Baru-baru ini kami telah mempublikasikan daftar 15 Saham Manufaktur Small-Cap yang Dibeli oleh Hedge Fund. Dalam artikel ini, kami akan melihat di mana Rocket Lab USA Inc. (NASDAQ: RKLB) berdiri dibandingkan dengan saham manufaktur small-cap lainnya.
Pada tanggal 26 Februari, Liz Ann Sonders, strategist investasi utama Charles Schwab, bergabung dengan ‘Squawk on the Street’ CNBC untuk membahas bagaimana manufaktur bisa terhenti karena ketidakpastian kebijakan yang sedang berlangsung. Dia berpikir bahwa sentimen pasar saat ini lebih fokus pada kekhawatiran tentang pertumbuhan ekonomi daripada inflasi. Sonders mencatat sejumlah indikator melemah, seperti survei sentimen konsumen, penjualan eceran, dan angka PMI jasa. Dia menekankan bahwa ketidakpastian kebijakan yang meningkat juga tercermin dalam rencana belanja modal besar yang menurun dan menyebabkan penarikan kembali dalam belanja modal dan rencana pengeluaran. Sonders menjelaskan bahwa dalam setahun terakhir, imbal hasil pasar telah bergantian antara merespons data inflasi dan sinyal pertumbuhan, baik selama periode peningkatan maupun penurunan. Dia berpikir bahwa pergerakan turun baru-baru ini dalam imbal hasil didorong oleh kekhawatiran tentang perlambatan pertumbuhan lebih dari pada ekspektasi inflasi yang menurun. Hal ini telah membuat investor lebih memilih sektor-sektor defensif dalam pasar, yang mencerminkan rasa kehati-hatian yang lebih luas.
Data PMI terbaru menunjukkan aktivitas jasa mulai menurun, namun manufaktur telah meningkat. Hal ini bisa menghasilkan konvergensi positif potensial antara kedua sektor tersebut. Namun, Sonders berpikir bahwa peningkatan dalam manufaktur ini bisa berisiko karena ketidakpastian yang terkait dengan kebijakan masih berlangsung. Oleh karena itu, banyak perusahaan dalam sektor manufaktur saat ini semakin waspada tentang investasi dan ekspansi di masa depan. Sonders juga menunjukkan bahwa meskipun telah ada pembahasan tentang pengurangan defisit yang signifikan, awalnya menargetkan $2 triliun, angka sebenarnya jauh lebih kecil. Potongan-potongan yang terlihat saat ini jumlahnya kurang dari $10 miliar. Dia berpendapat bahwa masih terlalu dini untuk hanya fokus pada pemotongan pengeluaran ini saja, karena efek tarif, kebijakan imigrasi, deportasi, dan perubahan regulasi secara kolektif memberikan tekanan ke bawah pada perkiraan pertumbuhan dan tekanan ke atas pada ekspektasi inflasi. Dia menambahkan bahwa meskipun ada pembahasan tentang perubahan kebijakan pajak, ini lebih cenderung mempengaruhi prospek akhir tahun daripada lintasan jangka pendek.
Kami pertama-tama menyaring laporan media keuangan, iShares U.S. Manufacturing ETF, Vanguard Industrials ETF, dan laporan database hedge fund Insider Monkey Q4 2024 untuk menyusun daftar saham manufaktur small-cap yang dibeli oleh hedge fund. Untuk artikel ini, kami mendefinisikan saham small-cap sebagai saham yang diperdagangkan antara $10 miliar dan $20 miliar, per 25 April. Kami kemudian memilih 15 saham teratas dan menempatkannya dalam urutan meningkat berdasarkan jumlah hedge fund yang memiliki saham di mereka. Dalam kasus di mana jumlah hedge fund yang memegang dua atau lebih saham sama, kami menggunakan kapitalisasi pasar sebagai pemecah kebuntuan.
Cerita Berlanjut
Mengapa kami tertarik pada saham yang diakumulasi oleh hedge fund? Alasannya sederhana: penelitian kami telah menunjukkan bahwa kami dapat mengungguli pasar dengan meniru pilihan saham terbaik dari hedge fund terbaik. Strategi buletin triwulanan kami memilih 14 saham small-cap dan large-cap setiap kuartal dan telah menghasilkan 373,4% sejak Mei 2014, mengalahkan benchmarknya sebesar 218 poin persentase (lihat lebih banyak detail di sini).
Apakah Rocket Lab USA Inc. (NASDAQ: RKLB) merupakan Saham Manufaktur Small-Cap yang Dibeli oleh Hedge Fund?
Landasan peluncuran di puncak bukit berumput, langit dipenuhi asap dari perjalanan ke luar angkasa yang sukses.
Kapitalisasi Pasar per 25 April: $10,15 miliar
Jumlah Pemegang Hedge Fund: 37
Rocket Lab USA Inc. (NASDAQ: RKLB) menawarkan solusi sistem luar angkasa secara internasional. Perusahaan ini menyediakan layanan peluncuran, layanan desain wahana luar angkasa, komponen wahana luar angkasa, manufaktur wahana luar angkasa, dan solusi manajemen wahana luar angkasa lainnya. Perusahaan ini juga mendesain dan memproduksi roket kelas kecil dan menengah.
Pada bulan Maret, Rocket Lab dimasukkan ke dalam Fase 3, Jalur 1 dari program Peluncuran Ruang Keamanan Nasional oleh Angkatan Angkasa AS. Rocket Lab bisa memenangkan kontrak senilai $5,6 miliar dari Angkatan Angkasa. Inklusi ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk meluncurkan jenis wahana luar angkasa yang direncanakan oleh pemerintah untuk diluncurkan dalam 5 tahun mendatang. Atas alasan ini, Wells Fargo mengulang Equal Weight pada saham tersebut pada 8 April, sambil menurunkan target harga $21 menjadi $18.
Pada Q4 2024, segmen Sistem Luar Angkasa perusahaan menghasilkan $90 juta pendapatan, yang naik sekitar 7% secara berurutan. Untuk tahun 2024, segmen Sistem Luar Angkasa menghasilkan $310,8 juta pendapatan, yang naik 80% secara tahunan. Rocket Lab USA, Inc. (NASDAQ: RKLB) memiliki banyak wahana luar angkasa dalam berbagai tahap produksi, dengan harapan memiliki lebih dari empat kali lipat jumlah wahana luar angkasanya di orbit atau telah menyelesaikan misi pada akhir musim panas 2025.
Secara keseluruhan, RKLB menempati peringkat ke-9 dalam daftar saham manufaktur small-cap yang dibeli oleh hedge fund. Meskipun kami mengakui potensi pertumbuhan RKLB, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa saham AI memiliki potensi besar untuk memberikan pengembalian tinggi dan melakukannya dalam jangka waktu yang lebih singkat. Ada saham AI yang naik sejak awal 2025, sementara saham AI populer kehilangan sekitar 25%. Jika Anda mencari saham AI yang lebih menjanjikan daripada RKLB namun diperdagangkan kurang dari 5 kali laba bersihnya, lihat laporan kami tentang saham AI termurah.
LANJUTKAN MEMBACA: 20 Saham AI Terbaik Untuk Dibeli Sekarang dan 30 Saham Terbaik untuk Dibeli Sekarang Menurut Para Miliarder.
Pernyataan: Tidak ada. Artikel ini pertama kali diterbitkan di Insider Monkey.