Kami baru saja menyusun daftar 20 Large-Cap Stocks Insiders and Short Sellers Are Dumping Like Crazy. Dalam artikel ini, kami akan melihat di mana Perusahaan Tractor Supply (NASDAQ:TSCO) berdiri dibandingkan dengan saham-saham large-cap lainnya.
Ketidakpastian mengelilingi pasar saham AS, memengaruhi keputusan investor. Dengan kembalinya Presiden Trump ke Oval Office, pasar, yang sangat dipengaruhi oleh kebijakannya, menunjukkan tanda-tanda peringatan yang tidak dapat disangkal. Short sellers dan insiders sedang melakukan penarikan agresif dari beberapa saham large-cap. Kelompok-kelompok ini lebih terhubung dengan sentimen pasar daripada investor rata-rata, sehingga penarikan saham mereka harus diperhatikan lebih dekat.
MENGENAI: Billionaire Stephen Mandel’s 10 Stocks with Huge Upside Potential
Menurut laporan CNBC, indeks pasar berada pada jalur untuk mencatat kinerja terburuk dalam 100 hari pertama kepresidenan sejak masa jabatan kedua Richard Nixon sebagai Presiden AS. Sementara itu, penjualan internal mengalami tren naik di pasar bersamaan dengan taruhan bearish. Setiap hari, investor bertanya-tanya apakah harus tetap bertahan atau melompat dari kapal.
Menyusul situasi pasar saat ini, Presiden Cleveland Fed, Beth Hammack, menyoroti dalam sebuah wawancara terbaru bahwa bisnis semakin waspada. Karena kekhawatiran tarif dan ketidakstabilan kebijakan, mereka menahan diri untuk berinvestasi dan merekrut. Keragu-raguan semacam itu tercermin dalam perilaku insider.
Insiders, termasuk eksekutif perusahaan, anggota dewan, dan pemegang saham utama, harus melaporkan transaksi mereka. Selain itu, dalam laporan terbaru mereka, pola yang mengkhawatirkan terlihat jelas: mereka menjual lebih banyak dan membeli lebih sedikit. Penghidupan dan kekayaan insider sering terkait langsung dengan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, menjual saham daripada membelinya bisa dilihat sebagai cara mereka untuk mengunci keuntungan sebelum saat-saat sulit menimpa perusahaan mereka.
Paralel dengan pola ini, short sellers juga meningkatkan aktivitas mereka. Mereka bertaruh pada gelombang ketidakpastian ekonomi yang mendorong penurunan harga saham. Ini bukan langkah yang diambil secara sembarangan tetapi berasal dari keprihatinan struktural yang lebih dalam mengenai sebuah organisasi.
Karena lingkungan saat ini, imbal hasil Surat Utang Pemerintah meningkat, dan Dolar AS melemah. Akibatnya, harga saham, bahkan yang berkapitalisasi besar, berayun liar. Federal Reserve diperkirakan akan menjaga suku bunga tetap pada bulan Mei dan menurunkannya kemudian pada bulan Juni. Meskipun hal ini mungkin terlihat menguntungkan, laba perusahaan masih bisa terbebani oleh biaya yang lebih tinggi dan permintaan konsumen yang lebih rendah, menghasilkan pandangan negatif untuk ekuitas, khususnya yang dievaluasi terlalu tinggi. Dan dengan aktivitas terbaru mereka, insiders dan short sellers sedang memposisikan diri untuk menggunakan peluang untuk keluar daripada masuk kembali.
Cerita Berlanjut
Menurut para analis, ini bukan tentang menarik investasi Anda dengan mengikuti para insider dan short sellers. Sebaliknya, ini tentang memahami apa yang terjadi di pasar dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk membuat keputusan yang terinformasi tentang portofolio Anda. Secara historis, keluarnya orang-orang yang paling dekat dengan keuangan dan proyeksi sering kali mendahului koreksi pasar. Dengan memperhatikan pergerakan ini, investor dapat meningkatkan ketahanan saham mereka juga.
