Para investor yang ingin meningkatkan pengembalian portofolio mereka dapat memilih gabungan saham pertumbuhan dan dividen. Memilih saham dividen yang tepat dengan menganalisis berbagai faktor bisa rumit bagi investor. Namun, rekomendasi dari analis dapat membantu mengarahkan investor ke saham dividen yang menguntungkan dari perusahaan dengan fundamental yang kuat.
Berikut adalah tiga saham dividen menarik, menurut para ahli Wall Street di TipRanks, sebuah platform yang merangking analis berdasarkan kinerja masa lalu.
Coca-Cola
Saham dividen pertama pekan ini adalah raksasa minuman Coca-Cola (KO). Bulan ini, perusahaan melaporkan pendapatan kuartal keempat yang melampaui ekspektasi dan laba yang sejalan dengan perkiraan analis. Harga yang lebih tinggi membantu Coca-Cola menutupi kelemahan dalam volume Amerika Utara.
Coca-Cola membayar dividen sebesar $8 miliar pada 2023 dan melakukan pembelian kembali saham bersih senilai $1,7 miliar. Perusahaan, baru-baru ini mengumumkan peningkatan hampir 5,4% dalam dividen per saham per kuartal menjadi $0,485. Peningkatan ini menandai tahun ke-62 kenaikan dividen berturut-turut untuk perusahaan. Dengan dividen tahunan sebesar $1,94 per saham, saham KO menawarkan yield lebih dari 3%.
Setelah hasil Q4 2023, analis RBC Capital Nik Modi mengulangi peringkat beli pada saham Coca-Cola dengan target harga $65. Analis tersebut mencatat bahwa pertumbuhan pendapatan organik KO didorong oleh kenaikan harga yang mengesankan dan volume yang tangguh, dengan perusahaan melampaui ekspektasi pertumbuhan organik untuk lima dari enam segmen.
Meskipun investasi pemasaran yang lebih tinggi dan penguatan dolar membebani laba Coca-Cola, analis tersebut mengharapkan fundamental perusahaan tetap kokoh tahun ini.
“Kami percaya bahwa perubahan restrukturisasi terbaru perusahaan dan desain organisasi akan memfasilitasi alokasi sumber daya yang lebih baik, yang pada akhirnya akan memimpin keuntungan saham yang lebih baik dan ekspansi ruang putih,” kata Modi.
Modi menduduki peringkat ke-615 dari lebih dari 8.700 analis yang dilacak oleh TipRanks. Peringkatannya telah menguntungkan 60% dari waktu, dengan setiap peringkat memberikan rata-rata pengembalian sebesar 6,3%. (Lihat Aktivitas Insider Trading Coca-Cola di TipRanks)
Blue Owl Capital
Selanjutnya adalah Blue Owl Capital (OWL), manajer aset dengan aset di bawah pengelolaan lebih dari $165 miliar pada 31 Desember 2023. Pada 9 Februari, perusahaan mengumumkan hasil kuartalannya dan mendeklarasikan dividen sebesar 14 sen per saham, yang akan dibayarkan pada 5 Maret. Perusahaan juga mengumumkan kenaikan sekitar 29% dalam dividen tahunan untuk 2024 menjadi 72 sen per saham (18 sen per kuartal). Blue Owl memiliki yield dividen sebesar 3,1%.
Sebagai reaksi terhadap hasil cetak, analis Deutsche Bank Brian Bedell mengulangi peringkat beli pada saham OWL dan meningkatkan target harga menjadi $20 dari $17. Analis tersebut berpikir bahwa hasil kuartal keempat perusahaan “sangat baik,” dengan kenaikan pendapatan yang kuat, didorong oleh biaya manajemen yang diperbaiki dan biaya transaksi yang lebih tinggi dari yang diharapkan.
Setelah pertumbuhan 25% dalam pendapatan terkait biaya, atau FRE, pada 2023, analis tersebut berpikir bahwa perusahaan berada dalam posisi baik untuk memberikan setidaknya kenaikan FRE sebesar 25% tahun ini juga. Analis tersebut menyoroti komentar manajemen tentang mencapai tujuan dividen sebesar $1 per saham pada tahun 2025, dengan visibilitas yang tinggi untuk menghasilkan pendapatan tambahan sebesar $1 miliar.
“Paling penting, setelah menaikkan dividen sebesar 29% menjadi $0,72 p.s. [per saham] untuk 2024, manajemen menggambarkan visibilitas tinggi untuk menghasilkan kekuatan laba yang lebih kuat untuk mendukung dividen mendekati $1,00 p.s. pada 2025 (kami memodelkan $0,91),” kata Bedell.
Bedell menduduki posisi ke-593 dari lebih dari 8.700 analis yang dilacak oleh TipRanks. Peringkatannya telah menguntungkan 54% dari waktu, dengan setiap peringkat memberikan rata-rata pengembalian sebesar 8,5%. (Lihat Aktivitas Hedge Fund Blue Owl di TipRanks)
Chevron
Pendapatan raksasa minyak dan gas Chevron (CVX) turun tahun lalu karena harga minyak lebih rendah dibandingkan dengan level tinggi yang terlihat pada 2022. Namun, perusahaan mengesankan investor dengan pengembalian yang signifikan kepada pemegang saham sebesar $26,3 miliar. Jumlah ini termasuk sekitar $14,9 miliar dalam pembelian kembali saham dan $11,3 miliar dalam dividen.
Selain itu, Chevron, seorang aristokrat dividen, mengumumkan kenaikan 8% dalam dividen per kuartal menjadi $1,63 per saham, yang akan dibayarkan pada 11 Maret. Saham ini memiliki yield sebesar 4,2%.
Menyadari keunggulan Chevron dalam kuartal keempat pada laba per saham yang disesuaikan, analis Goldman Sachs Neil Mehta mengulangi peringkat beli pada saham dengan target harga $180. Analis tersebut menyoroti pembaruan konstruktif manajemen tentang proyek ekspansi Tengizchevroil, atau TCO, di Kazakhstan.
Meskipun pembelian kembali saham pada kuartal pertama 2024 bisa terbatas karena kesepakatan Hess yang sedang berlangsung, Mehta tetap bullish tentang “profil pengembalian modal terkemuka Chevron, di mana kita mengharapkan CVX mengembalikan ~$29,3 miliar pada 2024/2025, mewakili ~10% yield versus rata-rata rekan sejawat utama AS sebesar ~8%.”
Selain profil pengembalian modal Chevron yang menarik, Mehta juga optimis tentang titik balik volume hulu dan arus kas Chevron pada 2025 ketika proyek TCO rampung.
Mehta menduduki peringkat ke-351 dari lebih dari 8.700 analis yang dilacak oleh TipRanks. Peringkatannya telah berhasil 62% dari waktu, dengan setiap peringkat memberikan rata-rata pengembalian sebesar 10,7%. (Lihat Keuangan Chevron di TipRanks)
Jangan lewatkan cerita-cerita ini dari CNBC PRO: