Ketika saham berada dalam tren naik yang tajam, seringkali sulit untuk menentukan kapan gerakan korektif yang signifikan akan terjadi. Kita semua ingin menangkap sebanyak mungkin dari tren naik tersebut, terutama ketika momentumnya kuat, namun ada risiko yang melekat pada tren naik yang tajam, sehingga penting untuk memiliki “disiplin jual” untuk mengambil keuntungan. Kita telah melihat banyak tren naik yang tajam terjadi dalam pasar yang dipacu oleh momentum ini, terutama pada beberapa saham terbesar seperti Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta, Berkshire Hathaway, Eli Lilly, Broadcom, dan JPMorgan Chase. Oleh karena itu, penting untuk memiliki rencana bagaimana cara menghadapi saham-saham yang “menjadi parabolik,” yang artinya momentum di balik tren naiknya telah meningkat. Rata-rata pergerakan 20-hari (MA) dapat membantu sebagai tolak ukur momentum jangka pendek secara umum. Ini terutama berguna dalam membantu kita tetap berada di sisi yang benar dari tren naik yang tajam. Dua contoh tren naik yang tajam adalah Meta (Meta) dan Nvidia (NVDA), kedua saham ini tergambar di bawah ini. Secara sederhana, ketika MA 20-hari menunjuk ke atas, seperti yang saat ini terjadi untuk NVDA dan META, itu mendukung untuk tetap memegang eksposur yang ada. Ketika MA 20-hari berbalik turun setelah sebelumnya menunjuk ke atas dalam jangka waktu yang lama, itu merupakan tanda bahwa momentum melemah dan saham siap mengalami penurunan signifikan. Jika kita melihat ke belakang, baik untuk NVDA maupun META, MA 20-hari berbalik pada awal Agustus 2023, yang mendahului fase korektif jangka menengah pada kuartal ketiga tahun lalu. Kami menyertakan model awan Ichimoku dalam grafik karena dapat menjadi tolak ukur risiko downside awal dalam tren naik yang tajam. Awan tersebut berhasil digunakan dalam grafik Meta selama fase koreksi, dan menghasilkan penemuan support awal untuk NVDA pada awal Agustus di awal koreksinya. MA 50-hari adalah cara lain yang membantu untuk mengukur support awal dalam saham-saham yang tren naik. Sebagai aturan umum, kami menyarankan untuk mengurangi eksposur sebagian ketika MA 20-hari berbalik setelah pergerakan naik yang tajam. Persentase pengurangan harus mempertimbangkan bagaimana saham tersebut masuk ke dalam portofolio secara keseluruhan. Breakdown di bawah support dari model awan dan/atau MA 50-hari dapat menjadi pemicu untuk menjual saham, seringkali dengan niat untuk melihatnya kembali saat saham tersebut menjadi oversold lagi dari perspektif jangka menengah. – Katie Stockton dengan Will Tamplin. Akses riset dari Fairlead Strategies secara gratis di sini. Diklaim: KONTEN DI ATAS TUNDUK PADA KETENTUAN KAMI DAN KEBIJAKAN PRIVASI KAMI. KONTEN INI DISEDIAKAN UNTUK TUJUAN INFORMASI SAJA DAN TIDAK MENYUSUN NASIHAT KEUANGAN, INVESTASI, PAJAK, ATAU HUKUM ATAU REKOMENDASI UNTUK MEMBELI SEBUAH KEAMANAN ATAU ASSET KEUANGAN LAINNYA. KONTEN TERSEBUT BERSIFAT UMUM DAN TIDAK MENCERMINKAN KEADAAN PRIBADI UNIK SESEORANG. KONTEN DI ATAS MUNGKIN TIDAK SESUAI UNTUK KEADAAN ANDA. SEBELUM MEMBUAT KEPUTUSAN KEUANGAN, ANDA SEBAIKNYA MEMPERTIMBANGKAN UNTUK MENCARI NASIHAT DARI PENASEH KEUANGAN ATAU INVESTASI ANDA SENDIRI. Klik di sini untuk penolakan lengkap. Penolakan Fairlead Strategies: Komunikasi ini telah