Kami mengikuti beberapa kriteria saat menyusun daftar kami dari 20 saham large-cap teratas yang dibuang oleh insiders dan short sellers. Kami memilih saham large-cap berdasarkan kapitalisasi pasar dan volume saham. Hanya perusahaan dengan kapitalisasi pasar antara $10 miliar dan $200 miliar yang dimasukkan dalam daftar ini karena apapun yang lebih akan menjadi mega-cap, dan apapun yang lebih rendah dianggap sebagai small-cap atau mid-cap. Mengenai volume saham, kami telah mengabaikan perusahaan dengan volume kurang dari 500.000. Kami telah menetapkan batas short-float sebagai 5% atau lebih untuk memastikan bahwa daftar kami terdiri dari pilihan-pilihan yang melibatkan taruhan bearish tinggi. Kami telah menyertakan saham-saham dengan transaksi insider negatif dalam hal penjualan insider karena hal ini menandakan pandangan negatif terhadap kinerja masa depan perusahaan. Saham-saham ini diurutkan berdasarkan persentase short float mereka. Semua data dalam artikel diambil dari basis data keuangan dan laporan analis, dengan semua informasi diperbarui hingga 30 April 2025.
Mengapa kami tertarik pada saham-saham yang diakumulasi oleh hedge fund? Alasannya sederhana: penelitian kami telah menunjukkan bahwa kami dapat melampaui pasar dengan meniru pilihan saham teratas dari hedge fund terbaik. Strategi buletin kuartalan kami memilih 14 saham small-cap dan large-cap setiap kuartal dan telah menghasilkan pengembalian 373,4% sejak Mei 2014, mengalahkan benchmarknya sebanyak 218 poin persentase (lihat lebih banyak detail di sini).
Perusahaan Tractor Supply (TSCO): Salah Satu Saham Dividen Pertumbuhan Tinggi Abadi untuk Diinvestasikan
Seorang pengendara kuda dengan bangga memimpin kuda di sekitar jalur kompetisi.
Short Float: 6,61%
Transaksi Insider: -7,73%
Berbasis di Tennessee, Tractor Supply Company (NASDAQ:TSCO) adalah pengecer terbesar di AS untuk produk gaya hidup pedesaan. Perusahaan ini terutama melayani petani rekreasi dan peternak. Assortimen luasnya mencakup persediaan pertanian, perawatan hewan peliharaan, peralatan keras, dan perlengkapan luar ruangan. Tractor Supply Company (NASDAQ:TSCO) memanfaatkan merek-merek pribadi, program loyalitas, dan penetrasi pasar pedesaan untuk mengatasi persaingan di pasar. Strategi branding “Life Out Here” perusahaan dan peningkatan jumlah toko memastikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan di pasar ritel gaya hidup pedesaan.
Tarif baru merugikan harga perusahaan. Dalam laporan kuartal pertama tahun 2025, Tractor Supply Company (NASDAQ:TSCO) mengklaim bahwa biaya yang meningkat akibat tarif sedang memengaruhi mitra-manufaktur dan perusahaan. Dengan TSCO sudah mengalami perlambatan pertumbuhan penjualan toko yang sebanding, angin ekonomi makro yang diharapkan untuk 2025, seperti pengeluaran konsumen yang lebih rendah akibat kenaikan harga barang, bisa menyebabkan penurunan lebih lanjut, yang mengakibatkan kerugian keuntungan. Gugatan terhadap perusahaan oleh Komisi Kesetaraan Peluang Kerja (EEOC) atas diskriminasi cacat dan tindakan balas dendam, dan kesepakatan selanjutnya untuk membayar $75000, menempatkan perusahaan dalam posisi buruk di kalangan investor, yang membuatnya salah satu saham yang dibuang oleh insiders dan short sellers.
Short sellers menunjukkan minat yang signifikan dalam Tractor Supply Company (NASDAQ:TSCO), dengan 6,61% dari floatnya berada di bawah tekanan. Insiders telah mengurangi paparan mereka sebesar 7,73%, mengungkapkan penurunan kepercayaan dalam potensi perusahaan dalam tahun mendatang. Kumpulan keraguan eksternal dan internal ini adalah bendera peringatan bagi calon investor.
Secara keseluruhan, TSCO menempati peringkat ke-18 di antara daftar saham large-cap yang dibuang oleh insiders dan short sellers. Meskipun kami mengakui potensi TSCO sebagai investasi, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa saham AI memiliki janji yang lebih besar untuk memberikan pengembalian yang lebih tinggi dan melakukannya dalam jangka waktu yang lebih singkat. Ada saham AI yang naik sejak awal 2025, sementara saham-saham AI populer kehilangan sekitar 25%. Jika Anda mencari saham AI yang lebih menjanjikan daripada TSCO tetapi diperdagangkan dengan kurang dari 5 kali laba, lihat laporan kami tentang saham AI termurah ini.
SELANJUTNYA: 20 Best AI Stocks To Buy Now dan 30 Best Stocks To Invest In According to Billionaires.
Pemberitahuan: Tidak ada. Artikel ini awalnya diterbitkan di Insider Monkey.