CEO Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A)(NYSE: BRK.B) Warren Buffett merupakan salah satu investor terbesar sepanjang sejarah. Di bawah kepemimpinannya, Berkshire Hathaway telah menjadi perusahaan terbesar kesembilan di dunia, dengan kapitalisasi pasar sekitar $959 miliar saat ini.
Selain memiliki puluhan bisnis anak perusahaan yang sepenuhnya atau sebagian dimiliki, konglomerat Buffett juga memiliki portofolio saham yang diperdagangkan secara publik senilai $287 miliar saat ini. Dan meskipun Oracle of Omaha dikenal sebagai investor nilai, portofolio tersebut sebenarnya memiliki paparan yang signifikan terhadap kemajuan kecerdasan buatan. Dengan itu, lanjutkan untuk melihat dua saham AI paling terkenal dalam portofolio Berkshire Hathaway.
Mulai Pagi Anda dengan Lebih Pintar! Bangun dengan berita Pagi di kotak masuk Anda setiap hari pasar. Daftar Gratis »
Keith Noonan: Mewakili 23,2% dari nilai portofolio ekuitas publik Berkshire Hathaway, Apple (NASDAQ: AAPL) adalah saham terbesar konglomerat, dan secara langsung juga saham AI terbesar. Investasi ini telah menjadi performer luar biasa bagi Berkshire Hathaway: saham Apple telah memberikan total return lebih dari 800% sejak perusahaan Buffett pertama kali membeli saham tersebut pada kuartal pertama 2016.
Perusahaan teknologi tersebut baru-baru ini meluncurkan perangkat lunak Apple Intelligence dengan smartphone iPhone 16-nya, dan memposisikan AI sebagai salah satu poin penjualan kunci untuk perangkat mobile generasi berikutnya. Selain menjadi penggerak penjualan dan keuntungan yang besar itu sendiri, posisi dominan Apple di pasar hardware mobile memberikan perusahaan beberapa keuntungan besar dalam perlombaan kecerdasan buatan.
Berkat basis pengguna hardware mobile yang besar dan sangat terlibat, perusahaan memiliki akses ke data berharga yang melimpah dan basis pelanggan yang setia untuk menjual layanan tambahan. Perlu dicatat, bisnis perangkat lunak dan layanan Apple sekarang berada di jalur untuk menghasilkan lebih dari $100 miliar pendapatan tahunan.
Namun, meskipun Apple telah memberikan kinerja saham yang hebat dan memiliki peluang AI besar di depan, Berkshire Hathaway telah melakukan beberapa langkah yang mencolok dengan saham tersebut akhir-akhir ini. Laporan kuartal ketiga yang baru dipublikasikan oleh Berkshire Hathaway mengungkapkan bahwa konglomerat tersebut sekali lagi telah menjual sejumlah saham Apple yang signifikan selama periode tersebut. Saat ini masih memiliki sekitar 296 juta saham saham Apple, tetapi jumlahnya turun lebih dari dua pertiga dari kepemilikan puncaknya sekitar 907,6 juta saham.
Cerita Berlanjut
Jadi mengapa perusahaan Oracle of Omaha mengurangi sahamnya di Apple? Investor harus menebaknya, tetapi nampaknya Buffett dan tim analisnya menjadi lebih pesimis dalam pandangan mereka terhadap pasar saham secara umum. Dengan indeks S&P 500 naik sekitar 21% sepanjang tahun perdagangan ini, Berkshire memilih untuk mengurangi kepemilikan sahamnya dan membangun posisi kasnya sebagai gantinya.
Kombinasi kekhawatiran valuasi dan latar belakang makroekonomi dan geopolitik yang berisiko bisa menjadi faktor dalam pergeseran strategis konglomerat tersebut. Jadi sementara kecerdasan buatan menawarkan peluang pertumbuhan besar, langkah terbaru Berkshire dengan saham Apple adalah pengingat bahwa lebih baik tidak meletakkan semua telur dalam satu keranjang.
Jennifer Saibil: Amazon (NASDAQ: AMZN) tidak memiliki pengaruh yang sama di portofolio Buffett seperti Apple, hanya menyumbang 0,7% dari kepemilikan saham Berkshire Hathaway. Buffett mengatakan bahwa salah satu manajer investasi yang melakukan pembelian itu, meskipun portofolio telah mendapat manfaat dari memiliki saham AI teratas ini.
