Kami nemuin analisis positif tentang Coeur Mining, Inc. di r/stocks dari Itchy-Criticism9208. Di artikel ini, kami akan rangkum pendapat para penggemar saham CDE.
Harga saham Coeur Mining adalah $22.58 per 16 Januari. Menurut Yahoo Finance, rasio P/E CDE yang lalu dan depan adalah 31.80 dan 12.24.
Coeur Mining (CDE) Naik ke Level Tertinggi Berkat Hasil Tambang Emas
Coeur Mining, Inc. adalah produsen emas dan perak di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. CDE dilihat sebagai produsen logam mulia yang undervalue, dengan fundamental membaik, katalis pertumbuhan bagus, dan leverage kuat ke harga perak. Dengan harga sekitar $22.6 dibanding nilai intrinsik estimasi $32.2, ada kesenjangan antara valuasi sekarang dan momentum operasi perusahaan.
Salah satu katalis penting adalah rencana penggabungan dengan NGD. Ini akan memperluas operasi Coeur jadi tujuh lokasi di Amerika Utara dan menaikkan kapasitas produksi jadi sekitar 900.000 ons emas dan 20 juta ons perak per tahun.
Ekspansi ini terjadi saat perusahaan sudah tunjukkan pertumbuhan pendapatan dan konsistensi operasi yang kuat, dengan catatan enam kuartal berturut-turut untung. Ekspansi produksi terbaru, termasuk di Rochester dan integrasi Las Chispas, menegaskan bahwa Coeur tidak hanya stabil tapi masih dalam fase tumbuh aktif.
Secara keuangan, perusahaan dalam posisi kuat. Neraca keuangan sehat dan diperkirakan akan hasilkan ratusan juta uang tunai tahun depan. Arus kas bebas sudah positif sekitar $188 juta, dengan likuiditas solid: $266 juta kas versus utang $363.5 juta yang sebagian besar jangka panjang dan berbunga tetap, sehingga risiko refinancing jangka pendek terbatas. Disiplin modal diperkuat oleh tidak adanya penawaran saham baru dan adanya otorisasi pembelian kembali saham $75 juta yang berlaku hingga 31 Mei 2026.
Secara operasi, meski biaya produksi lengkap tidak dirinci, hasil terbaru menunjukkan biaya $248 juta berbanding penjualan logam mulia $554.6 juta, yang mengindikasikan margin yang sehat. Pentingnya, aset perusahaan terkonsentrasi di yurisdiksi stabil secara geopolitik, terutama AS, Meksiko, dan Kanada, dengan eksposur ke Kanada akan bertambah pasca penggabungan.
Kesimpulannya, CDE menawarkan potensi menarik menuju kuartal I dan II 2026, meski investasi ini tetap erat terkait dengan pandangan positif pada harga perak.
Sebelumnya, kami pernah bahas analisis positif tentang Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) oleh Intelligent_Okra5374 di April 2025, yang sorot leverage perusahaan ke harga emas, generasi arus kas bebas kuat, neraca sehat, dan diversifikasi ke tembaga. Harga saham HMY telah naik sekitar 68.20% sejak laporan kami karena kenaikan harga emas dan kinerja operasi kuat. Itchy-Criticism9208 punya pandangan serupa, tapi lebih tekankan eksposur ke perak, ekspansi produksi, dan skala dari penggabungan.