume atau harga, sementara 20% lainnya hanya memiliki risiko volume. Terakhir, 85% dari pendapatannya terdaftar atau dilindungi dari inflasi. Fitur-fitur ini membantu melindungi pendapatan Brookfield dari badai masa depan.
Perusahaan lebih memperkuat bisnisnya dari penurunan masa depan dengan mempertahankan posisi keuangan yang kuat. Brookfield memiliki neraca berperingkat investasi dengan utang berjangka panjang, suku bunga tetap. Perusahaan juga memiliki likuiditas yang cukup, yang konsisten diperkuat melalui daur ulang modal strategis. Strategi ini meningkatkan pertumbuhan sambil mempertahankan keamanan keuangannya.
Brookfield membayar investor 60% hingga 70% dari arus kas stabilnya melalui dividen yang menghasilkan lebih dari 4,5%. Perusahaan berharap dapat meningkatkan pembayaran imbal hasil yang tinggi ini sebesar 5% hingga 9% setiap tahun. Perusahaan memiliki banyak visibilitas terhadap pertumbuhan masa depannya. Perusahaan melihat tiga pendorong organik (kenaikan tarif yang diindekskan inflasi, pertumbuhan volume seiring dengan ekspansi ekonomi global, dan backlog besar proyek modalnya) yang mendorong pertumbuhan 6% hingga 9% setiap tahun dalam dana operasional (FFO) per saham.
Perusahaan infrastruktur percaya dapat meningkatkan tingkat pertumbuhan FFO-nya di atas 10% per saham setiap tahun dengan melakukan akuisisi yang didanai melalui strategi daur ulang modalnya. Meskipun dapat melakukan kesepakatan yang meningkatkan nilai di lingkungan pasar apa pun, perusahaan memiliki bakat untuk memanfaatkan penurunan pasar untuk mendapatkan peluang investasi yang berdampak signifikan.
Brookfield Infrastructure membangun benteng keuangan untuk bertahan dari badai pasar. Karena itu, perusahaan seharusnya tidak memiliki masalah dalam menyediakan investor dengan aliran pendapatan dividen yang berkembang di masa depan, tidak peduli apa yang terjadi dalam ekonomi global.
Pembayaran yang menghasilkan tinggi ini seharusnya terus meningkat
Neha Chamaria (Brookfield Renewable): Brookfield Renewable (saudara yang berfokus pada energi bersih dari Brookfield Infrastructure) populer di kalangan investor pendapatan karena dua alasan: Ini menawarkan hasil dividen yang tinggi dan mendukung hasilnya dengan pertumbuhan dividen yang stabil. Perusahaan energi terbarukan ini tidak hanya membayar dividen reguler sejak didirikan pada tahun 2011 tetapi juga telah meningkatkan pembayarannya setiap tahun sejak itu. Sementara unit kemitraan tersebut menghasilkan 5%, saham korporasi — yang dibentuk pada tahun 2019 — menghasilkan 4,5%.
Dividen Brookfield Renewable dapat diandalkan karena model bisnis perusahaan, target pertumbuhan, dan komitmennya kepada para pemegang saham. Brookfield Renewable adalah salah satu perusahaan energi terbarukan terbesar yang diperdagangkan secara publik di dunia dengan portofolio aset yang besar yang tersebar di 20 negara. Perusahaan menghasilkan hampir 90% arus kasnya dari kontrak jangka panjang, yang hanya berarti dapat menghasilkan arus kas yang stabil bahkan selama masa-masa sulit. Itulah mengapa Brookfield Renewable juga dapat secara stabil meningkatkan dividen dan memberikan para investor dengan sumber pendapatan pasif yang dapat diandalkan setiap saat.
Untuk memberikan beberapa angka pada itu, Brookfield Renewable berharap dapat meningkatkan dana operasi per unitnya sebesar 10% setiap tahun antara 2023 dan 2028 dan dividen tahunan sebesar 5% hingga 9% dalam jangka panjang. Jika perusahaan dapat mencapai pertumbuhan dividen persentase tinggi satu digit dan mempertahankan imbal hasil dividen 4% plus, para investor dapat memperoleh pengembalian total tahunan dua digit dari saham. Itulah mengapa Brookfield Renewable adalah salah satu saham dividen terbaik yang harus dibeli sekarang, terutama jika Anda mencari untuk menambah saham yang dapat melindungi portofolio Anda dari guncangan masa depan.
Haruskah Anda menginvestasikan $1,000 dalam Enterprise Products Partners sekarang?
Sebelum Anda membeli saham di Enterprise Products Partners, pertimbangkan hal berikut:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik bagi para investor untuk dibeli sekarang… dan Enterprise Products Partners bukan salah satunya. 10 saham yang masuk daftar tersebut bisa menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Nvidia masuk ke dalam daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1,000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $740,688!*.
Stock Advisor memberikan para investor panduan yang mudah diikuti untuk sukses, termasuk panduan tentang membangun portofolio, pembaruan reguler dari para analis, dan dua rekomendasi saham baru setiap bulan. Layanan Stock Advisor telah lebih dari empat kali lipatkan pengembalian S&P 500 sejak 2002*.
Lihat 10 saham ».
*Pengembalian Stock Advisor per 3 Juni 2024
Matt DiLallo memiliki posisi di Brookfield Infrastructure Corporation, Brookfield Infrastructure Partners, Brookfield Renewable, Brookfield Renewable Partners, dan Enterprise Products Partners. Neha Chamaria tidak memiliki posisi dalam saham yang disebutkan. Reuben Gregg Brewer tidak memiliki posisi dalam saham yang disebutkan. Motley Fool memiliki posisi di dan merekomendasikan Brookfield Renewable. Motley Fool merekomendasikan Brookfield Infrastructure Partners, Brookfield Renewable Partners, dan Enterprise Products Partners. Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
3 Saham Dividen Berimbal Hasil Tinggi untuk Dibeli pada Bulan Juni untuk Melindungi Portofolio Anda dari Badai Masa Depan pertama kali dipublikasikan oleh The Motley Fool