Baru-baru ini kami menerbitkan daftar 13 Saham Energi Terbaik untuk Dibeli Saat Ini. Dalam artikel ini, kami akan melihat di mana ConocoPhillips (NYSE:COP) berdiri dibandingkan dengan saham energi terbaik lainnya.
Industri energi global belakangan ini telah terguncang oleh kombinasi faktor, termasuk perang dagang yang dipicu oleh tarif Presiden Trump, prospek perlambatan ekonomi global, dan penurunan tajam harga minyak mentah. Akibatnya, pada saat artikel ini ditulis, sektor energi secara keseluruhan telah turun sebesar 4,64% sejak awal 2025, dibandingkan dengan penurunan hampir 3,6% oleh pasar lebih luas.
BACA JUGA: Top 15 Perusahaan Energi dengan Potensi Kenaikan Tertinggi
Penurunan tajam dalam harga minyak global telah terutama memukul keras, dan tidak ada tanda-tanda pembalikan hingga saat ini, karena pasokan diproyeksikan meningkat sementara perkiraan permintaan terus menurun. Harga minyak West Texas Intermediate (WTI) turun menjadi sedikit di atas $57 per barel awal pekan ini, level terakhir kali terjadi selama puncak pandemi COVID-19 pada tahun 2021. Namun, harga tersebut sedikit pulih sejak saat itu dan saat ini berada di sekitar $61, didukung oleh harapan terhadap terobosan dalam pembicaraan perdagangan yang akan datang antara AS dan China. Namun, harga rendah dan biaya yang lebih tinggi akibat tarif baja dan aluminium telah membuat banyak produsen minyak Amerika untuk mengurangi pengeboran sumur-sumur baru.
Namun, hal yang sama tidak dapat dikatakan tentang gas alam dan bentuk cairannya, LNG, yang telah memiliki kinerja yang sangat baik di bawah pemerintahan Trump. Pada hari pertamanya menjabat, Presiden memerintahkan penyetujuan ekspor LNG dilanjutkan dan telah mulai mengurangi regulasi lingkungan yang memperlambat proyek-proyek. Amerika Serikat sudah menjadi eksportir LNG terbesar di dunia, dengan aliran keluar sebesar 11,9 miliar kaki kubik per hari pada tahun 2024. Angka-angka ini sekarang diperkirakan akan menerima dorongan signifikan, karena Administrasi Informasi Energi AS telah memperkirakan ekspor LNG negara ini mencapai 15,2 miliar kaki kubik per hari tahun ini. Eropa tetap menjadi tujuan utama untuk LNG Amerika, menyumbang lebih dari 75% dari total pesanan tahun ini. Benua tersebut harus bergantung secara signifikan lebih banyak pada LNG impor dan kurang pada gas yang dikirim melalui pipa dari Rusia sejak invasi pemerintah Putin ke Ukraina pada tahun 2022.
Boom kecerdasan buatan yang sedang berlangsung juga diharapkan menjadi faktor pertumbuhan yang signifikan bagi industri gas alam, yang telah muncul sebagai kandidat utama untuk memasok data center-nya. Fasilitas energi yang intensif ini bisa mengkonsumsi sebanyak 9% dari semua energi yang dihasilkan di AS pada tahun 2030, dan energi ini harus berasal dari sumber yang relatif bersih, fleksibel, dan dapat diandalkan yang tersedia dalam jumlah berlimpah dalam bentuk gas alam. Menurut data dari S&P Global Commodity Insights, jika seperempat dari beban pusat data yang diproyeksikan disuplai oleh pembangkitan yang ditenagai gas, ini akan berarti peningkatan 2% dalam total permintaan gas AS pada tahun 2040.
Cerita Berlanjut
Harga gas alam telah lebih dari dua kali lipat sejak Maret 2024, menawarkan bantuan penting bagi sektor minyak dan gas Amerika dalam kuartal terakhir, terutama dengan penurunan tajam harga minyak mentah merusak keuntungan mereka.
