Perusahaan investasi raksasa The Goldman Sachs Group (GS) kabarnya bekerja sama dengan firma penasihat properti Newmark Group (NMRK) untuk mengembangkan kampus listrik pribadi untuk kecerdasan buatan (AI). Menurut GridFree AI, perusahaan perbankan investasi itu mengumpulkan dana ekuitas dan utang untuk proyek membangun pembangkit listrik modular berbahan bakar gas alam. Pembangkit ini akan melayani sekelompok pusat data di Dallas Selatan.
CEO GS David Solomon melihat potensi dalam AI. Dia percaya kemajuan AI terbaru membebaskan ruang untuk berinvestasi “lebih banyak pada orang,” yang kemudian membantu mengembangkan bisnis.
Dengan situasi ini, apakah kamu harus pertimbangkan untuk investasi di saham Goldman Sachs sekarang?
Goldman Sachs adalah perusahaan perbankan investasi, sekuritas, dan manajemen aset global terkemuka yang berkantor pusat di New York. Perusahaan ini menyediakan berbagai layanan keuangan, termasuk penasihatan, pembiayaan, perdagangan, dan manajemen kekayaan. Operasinya diatur dalam bisnis inti yang bersama-sama memobilisasi modal, wawasan, dan keahlian untuk melayani klien di berbagai pasar dan industri. Perusahaan ini memainkan peran sentral di pasar modal global dan memiliki kapitalisasi pasar yang sangat besar sebesar $263,64 miliar.
Berdasarkan pendapatan yang kuat, lingkungan perbankan investasi yang pulih, dan kepercayaan pada model perusahaan yang terdiversifikasi, saham Goldman telah naik 53,26% dalam 52 minggu terakhir dan sekitar 24,2% dalam enam bulan terakhir.
Perusahaan keuangan ini juga diuntungkan dari suku bunga yang lebih tinggi, yang meningkatkan pendapatan bunga bersihnya, dan dari biaya underwriting yang lebih tinggi didorong oleh aktivitas M&A dan pasar modal yang solid. Saham mencapai harga tertinggi 52-minggu sebesar $919,10 pada 11 Desember, tetapi turun 4,56% dari level itu.
www.barchart.com
Saham Goldman diperdagangkan pada rasio harga terhadap pendapatan (P/E) sebesar 18,05x, lebih tinggi dari rata-rata industri sebesar 12,31x.
Pada 14 Oktober, Goldman melaporkan hasil yang kuat untuk kuartal ketiga tahun fiskal 2025. Total pendapatan bersih perusahaan meningkat 20% dibandingkan tahun sebelumnya (YOY) menjadi $15,18 miliar. Angka ini lebih tinggi dari perkiraan analis Wall Street sebesar $14,1 miliar. Pendapatan bunga bersih Goldman tumbuh 64% dari periode tahun sebelumnya menjadi $3,85 miliar.
Cerita Berlanjut
Perusahaan ini berkinerja sangat baik, dengan semua segmennya menunjukkan pertumbuhan kuat. Segmen perbankan global dan pasar Goldman melaporkan pendapatan bersih sebesar $10,12 miliar, naik 18% YOY. Ini disebabkan karena biaya perbankan investasi meningkat 42% YOY menjadi $2,66 miliar, seiring naiknya biaya penasihatan dan underwriting. Di segmen aset dan manajemen kekayaan, pendapatan bersih naik 17% dari nilai tahun lalu di Q3 menjadi $4,40 miliar berdasarkan kekuatan di perbankan swasta dan pinjaman.
Dengan kekuatan pendapatan ini, laba bersih Goldman juga meningkat. EPS perusahaan meningkat 46% YOY menjadi $12,25, melebihi angka $11 yang diharapkan analis Wall Street.
Analis Wall Street memiliki pandangan beragam tentang trajektori laba bersih Goldman. Untuk kuartal fiskal saat ini (yang akan dilaporkan pada 15 Januari 2026, sebelum pasar buka), EPS diperkirakan turun 2,6% YOY menjadi $11,64. Di sisi lain, untuk tahun fiskal 2025, EPS perusahaan diproyeksikan meningkat 20,8% per tahun menjadi $48,99, diikuti oleh kenaikan 12,8% menjadi $55,24 pada tahun fiskal 2026.
Analis Wall Street tampaknya masih memiliki kepercayaan pada bisnis Goldman Sachs yang luas. Bulan ini, analis di Keefe, Bruyette & Woods menaikkan target harga saham dari $870 menjadi $971 setelah diskusi di konferensi dan pertemuan dengan manajemen. Namun, analis yang sama mempertahankan peringkat “Market Perform” untuk sahamnya.
Pada Oktober, setelah rilis pendapatan kuartal ketiga perusahaan, analis Barclays Jason Goldberg mengulangi peringkat “Overweight” pada saham Goldman Sachs dan menaikkan target harga dari $720 menjadi $850. Ini menunjukkan bahwa analis Barclays optimis tentang prospek raksasa keuangan ini.
Di bulan yang sama, analis di Freedom Capital Markets meningkatkan peringkat saham dari “Jual” menjadi “Tahan” dan menaikkan target harga saham dari $633 menjadi $794, setelah rilis Q3 Goldman Sachs. Selain itu, analis Freedom Capital Markets mengidentifikasi tiga pendorong utama pertumbuhan kuartalan: pemulihan aktivitas perbankan investasi, biaya manajemen aset yang lebih tinggi, dan hasil perdagangan yang konsisten.
GS tetap menjadi favorit yang baik di Wall Street, dengan analis memberikannya peringkat konsensus “Moderate Buy” secara keseluruhan. Dari 25 analis yang memberi peringkat saham, delapan analis memberikannya peringkat “Strong Buy,” satu analis menyarankan “Moderate Buy,” sementara 16 analis bermain aman dengan peringkat “Hold.” Target harga konsensus sebesar $831,33 mewakili penurunan 5,42% dari level saat ini. Namun, target harga tertinggi dari Keefe, Bruyette & Woods sebesar $971 mengindikasikan kenaikan 10,47%.
www.barchart.com
www.barchart.com
Sementara Goldman Sachs mengalami peningkatan karena aktivitas perbankan investasi yang solid dan kekuatan di pasar modal, mereka juga mengawasi masa depan melalui pendanaan operasi AI. Oleh karena itu, saham fintech ini mungkin bisa dipertimbangakan untuk investasi saat ini.
Pada tanggal publikasi, Anushka Dutta tidak memiliki (baik secara langsung maupun tidak langsung) posisi dalam sekuritas apa pun yang disebutkan dalam artikel ini. Semua informasi dan data dalam artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Artikel ini awalnya diterbitkan di Barchart.com