Ada beberapa hal yang sama antara United Parcel Service (NYSE: UPS), Walt Disney (NYSE: DIS), dan Ford Motor Company (NYSE: F). Mereka adalah raksasa Wall Street, komponen dari S&P 500. Saham-saham tersebut semuanya membayar dividen; dua dari tiga saham saat ini memiliki yield di atas 5%.
Mereka juga sedang tidak populer. UPS, Disney, dan Ford diperdagangkan 22%, 28%, dan 29% di bawah level tertinggi dalam 52 minggu terakhir. Perluasan waktu, ketiga saham tersebut diperdagangkan 45% hingga 60% di bawah level tertinggi sepanjang masa yang ditetapkan pada tahun 2021 atau 2022. Ini bukan masalah. Ini adalah kesempatan. Mari kita telusuri mengapa ketiga saham S&P 500 yang membayar dividen ini adalah saham yang bagus untuk dipegang dalam jangka panjang.
1. United Parcel Service
Brown belakangan ini lebih banyak warna hitam dan biru. Penyedia layanan pengiriman paket dan solusi rantai pasokan ini melihat pendapatannya turun 9% menjadi $91 miliar tahun lalu. Profitabilitas mengalami penurunan yang lebih besar.
Tantangan jangka pendek ini nyata. Kesepakatan lima tahun dengan serikat pekerja UPS Teamsters musim panas lalu mengunci angkatan kerjanya hingga pertengahan 2028, namun hal itu datang atas biaya tenaga kerja yang melonjak dan menggerogoti margin selama setahun terakhir. Kenaikan tersebut akan terus berlanjut selama empat tahun ke depan, namun akan lebih dapat dikelola.
Tidak menyenangkan ketika laporan laba rugi tengah terbakar di kedua ujung, dan ini bisa menjadi masalah terutama bagi investor pendapatan. UPS telah meningkatkan pembayaran dividen per kuartal selama 15 tahun berturut-turut. Kenaikan pembayaran dan penurunan harga saham membuat saham tersebut memiliki yield 5% saat ini. Apakah ini bisa berkelanjutan jika bisnis terus menyusut sementara biaya terus berkembang?
Ini tidak harus menjadi aksordion kebisingan. UPS meluncurkan pemutusan hubungan kerja minggu ini setelah gelombang pemutusan hubungan kerja yang lebih besar tahun ini. Analis melihat adanya kembalinya pertumbuhan pendapatan di paruh kedua tahun ini, diikuti dengan pemulihan laba pada tahun 2025. Jika mereka benar, UPS akan memiliki ruang gerak untuk terus meningkatkan pembayaran dividen. Anda juga dapat mengakuisisi UPS dengan harga yang wajar 14 kali perkiraan laba tahun depan.
2. Disney
Nama rumah tangga lain dengan harga saham yang menarik adalah Disney. Saham media ini terus turun selama enam bulan terakhir. Anda dapat membeli Disney dengan harga kurang dari 19 kali forward earnings.
Ada banyak hal yang berjalan baik bagi perusahaan, meskipun grafik sahamnya bergerak ke arah sebaliknya. Disney kembali mendominasi box office musim panas ini dengan dua film dengan pendapatan tertinggi di dunia pada tahun 2024, dan memiliki dua film yang akan dirilis selama liburan yang seharusnya berkinerja lebih baik. Disney+ akhirnya menguntungkan. Ada beberapa hambatan jangka pendek di taman hiburnya dan masalah yang lebih berkelanjutan dengan jaringan media warisannya, tetapi total dari semua bagian tikus ini menunjukkan pertumbuhan yang sehat dalam waktu dekat.
Yield saat ini dari Disney sebesar 1% jauh lebih rendah dibandingkan dengan nama lain dalam daftar ini, tetapi raksasa hiburan tersebut meningkatkan distribusi setengah tahunannya sebesar 50% lebih awal tahun ini. Permainan bullish di sini tetap berupa apresiasi modal lebih dari cek dividen.
3. Ford
Yield tertinggi dan multiple earnings terendah dalam daftar ini dimiliki oleh Ford, namun mari kita mulai dengan pemeriksaan rem. Pertumbuhan melambat menjadi kenaikan satu digit di pabrikan mobil selama tiga kuartal berturut-turut. Berdagang dengan rasio P/E sebesar 11 terdengar bagus sampai Anda menyadari bahwa itu didasarkan pada kapitalisasi pasar sebesar $42 miliar. Nilai perusahaan Ford adalah $168 miliar begitu Anda mempertimbangkan utangnya.
Pasar mobil bersifat siklikal, dan Ford kesulitan untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara mobil listriknya dan mobil tradisionalnya. Yield saat ini sebesar 5,7% akan memberikan imbal hasil kepada investor yang sabar, namun pembayaran besar tersebut tergantung pada Ford untuk menekan gas lagi dan mengendalikan biaya. Analis melihat pertumbuhan pendapatan dan laba datar untuk Ford tahun depan, dan kita tahu bagaimana perasaan pengemudi terhadap ban kempes. Katalis bullish di sini adalah penurunan suku bunga yang bisa mendorong minat baru dalam pembelian barang-barang besar. Bukankah Anda sudah saatnya untuk mobil baru? Ford berharap Anda beralih ke produsen mobil ikonik tersebut.
Haruskah Anda berinvestasi $1.000 dalam United Parcel Service sekarang?
Sebelum Anda membeli saham United Parcel Service, pertimbangkan hal ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka percayai sebagai 10 saham terbaik untuk investor beli sekarang… dan United Parcel Service bukan salah satunya. 10 saham yang masuk daftar bisa menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Nvidia masuk daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $716.375!*
Stock Advisor memberi investor panduan yang mudah diikuti untuk sukses, termasuk panduan tentang membangun portofolio, pembaruan teratur dari para analis, dan dua rekomendasi saham baru setiap bulan. Layanan Stock Advisor telah lebih dari empat kali lipatkan pengembalian S&P 500 sejak 2002*.
Lihat 10 saham tersebut »
*Pengembalian Stock Advisor per 9 September 2024
Rick Munarriz memiliki posisi di Walt Disney. The Motley Fool memiliki posisi di dan merekomendasikan Walt Disney. The Motley Fool merekomendasikan United Parcel Service. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
3 Saham Dividen S&P 500 Magnificent yang Turun 45% untuk Beli dan Pegang Selamanya pertama kali diterbitkan oleh The Motley Fool