Semakin lama pasar tetap berisik, bisnis terlihat semakin menarik.
Ini terutama benar saat bisnis itu sudah menaikkan dividen mereka lebih dari 50 tahun berturut-turut, suatu konsistensi yang langka di pasar mana pun. Lebih langka lagi adalah yang juga memberikan pembayaran kuat, pertumbuhan pendapatan sehat, dan keuntungan jangka panjang yang menonjol. Itulah nama-nama yang ingin saya fokuskan hari ini: tiga raja dividen yang menonjol.
Menggunakan Stock Screener Barchart, saya pilih filter berikut untuk dapatkan daftar saya:
Annual Dividend Yield % (FWD): Dibiarkan kosong agar bisa diurut nanti dari tertinggi ke terndah.
5-Year Percent Change: Lebih dari 50%. Saya cari saham dengan kenaikan lebih dari 50% dalam 5 tahun terakhir.
5-YR Dividend Growth (%): Di atas 20%. Perusahaan dengan kenaikan dividen “Tinggi” sampai “Sangat Tinggi”.
5-YR Revenue Growth (%): Di atas 30%. Saya cari perusahaan dengan pendapatan “Sangat Tinggi” dalam 5 tahun terakhir.
Current Analyst Rating: “Moderate” sampai “Strong Buy”.
Number of Analysts: 12 atau lebih. Semakin banyak, semakin bagus.
Dividend Investing Ideas: Dividend Kings.
Saya jalankan screener dan dapat tepat tiga hasil, dan saya akan bahas masing-masing, mulai dari AbbVie, yang punya yield dividen tahunan forward tertinggi.
AbbVie Inc. adalah perusahaan biofarmasi yang kembangkan obat untuk kondisi kesehatan kompleks jangka panjang di bidang imunologi, onkologi, neurosains, dan estetika. Mereka juga maju di onkologi, dengan data Fase 2 terbaru untuk ELAHERE menunjukkan hasil yang menggembirakan untuk kanker ovarium sensitif-platina.
Dalam laporan keuangan kuartal terbarunya, penjualan perusahaan naik 10% YOY jadi $16.6 miliar. Pendapatan bersih juga naik lebih dari 8,300% jadi $1.8 miliar, setelah bangkit dari kerugian bersih tahun lalu. Pendapatan juga naik 33.53% dalam 5 tahun terakhir.
Selain itu, AbbVie bayar dividen $6.92 per tahun per saham, setara dengan yield sekitar 3.3% – yang tertinggi di daftar ini. Pertumbuhan dividen 5 tahunnya juga 40%, sementara sahamnya naik 87% dalam periode yang sama.
Dengan itu, konsensus dari 31 analis beri rating saham ini “Moderate Buy.” Terakhir, target harga tinggi menunjukan ada potensi kenaikan hingga 43% dalam tahun depan.
Raja Dividen berikutnya di daftar saya adalah Nucor Corp, salah satu produsen baja terbesar di Amerika Utara, menyuplai baja dan produk baja untuk konstruksi, infrastruktur, manufaktur, dan energi. Jangkauan itu tetap penting karena keamanan energi menarik lebih banyak perhatian, dengan Nucor sediakan baja untuk proyek seperti pipa dan konstruksi terkait energi lain.
Cerita Berlanjut
Laporan keuangan kuartal terbaru perusahaan mencatat penjualan naik 8.6% YOY jadi $7.7 miliar, sementara pendapatan bersih tumbuh 32% jadi $378 juta. Mereka juga punya pertumbuhan pendapatan 5 tahun sebesar 61%, yang telah bantu Nucor tingkatkan dividennya selama 53 tahun berturut-turut. Bagi investor, artinya pembayaran $2.24 per saham per tahun, saat ini yield sekitar 1.2%. Dividennya juga naik 37% dalam lima tahun terakhir, sementara sahamnya naik 146% dalam periode yang sama.
Wall Street tampaknya suka trajektori Nucor, karena konsensus dari 15 analis beri rating saham ini “Strong Buy”. Berdasarkan target harga rata-rata hingga tinggi, itu mengindikasikan potensi kenaikan sekitar 1% sampai 17%. Perlu juga dicatat bahwa target harga telah naik dari $210 ke $225 dalam beberapa hari terakhir.
Raja Dividen terakhir di daftar saya adalah Parker-Hannifin Corp, produsen global teknologi gerak dan kontrol yang digunakan di pasar industri, aerospace, dan transportasi. Produknya bantu kelola pergerakan fluida, gas, dan sistem mekanis, dan kehadiran di bidang aerospace itu baru-baru ini tercermin dalam persetujuan EASA baru untuk bantalan rotor yang ditingkatkan untuk beberapa model helikopter Airbus.
Dalam laporan keuangan kuartal terbarunya, perusahaan melaporkan penjualan naik 9.1% jadi 5.2 miliar. Namun, pendapatan bersih turun 11% jadi $845 juta, terutama karena kuartal tahun sebelumnya termasuk keuntungan satu kali setelah pajak dari pelepasan aset, membuat perbandingan tahun ini terlihat lebih lemah. Tapi, pendapatan Parker telah naik 45% dalam lima tahun terakhir.
Pertumbuhan berlanjut ini tercermin dalam dividennya, yang telah naik selama 69 tahun berturut-turut. Perusahaan bayar $7.20 per saham per tahun, menghasilkan yield sekitar 0.73%. Tingkat dividen ini telah tumbuh 90% dalam lima tahun terakhir, sementara sahamnya naik 200% dalam periode yang sama.
Selain itu, konsensus dari 25 analis beri rating saham ini “Strong Buy,” sementara target harga rata-rata dan tinggi mengisyaratkan potensi kenaikan 8% hingga 22% dalam tahun depan.
Ketiga Raja Dividen ini buktikan bahwa strategi investasi dividen jangka panjang yang ‘membosankan’ bisa memberi hasil bagi yang punya kesabaran. Perusahaan dengan sejarah kuat pertumbuhan persentase tinggi, pertumbuhan dividen, dan pertumbuhan pendapatan seringkali mengarah ke arah yang benar.
Dan meskipun itu tidak jamin kesuksesan, saham-saham ini, yang lolos screen ketat, bisa jadi tambahan terbaik untuk portofolio investor fokus pendapatan dan mungkin lebih siap hadapi tantangan pasar, termasuk yang kita alami hari ini.
Pada tanggal publikasi, Rick Orford tidak punya posisi (baik langsung atau tidak langsung) di sekuritas mana pun yang disebut di artikel ini. Semua informasi dan data dalam artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Artikel ini awalnya diterbitkan di Barchart.com