Datadog, Inc. (NASDAQ: DDOG) adalah salah satu saham AI yang jadi fokus di Wall Street. Tanggal 22 Januari, analis Stifel Brad Reback naikkan peringkat saham dari Tahan ke Beli dengan target harga $160.00 (dari $205.00). Peningkatan peringkat ini datang sebelum laporan pendapatan Q4 2025 yang akan keluar 10 Februari, karena melihat potensi kejutan positif dan valuasi jangka panjang yang menarik.
Berdasarkan pengecekan terbaru firm tersebut, DDOG diprediksi akan catat hasil kuartalan yang lebih baik dari biasanya di Q4, sekitar 4% atau lebih. Ini didorong oleh pertumbuhan inti yang makin cepat, kenaikan kuat dari kelompok genAI non-OAI, dan stabilitas kinerja OpenAI dari kuartal ke kuartal.
Hasil akhirnya, kami percaya tingkat pertumbuhan DDOG di kuartal 4, tanpa OAI, seharusnya >23%.
Ke depannya, Stifel perkirakan manajemen akan pandu pendapatan tahun kalender 2026 ke perkiraan $4.1 miliar. Ini artinya pertumbuhan inti konservatif di atas 19% jika tidak hitung OpenAI.
Firm itu asumsikan OAI akan tetap pada tingkat kuartalan sekarang sekitar $90 juta hingga 2026. Ini bawa pendapatan OAI tahunan ke $360 juta, dibanding perkiraan $305 juta di 2025.
Stifel juga bahas bagaimana DDOG sukses baru-baru ini dalam upaya penjualan & pemasaran dan investasi R&D yang berlanjut. Mereka akan terkejut jika manajemen beri panduan sedikit di bawah ekspektasi pasar saat ini (~23%).
Kesimpulannya, dengan harga saham ~8x CY27E EV/Rev dan 30x CY27E EV/FCF, valuasi terlihat relatif menarik untuk salah satu dari sedikit perusahaan yang kami cover dengan pertumbuhan inti yang makin cepat.
Datadog, Inc. (NASDAQ:DDOG) tawarkan platform SaaS berbasis cloud untuk monitoring dan analitik. Mereka khusus di produk keamanan siber bertenaga AI dan komputasi awan.
Walau kami akui potensi DDOG sebagai investasi, kami percaya beberapa saham AI lain tawarkan potensi kenaikan lebih besar dan risiko turun lebih kecil. Jika Anda cari saham AI yang sangat undervalue dan juga dapat untung besar dari tarif era Trump dan tren onshoring, lihat laporan gratis kami tentang saham AI jangka pendek terbaik.
BACA SELANJUTNYA: 10 Saham AI di Radar Pasar dan 10 Saham AI yang Diperhatikan Analis
Keterangan: Tidak ada.