Kami baru-baru ini mempublikasikan daftar 15 Perusahaan Pertumbuhan Tinggi yang Dibeli Hedge Funds. Dalam artikel ini, kami akan melihat di mana ConocoPhillips (NYSE:COP) berdiri dibandingkan dengan saham pertumbuhan tinggi lainnya.
Ekonomi global pada tahun 2025 diperkirakan akan menghadapi pertumbuhan yang moderat di tengah tantangan yang berkelanjutan, dengan proyeksi PDB AS sebesar 2%, Eurozone sebesar 0,9%, dan China sebesar 4,2%. Inflasi kemungkinan akan tetap tinggi karena peningkatan pengeluaran fiskal dan tarif yang potensial, dan bank sentral mungkin memiliki keterbatasan dalam memangkas suku bunga, yang dapat menyebabkan pasar yang tidak pasti dan potensi volatilitas. Namun, peningkatan produktivitas yang didorong oleh AI dan teknologi-tknologi baru lainnya menawarkan harapan jangka panjang. AS diperkirakan akan mendapat manfaat terbesar dari keuntungan ini, sementara Eropa mungkin tertinggal karena investasi yang lebih lambat dan adopsi teknologi.
Menurut Deutsche Bank Wealth Management, kebijakan bergeser dari moneter ke fiskal, dengan negara-negara seperti China diharapkan meluncurkan inisiatif pertumbuhan. Ekuitas, terutama saham Amerika, difavoritkan oleh investor, didukung oleh pertumbuhan laba dan harapan kebijakan yang menguntungkan. Pasar obligasi dan komoditas juga menawarkan peluang, dan investasi infrastruktur dianggap sebagai area pertumbuhan jangka panjang. Demikian pula, meskipun ketidakpastian pasar saat ini, BlackRock percaya ada alasan untuk tetap optimis tentang saham pasar yang dikembangkan dalam 6 hingga 12 bulan mendatang. Surat utang Amerika, yang biasanya bertindak sebagai jaring pengaman ketika saham turun, belakangan ini tidak menawarkan perlindungan yang sama. Selain itu, dolar kehilangan posisi dalam penjualan terakhir, yang tidak biasa. Akibatnya, beberapa investor beralih ke alternatif seperti emas, yang mencapai rekor tertinggi. Meningkatnya AI juga sedang merombak pasar, menciptakan lebih banyak konsentrasi pada beberapa nama besar teknologi. Hal ini dapat memperkuat pengembalian, tetapi juga meningkatkan risiko. Modal swasta juga diminati, meskipun suku bunga yang lebih tinggi mungkin memberatkan pengembalian di masa depan.
Saat pasar menjadi lebih tidak terduga, banyak investor mulai mengikuti hedge funds, dengan harapan mereka dapat mengulangi pengembalian yang kuat tahun lalu dan tetap berada di depan kurva. Pada tahun 2024, hedge funds mencatat kinerja yang luar biasa, memanfaatkan volatilitas dan perubahan kebijakan di pasar. Pengembalian rata-rata hingga November adalah 10,7%, yang merupakan peningkatan signifikan dibandingkan dengan pengembalian 5,7% untuk periode yang sama pada tahun 2023. Peningkatan ini didukung oleh ketidakstabilan pasar, perubahan dalam kebijakan bank sentral, dan ketidakpastian yang mengelilingi pemilihan presiden Amerika. Secara khusus, beberapa hedge funds mengalami kenaikan spektakuler, seperti dana teknologi long/short Light Street Capital yang melonjak 59,4%, sementara Discovery Capital, sebuah dana yang berfokus pada makro, mencatat pengembalian 52%. Dana Pure Alpha dari Bridgewater naik 11%, dan Marshall Wace, sebuah hedge fund besar asal Inggris, melihat pengembalian yang mengesankan di beberapa dana, termasuk pengembalian 14% di dana Eureka-nya. Dana multi-strategi seperti Citadel dan Millennium juga tampil baik.
Cerita Berlanjut
Apakah ConocoPhillips (COP) Termasuk Dalam Perusahaan Pertumbuhan Tinggi yang Dibeli Hedge Funds?
