Kami baru saja menerbitkan daftar 10 Saham Dividen Terabaikan untuk Dibeli Sekarang. Dalam artikel ini, kami akan melihat di mana Graco Inc. (NYSE:GGG) berdiri dibandingkan dengan saham dividen lain yang terabaikan.
Belakangan ini, investasi dividen—juga dikenal sebagai pendapatan ekuitas—telah kehilangan daya tarik. Sekali menjadi strategi yang banyak diikuti dan dapat diandalkan, namun secara perlahan telah terlupakan. Kenaikan modal yang kuat yang diberikan oleh saham pertumbuhan tampaknya telah mengalihkan perhatian investor dari pengembalian yang lebih stabil dan konsisten yang datang dengan saham yang membayar dividen.
Namun, penurunan pasar belakangan ini, dikombinasikan dengan dampak ekonomi dari kebijakan perdagangan Trump, telah membawa perhatian dan daya tarik baru pada jenis saham ini. Indeks Aristokrat Dividen S&P, yang melacak kinerja perusahaan dengan setidaknya 25 tahun berturut-turut pertumbuhan dividen, telah turun sedikit lebih dari 2% sejak awal 2025, dibandingkan dengan penurunan 6% di pasar lebih luas.
Saham dividen telah melihat hasil yang bervariasi selama siklus ekonomi yang berbeda—berkinerja baik dalam beberapa penurunan dan tertinggal di lainnya. Mereka secara umum mengungguli pasar lebih luas selama resesi yang dimulai pada Juli 1981, Maret 2001, dan Desember 2007. Namun, kinerjanya tertinggal selama resesi singkat pada 1980 dan 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh pemotongan dividen dari perusahaan besar, bersama dengan eksposur terbatas terhadap nama-nama teknologi yang berkembang pesat. Sebagai konteks, penurunan terbesar dalam dividen terjadi selama krisis keuangan 2008–09, di mana pembayaran dividen S&P turun 24%, meskipun investor masih menerima 76% dari pendapatannya.
Namun demikian, meskipun kemungkinan pemotongan dividen adalah keprihatinan yang sah dan kelemahan potensial dari strategi ini, itu tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan saham dividen sama sekali. Ketika diterapkan dengan bijak, mereka masih dapat memainkan peran berharga dalam portofolio investasi yang seimbang.
M&G Investments mencatat bahwa dividen berfungsi lebih dari sekadar pendapatan—mereka juga menandakan kesehatan keuangan perusahaan dan keyakinan manajemen. Sementara pengembalian pasar jangka pendek sering tergantung pada penilaian saham, dividen memainkan peran yang jauh lebih penting dalam mendorong pengembalian ekuitas selama periode yang lebih lama, seperti 10 atau 20 tahun. Laporan tersebut juga menyebutkan, mengutip data Bloomberg, bahwa dividen memainkan peran penting dalam pengembalian jangka panjang. Selama 25 tahun terakhir, hampir separuh dari total keuntungan dari saham AS berasal dari dividen yang diinvestasikan kembali dan kekuatan penggandaan. Selama periode ini, pasar lebih luas memberikan pengembalian tahunan rata-rata sebesar 7,4%, dengan 55% diatribusikan kepada kenaikan harga saham dan 45% sisanya berasal dari pendapatan dividen yang diinvestasikan kembali.
Cerita Berlanjut
Fakta bahwa dividen tidak dijamin menyoroti cerita keuangan yang lebih dalam di balik keputusan korporat. Perusahaan harus mempertimbangkan dengan cermat pertukaran antara mengembalikan laba kepada pemegang saham dan menyimpan laba yang cukup untuk mendukung ekspansi di masa depan. Menemukan keseimbangan ini adalah tugas strategis.
Rasio pembayaran dividen yang sangat tinggi—biasanya di atas 75%, meskipun hal ini bervariasi menurut sektor—dapat menimbulkan peringatan tentang keberlanjutan. Ketika terlalu banyak laba dibayarkan, tersisa sedikit ruang untuk meningkatkan dividen di masa mendatang. Ini pada akhirnya bisa membuat perusahaan mengurangi atau bahkan menghentikan pembayaran dividen sama sekali, yang dapat menghambat pertumbuhan bisnis dan kenaikan nilai saham dalam jangka panjang. Dengan ini, kita akan melihat beberapa saham yang terabaikan yang membayar dividen.
