Perusahaan AeroVironment sedang mengalami masa yang luar biasa. Hanya dalam enam bulan terakhir, harga sahamnya naik sangat besar, yaitu 106%, sampai ke $328.82 per lembar. Kenaikan ini mungkin bikin investor mikir-mikir langkah selanjutnya.
Sekarang apa saat yang tepat untuk beli saham AeroVironment, atau harus hati-hati kalau mau masukkan ke portofolio? Lihat pendapat analis kami di laporan riset lengkap, gratis untuk anggota Edge yang aktif.
Kami senang investor dapat untung dari kenaikan harga, tapi kami kurang yakin sama AeroVironment. Ini tiga alasannya kenapa AVAV tidak menarik bagi kami dan saham lain yang kami lebih suka.
Operating margin adalah ukuran penting untuk untung. Bayangkan seperti pendapatan bersih, tapi tanpa pengaruh pajak dan bunga utang, yang kurang berhubungan dengan dasar bisnis.
Lihat tren profitabilitasnya, operating margin AeroVironment turun 9.4 poin persen dalam lima tahun terakhir. Ini bikin pertanyaan tentang biaya perusahaan karena pertumbuhan pendapatannya seharusnya bantu tekan biaya tetap, yang hasilnya skalanya lebih efisien dan lebih untung. Performa AeroVironment buruk dari mana pun dilihat – ini tunjukkan bahwa biaya naik dan mereka tidak bisa bebankan ke pelanggan. Operating margin-nya untuk 12 bulan terakhir adalah negatif 4.7%.
AeroVironment Trailing 12-Month Operating Margin (GAAP)
Free cash flow tidak sering ditampilkan di laporan keuangan, tapi kami pikir ini penting karena memperhitungkan semua biaya operasi dan modal, jadi susit untuk dimanipulasi. Cash adalah raja.
Seperti bisa dilihat di bawah, margin AeroVironment turun 25.6 poin persen dalam lima tahun terakhir. Hampir semua pergerakan yang salah tidak diinginkan karena perusahaan sudah habiskan uang tunai. Jika tren ini lanjut, ini bisa tanda bahwa bisnisnya jadi lebih butuh banyak modal. Free cash flow margin AeroVironment untuk 12 bulan terakhir adalah negatif 17.8%.
AeroVironment Trailing 12-Month Free Cash Flow Margin
Pertumbuhan kasih kita lihat potensi jangka panjang perusahaan, tapi seberapa efisien modal untuk pertumbuhan itu? ROIC perusahaan jelaskan ini dengan tunjukkan berapa banyak untung operasi dibandingkan dengan uang yang di dapat (utang dan ekuitas).
Rata-rata ROIC lima tahun AeroVironment adalah negatif 2.3%, artinya manajemen rugi uang sambil coba kembangkan bisnis. Hasilnya termasuk yang terburuk di sektor industri.
AeroVironment Trailing 12-Month Return On Invested Capital
AeroVironment bukan bisnis yang buruk, tapi tidak memenuhi standar kami. Setelah kenaikan baru-baru ini, sahamnya diperdagangkan di 76.9× forward P/E (atau $328.82 per lembar). Angka ini kasih tau bahwa banyak berita baik sudah masuk harganya – kami pikir ada kesempatan lebih baik di tempat lain. Kami rekomendasikan untuk lihat salah satu pilihan utama kami untuk iklan digital.
Ketegangan dagang AS-China baru saja bikin saham jatuh—tapi laba bank yang kuat bantuin pulih dengan cepat. Jangan lewatkan kesempatan untuk ikut naik.
Jangan biarkan takut halangi kamu dari peluang bagus dan lihatlah 9 Saham Teratas yang Kalahkan Pasar. Ini adalah daftar pilihan saham Berkualitas Tinggi kami yang hasilkan keuntungan 183% lebih besar dari pasar dalam lima tahun terakhir (per 31 Maret 2025).
Saham yang masuk daftar kami di tahun 2020 termasuk nama yang sekarang terkenal seperti Nvidia (+1,545% antara Maret 2020 dan Maret 2025) dan juga bisnis yang kurang diketahui seperti perusahaan kecil dulu, Comfort Systems (+782% return lima tahun). Temukan pemenang besar berikutnya kamu dengan StockStory hari ini.
StockStory sedang berkembang dan membuka lowongan untuk analis saham dan marketing. Apakah kamu seorang pembangun yang suka dari nol ke satu, tertarik dengan pasar dan AI? Lihat lowongan yang tersedia di sini.