Jaringan pipa bawah tanah yang mengangkut minyak melalui medan yang luas.
Untuk artikel ini, kami menggunakan penyaring Finviz dan menyaring saham-saham dengan pertumbuhan pendapatan 5 tahun di atas 20%, memverifikasi informasi ini dari sumber-sumber tambahan. Kami memilih 15 saham dengan sentimen hedge fund tertinggi untuk menyusun daftar ini, mengambil data dari basis data Insider Monkey kuartal ke-4 2024. Kami menempatkan daftar dari yang paling sedikit hingga yang paling banyak pemegang hedge fund.
Mengapa kami tertarik pada saham yang diakumulasi oleh hedge funds? Alasannya sederhana: penelitian kami telah menunjukkan bahwa kami dapat melampaui pasar dengan meniru pilihan saham terbaik dari hedge fund terbaik. Strategi buletin kuartalan kami memilih 14 saham cap kecil dan cap besar setiap kuartal dan telah menghasilkan pengembalian 373,4% sejak Mei 2014, mengalahkan benchmarknya sebesar 218 poin persentase (lihat detail lebih lanjut di sini).
Jumlah Pemegang Hedge Fund: 86
Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan 5 Tahun: 23,05%
ConocoPhillips (NYSE:COP) adalah perusahaan energi global yang mengeksplorasi, memproduksi, dan memasarkan minyak dan gas, termasuk LNG dan cairan gas alam. Peringkatnya ke-12 dalam daftar saham pertumbuhan tinggi kami. Pada 15 April, analis UBS Josh Silverstein memberikan peringkat Beli pada COP namun memangkas target harga menjadi $111 dari $116. Analis Silverstein mengharapkan panggilan laba mendatang akan menyoroti ketahanan perusahaan, arus kas dari proyek-proyek utama, dan pengembalian modal sebesar $10 miliar. ConocoPhillips berada dalam posisi yang baik untuk pertumbuhan dan didukung oleh pelepasan aset, cadangan kas, dan neraca yang kuat.
Pada Februari 2025, ConocoPhillips (NYSE:COP) setuju untuk menjual sahamnya di Ursa dan Europa Fields, bersama dengan Ursa Oil Pipeline, kepada Shell plc seharga $735 juta. Kesepakatan tersebut juga mencakup kepentingan royalti di Ursa Field. Hasil penjualan akan digunakan untuk tujuan korporat umum. Penjualan ini merupakan bagian dari upaya terus-menerus ConocoPhillips untuk menyederhanakan portofolionya dan mencapai target pelepasan aset sebesar $2 miliar. Transaksi ini, yang diperkirakan akan ditutup pada kuartal kedua 2025, mencakup sekitar 8.000 barel minyak setara per hari dari produksi dari kepentingan perusahaan di lapangan-lapangan tersebut.
Menurut basis data Q4 Insider Monkey, 86 hedge fund memiliki saham ConocoPhillips (NYSE:COP), dibandingkan dengan 66 dana pada kuartal sebelumnya. Eagle Capital Management milik Boykin Curry adalah pemegang saham terbesar perusahaan, dengan hampir 20 juta saham senilai $2 miliar.
Secara keseluruhan, COP menempati peringkat ke-12 di antara perusahaan pertumbuhan tinggi yang dibeli hedge funds. Meskipun kami mengakui potensi COP sebagai investasi, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa saham AI menawarkan lebih banyak harapan untuk memberikan pengembalian yang lebih tinggi, dan melakukannya dalam jangka waktu yang lebih singkat. Ada saham AI yang naik sejak awal 2025, sementara saham AI populer kehilangan sekitar 25%. Jika Anda mencari saham AI yang lebih menjanjikan daripada COP tetapi diperdagangkan kurang dari 5 kali pendapatannya, periksa laporan kami tentang saham AI termurah ini.
BACA SELANJUTNYA: 20 Saham AI Terbaik Untuk Dibeli Sekarang dan 30 Saham Terbaik Untuk Dibeli Sekarang Menurut Para Miliarder.
Pernyataan: Tidak ada. Artikel ini awalnya diterbitkan di Insider Monkey.