Indeks S&P 500 telah rata-rata mencapai imbal hasil tahunan sebesar 10% selama setengah abad terakhir, namun tidak terlalu sulit untuk melampaui target tersebut jika Anda berinvestasi di sekelompok saham pertumbuhan yang dipilih dengan baik.
Untuk memberi Anda beberapa ide, tim kontributor Motley Fool melihat prospek yang menjanjikan di e.l.f. Beauty (NYSE: ELF), Dutch Bros (NYSE: BROS), dan Celsius Holdings (NASDAQ: CELH). Inilah mengapa saham-saham ini seharusnya memberikan imbal hasil yang superior.
Ini adalah salah satu merek konsumen dengan pertumbuhan tercepat
John Ballard (e.l.f. Beauty): Saham e.l.f. Beauty telah melonjak 275% selama tiga tahun terakhir. Fokus perusahaan pada memberikan nilai dalam kosmetik warna telah memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan pangsa pasar yang signifikan terhadap pemimpin industri. Perusahaan ini masih memiliki potensi pertumbuhan yang besar di seluruh dunia, tetapi investor dapat membeli saham tersebut dengan valuasi yang lebih masuk akal karena saham telah turun lebih dari 50% dari level tertingginya pada bulan Februari.
Inflasi tinggi memperkuat proposisi nilai e.l.f. Dalam kuartal fiskal pertama 2025 yang berakhir pada 30 Juni, penjualan melonjak 50% dari kuartal tahun sebelumnya. Saat ini, perusahaan ini adalah merek massal nomor 2 di Amerika Serikat, dengan pangsa pasar 12%, dan manajemen sedang berupaya untuk memperluas merek secara global. Penjualan internasional hanya menyumbang 16% dari bisnis tersebut, namun tumbuh impresif sebesar 91% year over year pada kuartal lalu.
e.l.f. Beauty memiliki potensi pertumbuhan yang menjanjikan, dan manajemen melihat nilai dalam saham setelah penjualan. Perusahaan baru-baru ini mengumumkan program pembelian kembali saham senilai $500 juta. Saham telah turun karena ekspektasi bahwa investasi pemasaran yang lebih tinggi akan memberikan beban pada laba dan margin dalam jangka pendek. Namun, diharapkan laba masih akan naik 10% tahun ini sebelum mempercepat menjadi 26% pada tahun fiskal 2026.
Dengan pangsa pasar yang sangat besar di pasar internasional, saham ini seharusnya dapat melampaui pasar lebih luas dalam lima tahun ke depan dan seterusnya.
Kopi enak, penjualan meningkat
Jennifer Saibil (Dutch Bros): Bagaimana cara membuka rantai restoran yang pada dasarnya menjual kopi namun menciptakan pesan yang cukup berbeda untuk membedakannya dari Starbucks dan mendapatkan pengikut yang besar? Tanyakan pada Dutch Bros. Rantai kopi yang ramah dan down-to-earth ini berkembang pesat, menghasilkan pertumbuhan penjualan yang tinggi dan mengembangkan basis penggemar yang semakin besar.
Dutch Bros telah ada selama beberapa dekade sebagai rantai kedai kopi lokal kecil di Oregon. Setelah memperbaiki citra dan budaya serta mengembangkan serangkaian minuman yang populer, perusahaan ini menjadi perusahaan publik dengan rencana pertumbuhan besar. Perusahaan ini telah berhasil memasuki negara bagian baru di West Coast dan sebagian besar negara bagian Selatan, untuk saat ini, dan telah berkembang dari total 415 toko pada tahun 2020 menjadi 912 pada akhir Q2. Perusahaan membuka 159 toko pada tahun 2023, dan sedang mengejar peluang memiliki 4.000 toko selama 10 hingga 15 tahun ke depan, yang merupakan tujuan yang mengimplikasikan percepatan ekspansi.
Dengan toko-toko baru datang peningkatan penjualan. Pertumbuhan penjualan telah kuat dan stabil, mencapai 30% year over year di Q2. Dengan peningkatan penjualan dan operasi yang efisien datanglah keuntungan, dan perusahaan ini terus melaporkan pendapatan bersih yang semakin meningkat.
Satu pengembangan baru yang penting adalah pemesanan digital. Meskipun tampaknya semua orang harus beralih ke digital saat ini, Dutch Bros telah berhasil tanpanya. Namun, sekarang, perusahaan telah menguji pemesanan melalui aplikasi di beberapa toko, dan akan diluncurkan pada akhir tahun ini. Hal ini menyiapkannya untuk kesuksesan lebih lanjut. Antara minuman dan budaya populer, toko baru, dan peluncuran digital, Dutch Bros seharusnya dengan mudah dapat menjaga pertumbuhan yang kuat untuk masa depan yang dapat diprediksi.
Saham Dutch Bros naik 38% selama setahun terakhir, melampaui pasar, dan bisa menjadi saham yang mengalahkan pasar selama lima tahun ke depan dan lebih lama lagi.
Saham minuman ini memiliki potensi keuntungan lebih besar
Jeremy Bowman (Celsius Holdings): Celsius Holdings adalah salah satu saham terbesar yang melesat selama pandemi, melonjak setelah minuman energi mulai populer di Amazon selama masa lockdown.
Sejak awal 2020, saham ini naik lebih dari 5.000% pada satu titik sebelum turun tajam dalam beberapa bulan terakhir karena kekhawatiran akan perlambatan pertumbuhan, kategori minuman energi yang matang, dan berita bahwa Pepsico memiliki stok berlebih dari persediaan Celsius, yang berarti perusahaan itu melebihkan permintaan setelah menjadi mitra distribusi.
Saham Celsius sekarang turun hampir 70% dari puncaknya tahun ini, namun hal ini memberikan kesempatan beli yang bagus bagi investor. Meskipun hari-hari pertumbuhan persentase tiga digit mungkin sudah berlalu, cerita pertumbuhan masih jauh dari mati, dan saham ini terlihat cukup terhargai sekarang dengan rasio harga-keuntungan (P/E) sebesar 31.
Pada Q2, pendapatan melonjak 23% menjadi $402 juta, dan margin bruto terus membaik, melebar 320 basis poin menjadi 52%, menunjukkan bahwa bisnis terus menjadi lebih efisien, menguntungkan dari optimasi pengangkutan dan penurunan biaya bahan.
Meskipun ada tanda-tanda bahwa pertumbuhan dalam kategori minuman energi secara keseluruhan melambat karena pemimpin pasar Monster Beverage melaporkan pertumbuhan konstan sebesar 6% dalam Q2-nya, Celsius terus mendapatkan pangsa pasar dengan pangsa dolar ritel naik 1,4 poin persentase menjadi 11% di Q2, sementara pertumbuhan tetap kuat di level klub warehouse dan di Amazon.
Intinya adalah bahwa Celsius terlihat oversold setelah penurunan baru-baru ini. Investor dapat memanfaatkan karena bisnis ini masih memiliki landasan pertumbuhan yang menjanjikan di depannya.
Seharusnya Anda berinvestasi $1.000 di e.l.f. Beauty sekarang?
Sebelum Anda membeli saham e.l.f. Beauty, pertimbangkan hal ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik yang sebaiknya dibeli oleh investor sekarang… dan e.l.f. Beauty bukan salah satunya. 10 saham yang masuk daftar tersebut bisa menghasilkan imbal hasil monster dalam beberapa tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Nvidia masuk dalam daftar pada 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $760.130!*
Stock Advisor memberikan para investor panduan yang mudah diikuti untuk sukses, termasuk bimbingan dalam membangun portofolio, pembaruan reguler dari para analis, dan dua rekomendasi saham baru setiap bulan. Layanan Stock Advisor telah lebih dari empat kali lipatkan imbal hasil S&P 500 sejak 2002*.
Lihat 10 saham tersebut »
*Imbal hasil Stock Advisor per 23 September 2024
John Mackey, mantan CEO Whole Foods Market, anak perusahaan Amazon, adalah anggota dewan direksi The Motley Fool. Jennifer Saibil tidak memiliki posisi dalam saham yang disebutkan. Jeremy Bowman memiliki posisi di Amazon dan Starbucks. John Ballard memiliki posisi di Dutch Bros. The Motley Fool memiliki posisi dalam dan merekomendasikan Amazon, Celsius, Monster Beverage, Starbucks, dan e.l.f. Beauty. The Motley Fool merekomendasikan Dutch Bros. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
3 Saham Monster yang Bisa Mengalahkan S&P 500 dalam 5 Tahun ke Depan pertama kali diterbitkan oleh The Motley Fool