Graco Inc. (GGG): Di Antara Saham Dividen yang Terabaikan untuk Dibeli Sekarang
Seorang teknisi di pabrik mengendalikan produksi material cair dan bubuk.
Untuk daftar ini, kami secara teliti meninjau sumber-sumber terkemuka seperti Forbes, Morningstar, Barron’s, dan Business Insider dan mencari saham-saham yang tetap di bawah radar tetapi memiliki neraca yang kuat dan keuangan yang sehat. Selain itu, perusahaan-perusahaan dividen yang kurang dikenal ini juga memiliki catatan pertumbuhan dividen, yang membuat mereka menjadi pilihan yang dapat diandalkan bagi investor pendapatan. Setelah mengumpulkan data kami, kami memilih 10 perusahaan dengan jumlah investor hedge fund terbanyak, sesuai dengan database Q4 2024 Insider Monkey.
Mengapa kami tertarik pada saham-saham yang diakumulasi oleh dana lindung nilai? Alasannya sederhana: penelitian kami telah menunjukkan bahwa kami dapat mengungguli pasar dengan meniru pilihan saham teratas dari dana lindung nilai terbaik. Strategi buletin triwulanan kami memilih 14 saham small-cap dan large-cap setiap kuartal dan telah menghasilkan 373,4% sejak Mei 2014, mengalahkan benchmarknya sebesar 218 poin persentase (lihat detailnya di sini).
Jumlah Pemegang Dana Lindung Nilai: 26
Graco Inc. (NYSE:GGG) menempati peringkat ketujuh dalam daftar saham terabaikan terbaik untuk diinvestasikan. Perusahaan ini menonjol sebagai produsen terkemuka peralatan penanganan fluida, fokus pada solusi yang disesuaikan untuk material-material yang sulit yang tebal, abrasif, atau korosif. Meskipun beroperasi di berbagai industri siklikal, sekitar 40% dari pendapatannya dihasilkan dari suku cadang dan aksesori, membantu menjaga permintaan yang lebih stabil. Produk-produk unggulannya menawarkan pengembalian yang solid bagi pelanggan dengan mengurangi biaya tenaga kerja, bahan, dan energi, semuanya sambil meningkatkan kualitas dan mendukung kinerja lingkungan yang lebih baik.
Pada kuartal pertama 2025, Graco Inc. (NYSE:GGG) melaporkan pendapatan sebesar $528,2 juta, yang menunjukkan pertumbuhan sebesar 7,3% dari periode yang sama tahun lalu. Pendapatan ini juga mengalahkan perkiraan analis sebesar $5,32 juta. Laba operasional dan laba bersih perusahaan juga tumbuh sebesar 8% dan 2%, secara berurutan, secara tahunan. Perusahaan juga melihat pertumbuhan organik yang solid di segmen Pasar Industri dan Ekspansi, didorong oleh aktivitas yang meningkat di pasar industri dan semikonduktor selama kuartal tersebut. Dalam segmen Kontraktor, Corob menyumbang peningkatan 6% dan telah berperforma seperti yang diantisipasi.
Graco Inc. (NYSE:GGG) saat ini menawarkan dividen per kuartal sebesar $0,275 per saham dan memiliki hasil dividen sebesar 1,35%, per 25 April. Pada 2024, perusahaan mencapai tahun ke-24 pertumbuhan dividen berturut-turut.
Secara keseluruhan, GGG menempati peringkat ke-7 dalam daftar saham dividen terabaikan terbaik untuk diinvestasikan. Meskipun kami mengakui potensi GGG sebagai investasi, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa beberapa saham dividen yang sangat undervalued memiliki janji yang lebih besar untuk memberikan pengembalian yang lebih tinggi, dan melakukannya dalam jangka waktu yang lebih singkat. Jika Anda mencari saham dividen yang sangat undervalued yang lebih menjanjikan daripada GGG tetapi diperdagangkan dengan 10 kali labanya dan pertumbuhan labanya pada tingkat dua digit setiap tahun, lihat laporan kami tentang saham dividen yang sangat murah.
BACA SELANJUTNYA: 20 Saham AI Terbaik Untuk Dibeli Sekarang dan 30 Saham Terbaik untuk Dibeli Sekarang Menurut Para Miliuner.
Pengungkapan: Tidak ada. Artikel ini awalnya diterbitkan di Insider Monkey.