Kami baru-baru ini menyusun daftar 10 Saham Monopoli Terbaik untuk Dibeli. Dalam artikel ini, kami akan melihat di mana Fortinet, Inc. (NASDAQ:FTNT) berada dibandingkan dengan saham monopoli lainnya.
Morgan Stanley percaya bahwa pasar bullish mungkin belum selesai, dan S&P 500 mungkin akan menutup tahun ini dengan kenaikan satu digit. Ada kemungkinan penurunan lebih lanjut di S&P 500, yang dapat menghasilkan titik masuk yang menarik. Secara historis, ketika saham turun 15%, rata-rata return setelah satu tahun cenderung menarik, kata Morgan Stanley. Selain itu, return akan lebih menarik ketika penurunan 20% menjadi titik masuk. Namun demikian, risiko utama bagi pasar ekuitas secara keseluruhan dapat menjadi munculnya inflasi dan kenaikan suku bunga oleh Fed AS, bersama dengan dampak tarif.
Tim Ekuitas Terapan Morgan Stanley Investment Management percaya bahwa 2025 bisa menjadi tahun “jeda” untuk S&P 500 secara keseluruhan, dengan kenaikan satu digit. Hal ini konsisten dengan pandangan perusahaan, yang dibagikan pada awal tahun, menyiratkan bahwa tahun ketiga dari pasar bullish cenderung memberikan return yang biasa—namun positif, bersama dengan peningkatan volatilitas. Menganalisis 12 kali sejak 1950 di mana S&P 500 secara keseluruhan turun setidaknya 20% dari puncaknya, ada resesi dalam 9 dari kasus tersebut, kata perusahaan investasi tersebut. Dalam kasus saat ini, kombinasi penurunan pasar atau pembicaraan resesi tampaknya sudah cukup untuk memicu respons kebijakan.
BACA JUGA: 7 Saham Terbaik untuk Dibeli untuk Jangka Panjang dan 8 Saham Jim Cramer Murah untuk Diinvestasikan.
Morgan Stanley percaya bahwa saham dapat menguji kembali posisi terendah yang terlihat pada awal April. Outlook kasus dasar adalah untuk kenaikan pada tahun 2025, dan pasar terbuka selama 251 hari dalam setahun. Jika saham turun 20% atau lebih, perusahaan investasi berpendapat bahwa para investor akan baik-baik saja untuk mempertimbangkan peningkatan alokasi ekuitas secara lebih agresif. Dalam 12 kali sejak 1950 di mana S&P 500 turun 20%, rata-rata return 1 tahun berikutnya dengan penurunan tersebut sebagai titik masuk adalah 19%. Fidelity International percaya bahwa, dalam pasar ini yang ditandai dengan ketidakpastian yang meningkat, fokus pada dividen sebagai komponen dari total return dapat memberikan dukungan.
Selain itu, perusahaan percaya bahwa sangat penting untuk menggabungkan penekanan pada bisnis berkualitas tinggi dengan disiplin penilaian untuk menghindari membayar terlalu mahal untuk perusahaan dan memiliki peluang lebih baik untuk menghasilkan return jangka panjang yang kuat. Dalam lingkungan pasar yang sulit, ketahanan pendapatan tetaplah penting. Hal ini tidak berarti alokasi dari atas ke industri-defensif, tetapi memilih perusahaan yang memiliki model bisnis yang tangguh di seluruh berbagai sektor dengan bantuan analisis bottom-up yang detail. Memiliki bisnis yang tangguh, diversifikasi di seluruh industri, menghasilkan ketahanan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan indeks pasar secara keseluruhan, kata Fidelity International.
Untuk menyusun daftar 10 Saham Monopoli Terbaik untuk Dibeli, kami melakukan pemindaian melalui ETF monopoli dan beberapa peringkat online. Setelah mendapatkan daftar yang luas, kami memilih yang paling populer di antara dana lindung nilai. Akhirnya, saham-saham tersebut diatur berdasarkan sentimen dana lindung nilai mereka, per Q4 2024.
Mengapa kami tertarik pada saham-saham yang diakumulasi oleh dana lindung nilai? Alasannya sederhana: penelitian kami telah menunjukkan bahwa kita dapat mengungguli pasar dengan meniru pilihan saham teratas dari dana lindung nilai terbaik. Strategi buletin kuartalan kami memilih 14 saham small-cap dan large-cap setiap kuartal dan telah menghasilkan return 373,4% sejak Mei 2014, mengalahkan benchmarknya sebesar 218 poin persentase (lihat detail lebih lanjut di sini).
