Kami menemukan analisis positif tentang UiPath Inc. di Substack Make Money, Make Time oleh Oliver | MMMT Wealth. Di artikel ini, kami akan merangkum pandangan optimis itu tentang PATH.
Saham UiPath Inc. diperdagangkan di harga $14,11 per 28 Januari. Menurut Yahoo Finance, rasio P/E trailing dan forward PATH adalah 34,19 dan 19,53.
UiPath (PATH) Mendekati Harga Tertinggi 52-Minggu Seiring Hasil Keuangan yang Baik
UiPath (PATH) sedang bangkit dari penurunan panjang. Perusahaan ini berubah dari penyedia otomasi proses robotik (RPA) tradisional menjadi pendorong alur kerja perusahaan berbasis AI.
Setelah turun lebih dari 75% dari harga puncaknya, PATH meluncurkan Maestro. Ini adalah lapisan yang menyatukan bot RPA dengan agen AI modern seperti Copilot, Gemini, dan model OpenAI.
Maestro tidak mengganti RPA, tetapi memperkuatnya. UiPath kini menjadi sistem operasi terpadu yang mengoordinasi proses rumit dari awal hingga akhir menggunakan berbagai alat AI. Perubahan ini memperluas pasar potensial PATH dari sekitar $4B (RPA) menjadi peluang AI senilai $50B+. Ini juga memperkuat hubungan dengan lebih dari 10.600 pelanggannya, termasuk 65% perusahaan Fortune 500.
Secara operasional, UiPath menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Kuartal III adalah kuartal pertama mereka meraih laba GAAP. Margin kotor sekitar 85% dan efisiensi pemasaran meningkat. Pertumbuhan pendapatan mulai naik lagi, dengan ARR tumbuh 11% dari tahun lalu. Retensi pelanggan juga kuat.
Adopsi Maestro sudah bergerak dari percobaan ke produksi. Ratusan pelanggan telah menggunakannya, siklus penerapan lebih cepat, dan ada contoh penghematan biaya hingga ratusan juta dolar di sektor keuangan, kesehatan, asuransi, energi, dan pemerintah.
Meski ada risiko seperti kompetisi dari hyperscaler dan kecepatan pertumbuhan pendapatan, pasar masih menilai PATH sebagai perusahaan software pertumbuhan lambat, bukan platform AI strategis. Jika Maestro bisa pertahankan pertumbuhan di atas 20% dan margin operasi naik ke 25–30%, kenaikan valuasi mungkin terjadi. Dalam skenario ini, harga saham PATH berpotensi naik signifikan, bahkan mendekati $80 per saham.
Sebelumnya, kami pernah membahas analisis positif tentang UiPath Inc. (PATH) oleh Alexandru Dragut pada Oktober 2024. Analisis itu menyoroti platform otomasi berbasis langganan, pertumbuhan ARR yang kuat, ekspansi pelanggan perusahaan, dan kemajuan menuju profitabilitas. Harga saham PATH telah naik sekitar 12,34% sejak laporan kami karena sentimen positif terhadap otomasi AI. Oliver | MMMT Wealth memiliki pandangan serupa, tetapi lebih menekankan pivot ke AI via Maestro dan potensi kenaikan valuasi.