ConocoPhillips (COP): Salah Satu Saham Energi Terbaik untuk Dibeli Saat Ini
Jaringan pipa bawah tanah yang mengangkut minyak melalui medan yang luas.
Untuk mengumpulkan data untuk artikel ini, kami memindai database kepemilikan saham dana lindung Insider Monkey dan memilih 13 perusahaan teratas yang beroperasi di sektor energi dengan jumlah investor dana lindung tertinggi pada kuartal ke-4 tahun 2024. Berikut adalah Saham Energi Terbaik Menurut Dana Lindung kami.
Di Insider Monkey, kami sangat tertarik pada saham-saham yang dipegang oleh dana lindung. Alasannya sederhana: penelitian kami telah menunjukkan bahwa kita dapat melampaui pasar dengan meniru saham-saham pilihan teratas dari dana lindung terbaik. Strategi buletin kami secara berkala memilih 14 saham small-cap dan large-cap setiap kuartal dan telah menghasilkan keuntungan 275% sejak Mei 2014, mengalahkan benchmarknya sebesar 150 poin persentase (lihat detail lebih lanjut di sini).
Jumlah Pemegang Dana Lindung: 86
ConocoPhillips (NYSE:COP) adalah salah satu perusahaan E&P independen terbesar di dunia berdasarkan produksi minyak dan gas alam serta cadangan terbukti.
ConocoPhillips (NYSE:COP) mengumumkan akuisisi sebesar $22,5 miliar terhadap Marathon Oil tahun lalu, yang secara signifikan meningkatkan kehadirannya di cekungan Permian, Eagle Ford, dan Bakken. Namun, COP juga mengambil sekitar $5,4 miliar utang Marathon sebagai bagian dari kesepakatan tersebut dan kini sedang mencari cara untuk melepas beberapa aset guna memperkuat neraca keuangannya. Perusahaan tersebut telah melepas aset senilai lebih dari $1 miliar sejak akuisisi dan juga telah mengumumkan rencana untuk mengurangi jumlah pegawainya sebagai bagian dari inisiatif lebih luas untuk memotong biaya dan menyederhanakan operasinya.
Meskipun demikian, kesepakatan tersebut juga menambahkan lebih dari 2 miliar barel sumber daya minyak dan gas ke portofolio COP dengan biaya suplai rata-rata di bawah $30. Sebagai hasilnya, ConocoPhillips (NYSE:COP) mencatat hasil yang kuat pada Q4 2024, melaporkan EPS disesuaikan sebesar $1,98 dan mengalahkan perkiraan sebesar $0,15. Pendapatan perusahaan sebesar $14,74 miliar juga melampaui ekspektasi hampir $515 juta. Selain itu, produksi raksasa minyak dan gas tersebut naik 14,8% YoY menjadi 2.183 juta boe/hari pada Q4 2024.
ConocoPhillips (NYSE:COP) dikenal karena komitmennya terhadap para pemegang saham, dengan membanggakan streak 10 tahun berturut-turut pertumbuhan dividen. Perusahaan mengembalikan $9,1 miliar kepada para pemegang saham dalam bentuk buyback dan dividen pada tahun 2024, dengan rencana untuk mengembalikan $10 miliar tahun ini.
Secara keseluruhan, COP menempati peringkat ke-6 dalam daftar saham energi terbaik untuk dibeli saat ini. Meskipun kami mengakui potensi COP sebagai investasi, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa saham AI memiliki janji lebih besar untuk memberikan pengembalian yang lebih tinggi, dan melakukannya dalam jangka waktu yang lebih singkat. Ada saham AI yang naik sejak awal 2025, sementara saham AI populer turun sekitar 25%. Jika Anda mencari saham AI yang lebih menjanjikan daripada COP tetapi diperdagangkan dengan kurang dari 5 kali laba, cek laporan kami tentang saham AI termurah ini.
BACA SELANJUTNYA: 20 Saham AI Terbaik Untuk Dibeli Sekarang dan 30 Saham Terbaik Untuk Dibeli Sekarang Menurut Para Miliuner.
Pernyataan: Tidak ada. Artikel ini awalnya diterbitkan di Insider Monkey.