Apakah Fortinet Inc. (FTNT) Saham Keamanan Siber Terbaik yang Telah Memberikan Kinerja Terbaik Sejauh Ini di 2025?
Seorang pengguna yang mendekati jaringan aman menggunakan proses otentikasi dua faktor.
Jumlah Pemegang Dana Lindung Nilai: 61
Fortinet, Inc. (NASDAQ:FTNT) menawarkan solusi keamanan siber dan konvergensi jaringan serta solusi keamanan. Perusahaan tetap menjadi pemimpin dalam keamanan siber, terutama dalam firewall generasi berikutnya dan solusi SASE yang terpadu. Morningstar melihat perusahaan tersebut berada di garis depan konvergensi jaringan dan keamanan. Perusahaan percaya bahwa perusahaan ini berada dalam posisi yang kuat untuk mendapatkan manfaat yang signifikan saat angin ekor sekuler dalam keamanan jaringan dan konsolidasi vendor meningkatkan nilai proposisi Fortinet, Inc. (NASDAQ:FTNT) kepada kliennya. Menurut perusahaan, biaya beralih pelanggan yang mapan, diperkuat oleh efek jaringan yang semakin kuat, akan memungkinkannya untuk mendapatkan dan memperluas jumlah klien.
Shaul Eyal dari TD Cowen mengulang peringkat “Buy” pada saham perusahaan, dengan target harga $135,00. Peringkat analis ini didukung oleh kombinasi faktor yang menunjukkan posisi pasar yang kuat dan potensi pertumbuhan Fortinet, Inc. (NASDAQ:FTNT). Meskipun menghadapi tantangan pasar, analis yakin dengan fundamental perusahaan tersebut. Pendapatan produk Fortinet, Inc. (NASDAQ:FTNT) diperkirakan akan tetap dalam lintasan positif, berkat siklus pembaruan yang sehat dan permintaan untuk solusi SASE dan teknologi operasional. Strategi harga bersaing dan bisnis internasionalnya cenderung mengurangi risiko dari tarif, memperkuat peringkat analis tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2024, kewajiban kinerja yang tersisa perusahaan tersebut berada di posisi $6,42 miliar, mencerminkan kenaikan sebesar 11,7% dibandingkan dengan $5,75 miliar pada tanggal 31 Desember 2023.
Conestoga Capital Advisors, sebuah perusahaan manajemen aset, merilis surat investor Q4 2024. Di sini adalah apa yang diungkapkan oleh dana tersebut:
“Fortinet, Inc. (NASDAQ:FTNT) merupakan pemimpin pangsa pasar global dalam firewall keamanan jaringan (berdasarkan unit). Selama kuartal tersebut, FTNT terus melihat momentum positif dalam pendapatan layanan firewall dan mencatat hasil dan panduan yang besar. Ke depan, perusahaan memperkirakan siklus pembaruan produk yang lebih besar dari biasanya, dengan banyak pelanggan memesan jauh sebelumnya (seringkali satu tahun sebelumnya) dari jadwal akhir hidup firewall mereka pada tahun 2026.”
Secara keseluruhan, FTNT menempati peringkat ke-10 dalam daftar saham monopoli yang harus dibeli. Meskipun kami mengakui potensi FTNT sebagai investasi, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa beberapa saham kecerdasan buatan yang sangat undervaluasi menawarkan janji lebih besar untuk memberikan return yang lebih tinggi, dan melakukannya dalam jangka waktu yang lebih singkat. Ada saham kecerdasan buatan yang naik sejak awal 2025, sementara saham kecerdasan buatan populer kehilangan sekitar 25%. Jika Anda mencari saham kecerdasan buatan yang sangat undervaluasi yang lebih menjanjikan daripada FTNT tetapi diperdagangkan kurang dari 5 kali laba, lihat laporan kami tentang saham AI termurah.
LANJUTKAN MEMBACA: 20 Saham AI Terbaik Untuk Dibeli Sekarang dan 30 Saham Terbaik untuk Dibeli Sekarang Menurut Billionaire.
Pernyataan: Tidak ada. Artikel ini aslinya diterbitkan di Insider Monkey.