Kebanyakan orang masih menganggap Amazon sebagai raja e-commerce pertama. Rata-rata anggota Amazon Prime mungkin tidak tahu banyak tentang segmen Amazon Web Services (AWS), tetapi AWS telah menjadi pemimpin global dalam industri infrastruktur cloud. Ini memiliki 31% dari pasar tersebut, meskipun Microsoft Azure berada di posisi kedua dengan 25% yang cukup dekat.
Generative AI telah menjadi komponen utama dari upaya semua pemain cloud utama untuk tetap kompetitif dan merebut pangsa pasar, tetapi sebagai pemimpin, Amazon memiliki banyak yang harus dibuktikan, dan untuk diperoleh. Perusahaan ini telah merilis sejumlah layanan AI generatif untuk memenuhi setiap kebutuhan dan anggaran, dan bahkan mengembangkan prosesor AI sendiri, yang memungkinkannya menawarkan berbagai harga kepada klien layanan cloudnya.
Dalam beberapa bulan terakhir, CEO Andy Jassy telah beberapa kali menyebutkan seberapa besar peluang ini. “Sekitar 90% dari pengeluaran IT global masih di lokasi,” katanya pada bulan Agustus. “Dan jika Anda percaya bahwa persamaan itu akan berbalik, yang saya lakukan, masih ada banyak pertumbuhan di depan kami di AWS sebagai pemimpin.” Dia menambahkan, “Saya juga berpikir bahwa AI generatif itu sendiri dan AI secara keseluruhan, akan menjadi sangat besar.”
Harus disebutkan juga bahwa AI Amazon jauh lebih dari AWS dan jenis generatif. Perusahaan menggunakan AI untuk mengurai gudang data belanja konsumen yang tak tertandingi, dan hasil analisis tersebut mendorong penjualan e-commerce-nya, membantunya menawarkan perbandingan sampingan yang lebih baik dan rekomendasi yang lebih akurat. Data tersebut juga menginformasikan jaringan logistiknya, membantunya mengirimkan produk kepada pelanggan dengan lebih cepat dan dengan biaya lebih rendah.
Perusahaan juga menerapkan AI pada bisnis periklanannya, menawarkan mitra data yang kaya yang sama, dan paparan kepada pembeli yang sudah mencari produk mereka. Sekarang memperkenalkan ini di situs streaming yang didukung iklan, meningkatkan bisnis iklan ke level berikutnya.
Cerita AI Amazon baru saja dimulai, dan investor seharusnya ikut dalam perjalanan bersama Buffett.
Sebelum Anda membeli saham Apple, pertimbangkan ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka percayai sebagai 10 saham terbaik untuk investor beli sekarang… dan Apple bukan satu di antaranya. 10 saham yang masuk daftar tersebut bisa menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Nvidia masuk daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $912.352!*
Stock Advisor memberikan panduan yang mudah diikuti bagi investor untuk sukses, termasuk panduan tentang membangun portofolio, pembaruan reguler dari analis, dan dua pilihan saham baru setiap bulan. Layanan Stock Advisor telah lebih dari empat kali lipatkan pengembalian S&P 500 sejak 2002*.
Lihat 10 saham »
*Pengembalian Stock Advisor per 4 November 2024
John Mackey, mantan CEO Whole Foods Market, anak perusahaan Amazon, adalah anggota dewan direksi The Motley Fool. Keith Noonan tidak memiliki posisi dalam salah satu saham yang disebutkan. The Motley Fool memiliki posisi dalam dan merekomendasikan Amazon, Apple, Berkshire Hathaway, dan Microsoft. The Motley Fool merekomendasikan opsi berikut: panggilan panjang Januari 2026 $395 pada Microsoft dan panggilan pendek Januari 2026 $405 pada Microsoft. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
Taruhan AI Warren Buffett: 24,1% dari Portofolio Saham $287 Miliar Berkshire Hathaway Diinvestasikan dalam 2 Saham Kecerdasan Buatan Ini awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool