Mengejar hasil tinggi bisa berisiko. Kadang, hasil terlihat tinggi karena harga saham baru saja turun tajam – yang, tergantung alasan turunnya, bisa berarti kamu baru beli saham yg buruk.
Ada juga saat hasil tinggi menutupi rasio pembayaran yg sangat tinggi, artinya tidak bisa bertahan lama. Di kasus lain, hasil dinaikkan oleh dividen satu kali yg kecil kemungkinan diulang.
Intinya, hasil tinggi bukan jaminan pendapatan yg stabil. Tapi, membatasi pencarian ke perusahaan dividen berkualitas seperti Dividend Kings dengan peringkat beli dari Wall Street bisa mengurangi risikonya.
Hari ini, kita lihat Dividend Kings dengan hasil tertinggi dan peringkat beli di pasar.
Dengan alat Stock Screener dari Barchart, aku masukkan kriteria ini:
Rasio Pembayaran Dividen: Kosong. Rasio ini menunjukkan berapa persen laba perusahaan digunakan utk bayar dividen. Aku akan periksa hasilnya utk setiap perusahaan dan cek apakah rasio tinggi atau rendah mereka wajar.
Peringkat Analis Saat Ini: 3.5 (Beli Sedang) sampai 5 (Beli Kuat).
Hasil Dividen Tahunan: Kosong biar bisa diurutkan berdasarkan ini.
Daftar Pantauan: Dividend Kings.
Dengan filter itu, aku dapat 33 hasil:
Aku lalu urutkan dari hasil dividen tertinggi ke terendah. Sekarang, kita bahas tiga teratas, mulai dari nomor satu:
Peringkat: Beli Sedang
Northwest Natural Gas Company (NYSE:NWN) adalah perusahaan utilitas yg melayani lebih dari dua juta pelanggan di wilayah Pacific Northwest Amerika Utara. Mereka melayani lebih dari 140 komunitas di Oregon dan Washington Barat Daya, dengan jaringan pipa modern dan luas di negara itu.
Northwest Natural bayar dividen $0.49 per kuartal, atau $1.96 per lembar per tahun, dengan hasil sekitar 4.9%. Perusahaan ini sudah naikkan dividen selama 69 tahun berturut-turut, dan kenaikan ke-70 diperkirakan Oktober 2025.
Rasio pembayaran dividen mereka 65.02%, yg bisa dibilang batas atas utk investor konservatif. Tapi, angka ini didukung arus kas stabil, posisi kuat di sektor utilitas, dan operasi teratur yg beri pendapatan pasti bahkan di kondisi ekonomi sulit.
Cerita Berlanjut
Peringkat: Beli Sedang
Federal Realty Investment Trust (NYSE:FRT) adalah REIT yg fokus pada properti ritel dan campuran berkualitas. Perusahaan ini punya pengalaman lebih dari 50 tahun, menjadikannya salah satu REIT tertua di AS.
Per Februari 2025, Federal Realty mengelola 102 properti dengan lebih dari 27 juta kaki persegi komersial, memberikan pendapatan sewa yg stabil dari penyewa beragam.
Perusahaan baru naikkan dividen jadi $1.13 per kuartal atau $4.52 per tahun, dengan hasil sekitar 4.95%. Ini jadi kenaikan ke-58 berturut-turut.
Sebagai REIT, rasio pembayaran dividen mereka 92.32% tidak masalah karena REIT diwajibkan bayar 90% atau lebih laba ke pemegang saham.
Peringkat: Beli Sedang
Stanley Black & Decker Inc. (NYSE:SWK) adalah produsen alat industri global, termasuk merek seperti DEWALT, CRAFTSMAN, dan BLACK+DECKER. Perusahaan ini punya pasar kuat di Amerika Utara dan Eropa, serta mulai masuk pasar berkembang.
Mereka bayar $0.82 per lembar, atau $3.28 per tahun, dengan hasil sekitar 4.7%. SWK sudah naikkan dividen selama 58 tahun berturut-turut, dan bayar dividen tanpa putus selama 149 tahun.
Tapi, rasio pembayaran dividen mereka 73.58%, artinya hanya 24.42% laba yg diinvestasikan kembali. Ini perlu diawasi, terutama utk investasi jangka panjang.
Dividend Kings menawarkan keandalan terbaik dalam nilai pemegang saham, dan memilih yg hasilnya tinggi dengan peringkat beli dari Wall Street bisa jadi strategi bagus. Tapi, due diligence tidak berhenti di stock screener. Kamu harus pantau perubahan metrik fundamental, kondisi industri, dan keberlanjutan pembayaran agar tetap sesuai tujuan pendapatan dan pertumbuhan.
Pada tanggal publikasi, Rick Orford tidak memegang (langsung/tidak langsung) saham yg disebut di artikel ini. Semua info dan data di artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Artikel ini awalnya terbit di Barchart.com.