Antusiasme seputar investasi analitik data kokoh pada kenyataannya, didukung oleh kemajuan cepat dalam kecerdasan buatan (AI) dan aliran data yang terus meningkat. Perusahaan di berbagai sektor bersemangat untuk menggunakan data real-time untuk mendukung sistem AI mereka, dengan tujuan membuka keunggulan bisnis yang signifikan. Para ahli analitik data memainkan peran penting dalam menyederhanakan proses memasukkan data baru ke dalam mesin AI dan memberdayakan organisasi untuk membuat keputusan bisnis yang didasarkan pada data.
Dengan demikian, saya akan memperlihatkan kepada Anda dua peluang investasi fantastis di industri analitik data saat ini. Palantir (NYSE: PLTR) adalah favorit pasar inovatif yang masih memiliki ruang untuk tumbuh. IBM (NYSE: IBM) adalah raksasa teknologi lama dengan kesempatan baru dalam era AI.
Palantir: Dinilai tinggi atas alasan yang baik
Spesialis analitik data Palantir bukanlah saham murah. Harga sahamnya telah melonjak lebih dari tiga kali lipat dalam setahun terakhir dan Palantir diperdagangkan dengan hampir 300 kali laba bersih atau 27 kali penjualan.
Dengan rasio valuasi yang tinggi ini, seseorang mungkin mengharapkan Palantir menjadi start-up kecil dengan margin keuntungan tipis yang didukung oleh penjualan yang besarnamun naik pesat. Namun, penjualan tahunan melebihi angka $2 miliar tahun lalu dan margin keuntungan bersih Palantir berdiri kokoh di 9%. Pertumbuhan pendapatan tahunan berhenti pada 17% pada tahun 2023, turun dari 24% pada tahun 2022 dan 41% sebelumnya.
Namun, Palantir telah mendapatkan valuasi yang sangat tinggi dengan merancang jalan yang jelas untuk pertumbuhan berkelanjutan.
Perusahaan ini awalnya bertindak sebagai spesialis dalam solusi pertahanan. Itu masih merupakan bisnis penting tetapi Palantir memperluas jangkauannya ke klien komersial juga. Penjualan komersial tumbuh lebih cepat daripada pendapatan pemerintah, menyumbang 45% dari total penjualan tahun lalu. Dan pergeseran ini sedang berlangsung saat ini. Menjelang tahun fiskal 2024, manajemen Palantir memperkirakan total pendapatan akan meningkat sekitar 20%. Namun, penjualan komersial AS harus memimpin dengan lonjakan “setidaknya 40%.”
Perlu diingat bahwa kontrak pemerintah sering datang dengan margin keuntungan lebih rendah daripada layanan bisnis ke bisnis, dan Anda melihat resep yang menjanjikan untuk pertumbuhan yang menguntungkan. Bisnis Palantir berkembang ke arah yang lebih menguntungkan, saat perusahaan menjadi penyedia terkemuka alat analitik data berbasis AI. Ya, analitik AI dapat mengoptimalkan umpan data yang menjadi generasi berikutnya dari platform AI pembelajaran mesin atau large language model (LLM).
Komitmen Palantir untuk memajukan inovasi AI dan pembelajaran mesin menempatkannya di garis depan teknologi analitik, meningkatkan platformnya dengan wawasan AI dan analitik prediktif. Komitmen ini tidak hanya memperkaya penawarannya tetapi juga memungkinkan klien memanfaatkan data mereka dengan cara yang canggih dan berdampak. Skalabilitas solusi Palantir membuat analitik data berkualitas pertahanan tersedia bagi siapa pun, memungkinkan organisasi dari segala ukuran mendapatkan manfaat dari teknologi AI canggih perusahaan.
Melalui keunggulan strategis ini, Palantir Technologies telah mengukir posisi terdepan dalam sektor analitik data dan AI, menunjukkan jalan yang jelas untuk pertumbuhan dan inovasi berkelanjutan. Jadi saham mungkin mahal, tetapi atas alasan yang tepat. Perusahaan harus tumbuh seiring berjalannya waktu, mendukung nilai pasarnya dengan keuntungan yang lebih kuat dan pertumbuhan top-line yang berkelanjutan.
Jangan lupakan IBM
Big Blue jarang muncul dalam percakapan AI, dan karena kebanyakan investor lebih memilih fokus pada nama-nama yang lebih baru dan segar. Sejarah operasi yang lebih pendek bisa baik asalkan cerita pertumbuhan terlihat bagus, bukan?
Nah, IBM yang lama sebenarnya menggabungkan kualitas terbaik raksasa teknologi berpengalaman dan ahli AI yang menarik. Perusahaan ini memasuki fase pertumbuhan yang mengesankan, didorong oleh komputasi awan dan layanan AI, yang seharusnya mendorong penjualan dan arus kas bebas secara dramatis lebih tinggi dalam beberapa tahun ke depan. Tetapi kebanyakan investor belum memperhatikan lonjakan pertumbuhan yang tak terhentikan ini, sehingga saham diperdagangkan dengan rasio valuasi yang sederhana, yaitu 24 kali laba dan 2.9 kali penjualan.
Jika valuasi Palantir terlalu mahal bagi Anda, IBM bisa menjadi investasi AI dengan harga yang terjangkau yang Anda cari.
Dan analitik data yang didukung AI memainkan peran besar dalam cerita pertumbuhan masa depan IBM. Ini didukung oleh platform AI Watson yang kuat, dan layanan analitik datanya adalah landasan dari penawaran IBM dalam lanskap teknologi yang terkini.
Watson AI menggunakan pembelajaran mesin canggih dan pemrosesan bahasa alami untuk menganalisis kumpulan data besar, memungkinkan bisnis untuk menemukan wawasan, memprediksi hasil, dan membuat keputusan berdasarkan data dengan akurasi dan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Itu terdengar mirip dengan Palantir, tetapi itu bukan cerita lengkap. Di luar kecanggihan analitis yang mendasar ini, aplikasi Watson mencakup berbagai fitur industri-spesifik. Dalam bidang kesehatan, itu membantu dalam mendiagnosis penyakit dan merekomendasikan perawatan. Di bidang keuangan, Watson IBM meningkatkan manajemen risiko dan layanan pelanggan. Dan itu hanya sekilas pada portofolio yang melintasi berbagai sektor.
IBM melengkapi kemampuan AI Watson dengan rangkaian alat analitik dan layanan awan yang kuat. Bersama, alat-alat ini menyediakan ekosistem komprehensif yang mendukung seluruh siklus data mulai dari pengumpulan dan penyimpanan hingga analisis dan visualisasi. Pendekatan holistik ini membantu klien memanfaatkan data mereka secara maksimal, mendorong inovasi dan efisiensi di seluruh operasi mereka.
Investor mulai membuka mata mereka terhadap prospek yang didorong AI IBM sekitar laporan pendapatan Januari. Saham telah mengalami kenaikan 20% dalam tiga bulan dan 30% dalam setengah tahun, tetapi saham IBM masih murah dibandingkan dengan investasi AI lainnya. Jika Anda belum memiliki saham Big Blue dalam portofolio Anda, ini adalah waktu yang tepat untuk membeli beberapa saham dengan harga murah. Saya tidak tahu berapa lama harga saham di bilik murah akan bertahan.
Jika Anda percaya pada kekuatan transformatif AI dan analitik data, baik Palantir maupun IBM pantas ada dalam daftar pantauan Anda. Pasar selalu berkembang, dan terkadang langkah terbaik dilakukan ketika orang lain tidak memperhatikan.