disiapkan oleh Fairlead Strategies LLC (“Fairlead Strategies”) hanya untuk tujuan informasi. Materi ini hanya untuk tujuan ilustrasi dan diskusi dan tidak dimaksudkan sebagai, atau diartikan sebagai, nasihat keuangan, hukum, pajak, atau investasi. Anda harus berkonsultasi dengan penasehat yang tepat mengenai hal-hal tersebut. Materi ini menghadirkan informasi hingga tanggal yang ditunjukkan, mencerminkan harapan saat ini penulis, dan dapat direvisi oleh penulis, meskipun penulis tidak berkewajiban untuk melakukannya. Materi ini dapat mengandung komentar tentang indeks yang bersifat luas, kondisi pasar, berbagai jenis sekuritas, dan mata uang kripto, menggunakan disiplin analisis teknis, yang mengevaluasi permintaan dan penawaran berdasarkan harga pasar. Pandangan yang diungkapkan di sini semata-mata milik penulis. Materi ini tidak boleh diartikan sebagai rekomendasi, atau nasihat atau tawaran atau ajakan dalam hal pembelian atau penjualan investasi apa pun. Informasi ini tidak dimaksudkan untuk memberikan dasar di mana Anda bisa membuat keputusan investasi pada sekuritas tertentu atau penerbitnya. Dokumen ini ditujukan hanya untuk pelanggan CNBC Pro dan tidak untuk didistribusikan ke masyarakat umum. Beberapa informasi telah disediakan oleh dan/atau didasarkan pada sumber pihak ketiga dan, meskipun informasi tersebut diyakini dapat diandalkan, tidak ada representasi yang dibuat sehubungan dengan akurasi, kelengkapan, atau ketepatan waktu informasi tersebut. Informasi ini dapat berubah tanpa pemberitahuan. Fairlead Strategies tidak berkewajiban untuk memelihara atau memperbarui materi ini berdasarkan informasi dan peristiwa berikutnya atau memberikan Anda informasi tambahan atau suplemen apa pun atau pembaruan atau koreksi atas informasi yang terkandung di sini. Fairlead Strategies, para pekerjanya, afiliasinya, dan mitra tidak akan bertanggung jawab atas kerugian, biaya, atau klaim dalam bentuk apapun bagi Anda yang timbul dari ketergantungan Anda pada materi ini. Tidak ada liabilitas yang diterima oleh Fairlead Strategies, para pekerjanya, afiliasinya, atau mitranya atas kerugian apa pun yang mungkin timbul dari penggunaan informasi yang terkandung di sini. Semua instrumen keuangan yang disebutkan di sini bersifat spekulatif dan dapat melibatkan risiko terhadap pokok dan bunga. Harga atau level apa pun yang ditunjukkan adalah baik historis maupun murni indikatif. Materi ini tidak mempertimbangkan tujuan investasi atau keadaan keuangan, tujuan, atau kebutuhan khusus dari investor tertentu apa pun, dan tidak dimaksudkan sebagai rekomendasi pada sekuritas tertentu, produk investasi, atau produk keuangan lainnya atau strategi kepada klien tertentu. Sekuritas, produk investasi, produk keuangan lainnya, atau strategi yang dibahas di sini mungkin tidak sesuai untuk semua investor. Penerima informasi ini harus membuat keputusan independen mengenai sekuritas, produk investasi, atau produk keuangan lain yang disebutkan di sini. Materi ini tidak boleh disediakan kepada siapa pun di yurisdiksi di mana penyediaan atau penggunaan materi tersebut akan bertentangan dengan hukum, peraturan, atau peraturan setempat. Materi ini tidak boleh direproduksi atau didistribusikan tanpa persetujuan tertulis dari Fairlead Strategies.
