IWN membebankan biaya rasio pengeluaran lebih tinggi dan hasilnya sedikit lebih rendah daripada ISCV
IWN memberikan total pengembalian 1 tahun yang lebih kuat tetapi mengalami penurunan yang lebih dalam selama lima tahun
IWN memegang lebih banyak saham dan lebih condong ke real estate, sementara ISCV memiliki eksposur lebih besar ke sektor konsumen siklis
10 saham ini bisa ciptakan jutawan baru berikutnya ›
ETF iShares Russell 2000 Value (IWN) membebankan biaya empat kali lebih besar dari ETF iShares Morningstar Small-Cap Value (ISCV), tetapi menawarkan kepemilikan yang lebih luas, pengembalian baru-baru ini lebih tinggi, dan condong ke real estate daripada sektor fokus konsumen.
Baik ETF ISCV dan IWN melacak saham value small-cap AS, bertujuan untuk menangkap perusahaan yang diperdagangkan di harga lebih rendah relatif terhadap fundamental. Perbandingan ini fokus pada biaya, performa, likuiditas, dan komposisi portofolio untuk membantu jelaskan pendekatan mana yang mungkin menarik, tergantung prioritas pribadi.
Metrik
ISCV
IWN
Penerbit
iShares
iShares
Rasio Biaya
0,06%
0,24%
Pengembalian 1 tahun (per 5 Jan 2026)
11,9%
13,8%
Dividen Yield
2,0%
1,7%
AUM (Aset Kelolaan)
$586,9 juta
$12,4 miliar
ISCV lebih terjangkau, cuma bayar 0,06% biaya tahunan dibanding IWN 0,24%, dan juga berikan yield sedikit lebih tinggi, yang mungkin menarik untuk investor yang perhatian biaya atau fokus pendapatan.
Metrik
ISCV
IWN
Penurunan Maksimal (5 thn)
-25,35%
-26,71%
Pertumbuhan $1,000 dalam 5 tahun
$1,657
$1,534
IWN melacak indeks Russell untuk saham small-cap AS dengan karakteristik value, memegang 1.407 sekuritas dengan sejarah 25,4 tahun. Alokasi sektornya paling berat ke jasa keuangan (26%), real estate (12%), dan industri (11%). Kepemilikan utamanya termasuk Blk Csh Fnd Treasury Sl Agency (XTSLA) 0,99%, Echostar (SATS) 0,98%, dan Hecla Mining (HL) 0,61%.
ISCV juga fokus ke saham value small-cap AS, tapi dengan campuran sektor sedikit beda: jasa keuangan (21%), konsumen siklis (16%), dan industri (13%). Dari 1.101 kepemilikannya, posisi teratas adalah Sandisk (SNDK) 0,93%, Blk Csh Fnd Treasury Sl Agency (XTSLA) 0,89%, dan Rocket Companies (RKT) 0,60%. Kedua dana tidak pakai leverage, ESG, atau fitur struktur lain.
Untuk panduan lebih lanjut tentang investasi ETF, lihat panduan lengkapnya di tautan ini.
Kedua dana ini punya banyak karakteristik mirip, tapi ada beberapa perbedaan kunci yang harus dipertimbangkan investor.
Contohnya, meski keduanya target saham small-cap, ada perbedaan dalam kepemilikan. IWN lebih berat ke sektor keuangan, dengan 26% kepemilikannya di industri itu. ISCV, sebagai perbandingan, cuma punya 21%.
Cerita Berlanjut
Perbedaan kunci lain adalah biaya. IWN punya rasio biaya 0,24%. Itu tidak buruk, tapi ISCV punya rasio biaya jauh lebih rendah, 0,06%. Sebagai contoh, seseorang yang invest $10.000 di IWN akan bayar $24 biaya tahunan; investor sama akan bayar $6 untuk saham ISCV senilai $10.000.
Memang jumlah ini tidak besar sekali, tapi untuk investor yang perhatian biaya, ini bisa buat perbedaan.
Akhirnya, ada dua poin perbedaan kunci lain: dividen yield dan likuiditas.
ISCV tawarkan dividen yield sedikit lebih tinggi di 2,0% vs 1,7% untuk IWN — membuat ISCV pilihan lebih baik untuk yang cari pendapatan dari investasi. Untuk likuiditas, IWN punya lebih dari $12 miliar aset kelolaan. ISCV, sebaliknya, punya sekitar $600 juta. Meski $600 juta seharusnya berikan likuiditas cukup untuk investor jual-beli saham, ini mendekati level di mana selisih harga beli-jual bisa mulai melebar, terutama selama koreksi atau pasar bear. Jadi, investor yang khawatir risiko likuiditas mungkin lebih baik pilih IWN.
Rasio Biaya: Biaya tahunan, sebagai persentase aset, yang dibebankan dana untuk biaya operasional.
Dividen Yield: Dividen tahunan yang dibayar dana, dinyatakan sebagai persentase dari harga saat ini.
Total Pengembalian: Perubahan harga investasi plus semua dividen dan distribusi, asumsi pembayaran diinvestasikan kembali.
Penurunan Maksimal: Penurunan persentase terbesar dari nilai puncak dana ke titik terendahnya dalam periode tertentu.
Beta: Ukuran volatilitas dana dibandingkan pasar keseluruhan, biasanya S&P 500.
AUM: Total nilai pasar semua aset yang dikelola sebuah dana.
Small-cap: Mengacu perusahaan dengan kapitalisasi pasar relatif kecil, sering antara $300 juta dan $2 miliar.
Saham Value: Saham dianggap undervalue berdasarkan metrik keuangan seperti laba, penjualan, atau nilai buku.
Konsumen Siklis: Sektor termasuk perusahaan yang penjualannya sensitif ke siklus ekonomi, seperti retailer atau pembuat mobil.
Sekuritas: Instrumen keuangan yang bisa diperdagangkan, seperti saham, obligasi, atau ETF.
Leverage: Penggunaan uang pinjaman untuk tingkatkan potensi keuntungan atau kerugian investasi.
Pernah merasa seperti ketinggalan untuk beli saham paling sukses? Maka kamu ingin dengar ini.
Dalam kesempatan langka, tim analis ahli kami berikan rekomendasi saham “Double Down” untuk perusahaan yang menurut mereka akan naik. Jika kamu khawatir sudah lewatkan kesempatan invest, sekarang adalah waktu terbaik untuk beli sebelum terlambat. Dan angkanya berbicara sendiri:
Nvidia: jika kamu invest $1.000 saat kami double down di 2009, kamu akan punya $479.385!*
Apple: jika kamu invest $1.000 saat kami double down di 2008, kamu akan punya $49.331!*
Netflix: jika kamu invest $1.000 saat kami double down di 2004, kamu akan punya $482.326!*
Saat ini, kami terbitkan alert “Double Down” untuk tiga perusahaan luar biasa, tersedia saat kamu gabung Stock Advisor, dan mungkin tidak ada kesempatan seperti ini lagi dalam waktu dekat.
*Pengembalian Stock Advisor per 5 Januari 2026
Jake Lerch tidak memegang posisi di saham yang disebut. The Motley Fool memegang posisi dan merekomendasikan Rocket Companies. The Motley Fool punya kebijakan pengungkapan.
ISCV vs. IWN: ISCV Tawarkan Biaya Lebih Rendah Tapi IWN Berikan Likuiditas Lebih Besar awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool