Kami menemukan analisis positif tentang perusahaan monday.com Ltd. di Substack "Compounding Your Wealth" punya Sergey. Di artikel ini, kami akan ringkas pandangan positif tentang MNDY. Saham monday.com Ltd. diperdagangkan di harga $193.69 per tanggal 30 September. Menurut Yahoo Finance, rasio P/E trailing dan forward MNDY adalah 271.83 dan 42.37.
13 Saham Teknologi Terbaik di Bawah $10 untuk Investasi
Monday.com (MNDY) terus menunjukkan pertumbuhan yang kuat sebagai platform Work OS global terdepan, melayani lebih dari 245,000 pelanggan di lebih dari 200 industri. Perusahaan melaporkan pertumbuhan pendapatan +26.6% tahun ke tahun di Q2 2025, dengan billings naik +26.7% dan net dollar retention di 111% secara keseluruhan, mencapai 117% untuk pelanggan besar. Adopsi enterprise tetap kuat, ditandai dengan penambahan akun ARR tinggi yang rekor, sementara manajemen memproyeksikan pertumbuhan +26.8% tahun ke tahun kuartal depan, menandakan stabilisasi.
Platform Monday semakin bergeser dari koordinasi kerja ke eksekusi, didorong oleh inovasi seperti Monday Magic, Vibe, Sidekick, dan Agen berbasis AI. Ekosistem multi-produknya—termasuk CRM, Dev, Service, dan Monday DB 2.0 yang skalabel—mendukung peluang cross-sell yang dalam, sementara integrasi AI mempercepat adopsi dan monetisasi. Penambahan bersih CRM dan Dev lebih lemah di Q2, dikarenakan faktor musiman dan gangguan di top-of-funnel, tapi pertumbuhan enterprise dan mid-market tetap kuat, dan akun Service terus menunjukkan momentum bagus. Keunggulan kompetitif Monday ditopang oleh biaya pergantian yang tinggi, kekuatan merek, dan efek jaringan yang muncul, ditambah dengan platform visual intuitif dan low-code/no-code.
Kondisi keuangan tetap sehat, dengan margin kotor di 90.3%, margin operasi di 15%, margin arus kas bebas di 21.4%, dan posisi kas bersih $1.65M dibandingkan utang $126M. Valuasi berada di sekitar 6.7x EV/Penjualan forward, mendekati level terendah historis, meskipun perusahaan ini memiliki ekspektasi pertumbuhan pendapatan tertinggi di sektor CRM dan beroperasi dalam TAM $101B yang tumbuh 14% per tahun. Dengan penetrasi enterprise yang kuat, diferensiasi produk berbasis AI, retensi pelanggan tinggi, dan pasar yang bisa dituju yang meluas, Monday menawarkan proposisi risk/reward yang menarik, menawarkan pertumbuhan yang tahan lama, profitabilitas yang skalabel, dan potensi kenaikan yang berarti bagi investor.
Sebelumnya kita pernah bahas analisis positif tentang Monday.com Ltd. (MNDY) oleh Rijnberk InvestInsights pada Februari 2025, yang menyoroti kinerja kuat di Q4 2024, pertumbuhan pendapatan tahunan 33%, margin rekor, dan adopsi enterprise yang meluas. Sahamnya telah terdepresiasi sekitar 32.88% sejak laporan kami. Tesisnya masih berlaku karena platform dan pertumbuhan enterprise Monday memberikan potensi jangka panjang. Sergey berbagi pandangan serupa tetapi menekankan momentum Q2 2025, inovasi AI, dan cross-sell multi-produk.