Baru-baru ini kami menerbitkan daftar dari 15 Saham Dividen Berimbal Hasil Terbaik untuk Tahun 2025 dan Setelahnya. Dalam artikel ini, kita akan melihat di mana Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM) berdiri dibandingkan dengan saham dividen berimbal hasil terbaik lainnya.
Selama beberapa tahun terakhir, saham yang membayar dividen telah menjadi semakin populer karena para investor cenderung menuju strategi investasi yang berfokus pada pendapatan. Banyak investor konservatif telah mengalokasikan ratusan miliar dolar di berbagai dana berdasarkan keyakinan bahwa perusahaan-perusahaan dengan catatan konsisten dalam menaikkan dividen cenderung memberikan kinerja pasar jangka panjang yang paling kuat.
Menurut Ed Clissold dari Ned Davis Research, lebih dari 80% perusahaan di pasar umum saat ini membayar dividen, dan 324 di antaranya telah memulai atau meningkatkan pembayaran dividen mereka dalam setahun terakhir. Menariknya, penelitian sebelumnya oleh firma Clissold yang membantu memicu minat luas dalam saham-saham yang tumbuh dividend. Studi tersebut, berdasarkan metode perhitungan pengembalian investasi yang lebih tua yang sejak itu banyak direplikasi, menyoroti kinerja kuat dari perusahaan-perusahaan yang secara teratur meningkatkan dividen mereka.
Namun, karena firma tersebut telah memperbarui metode mereka untuk selaras dengan perubahan dalam industri, temuan tersebut menunjukkan bahwa sementara pengembang dividen telah tampil baik, fokus pada saham-saham dividen berimbal hasil mungkin lebih menguntungkan. Strategi berbasis hasil ini telah mengungguli pengembang dividen baik dalam pasar yang naik maupun turun sejak tahun 1973. Penasihat keuangan menyarankan agar investor mulai dengan memeriksa hasil dividen saham, yang ditentukan dengan membagi dividen tahunan oleh harga saham saat ini. Angka ini menunjukkan pendapatan yang diperoleh investor untuk setiap dolar yang diinvestasikan dalam saham.
Namun, hasil dividen tinggi cenderung datang dengan volatilitas yang lebih tinggi dan perputaran portofolio yang lebih sering. Ini tidak selalu menjadi tanda positif. Ini terkadang bisa menjadi sinyal masalah, terutama jika didorong oleh penurunan harga saham. Dalam situasi seperti ini, ada risiko bahwa perusahaan dapat mengurangi pembayaran dividen mereka—sesuatu yang sering terjadi selama periode tekanan keuangan. Penasihat menekankan perlunya melampaui metrik permukaan dan memeriksa keuangan inti sebuah perusahaan untuk menilai stabilitas dan kekuatannya secara keseluruhan. Jason Alonzo, direktur manajemen di Harbor Capital Advisors, membuat komentar berikut tentang investasi dalam saham dividen:
“Pastikan perusahaan memiliki neraca keuangan yang kuat dan prospek pertumbuhan laba per saham yang kuat, sehingga perusahaan siap untuk tetap membayar dividen di masa depan bahkan jika terjadi resesi.”
Cerita Berlanjut
Sementara perdebatan antara pertumbuhan dividen dan hasil tinggi terus berlanjut, analis menekankan bahwa saham-saham yang membayar dividen tidak semuanya diciptakan sama. Saham-saham yang menawarkan hasil yang solid bersama dengan kenaikan dividen yang stabil sering mencerminkan fundamental yang kuat, karena mereka menunjukkan bahwa perusahaan dapat memberikan imbalan kepada pemegang saham sambil masih berinvestasi dalam pertumbuhan masa depan. Rasio pembayaran dividen memainkan peran kritis dalam menilai fleksibilitas perusahaan terhadap kebijakan dividen mereka. Perusahaan yang hampir menggunakan seluruh pendapatan mereka untuk menutupi dividen—atau hanya cukup untuk menopang mereka—mungkin menghadapi tantangan, terutama ketika berada di bawah tekanan persaingan, karena aliran kas terbatas untuk dukungan operasional.
Exxon Mobil Corporation (XOM): Di Antara Saham Dividen Berimbal Hasil Terbaik untuk Tahun 2025 dan Setelahnya
Pemandangan udara dari rig minyak utama di tengah laut, memompa minyak mentah.
Untuk artikel ini, kami menggunakan screener untuk mengidentifikasi perusahaan-perusahaan dividen dengan hasil di atas rata-rata. Dari situ, kami memilih perusahaan yang telah menaikkan dividen mereka selama setidaknya 10 tahun berturut-turut, yang menunjukkan pertumbuhan jangka panjang mereka. Akhirnya, kami memilih 15 saham dengan hasil dividen tertinggi, pada tanggal 9 Mei, dan mengurutkannya sesuai.
Di Insider Monkey, kami sangat tertarik pada dana lindung. Mengapa kami tertarik pada saham-saham yang diakumulasi oleh dana lindung? Alasannya sederhana: penelitian kami telah menunjukkan bahwa kami dapat melampaui pasar dengan meniru pilihan saham teratas dari dana lindung terbaik. Strategi buletin kami secara berkala memilih 14 saham kapitalisasi kecil dan besar setiap kuartal dan telah menghasilkan pengembalian 373,4% sejak Mei 2014, mengalahkan benchmarknya sebesar 218 poin persentase (lihat lebih banyak detail di sini).
Hasil Dividen pada tanggal 9 Mei: 3,69%
Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM) adalah perusahaan minyak dan gas multinasional Amerika. Perusahaan ini adalah kekuatan utama dalam industri minyak dan gas global, dengan portofolio aset premier. Ini adalah salah satu perusahaan terintegrasi terbesar di dunia dalam bahan bakar, pelumas, dan kimia. Perusahaan mengoperasikan fasilitas dan memasarkan produk di seluruh dunia, sambil juga melakukan eksplorasi minyak dan gas di enam benua.
Pada kuartal pertama tahun 2025, Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM) mencatat pendapatan sebesar $83,1 miliar, menandai peningkatan tahun ke tahun yang sedikit sebesar 0,06%, meskipun sedikit melebihi proyeksi analis sebesar $3 miliar. Di sisi lain, laba per saham mencapai $1,76, melampaui ekspektasi sebesar $0,02. Sejak 2019, Exxon Mobil telah mengejar strategi yang berpusat pada pengurangan biaya, pertumbuhan volume yang paling menguntungkan, dan peningkatan efisiensi. Upaya ini telah memperkuat pendapatan per kuartal sekitar $4 miliar berdasarkan kondisi pasar saat ini. Pada 2025, perusahaan berencana untuk menghadirkan 10 proyek berkinerja tinggi secara online, diproyeksikan akan menambahkan lebih dari $3 miliar dalam pendapatan pada tahun 2026 jika harga dan margin tetap stabil.
Selama kuartal tersebut, Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM) menghasilkan arus kas operasi sebesar $13,0 miliar dan arus kas bebas sebesar $8,8 miliar. Sesuai dengan program pengembalian modal yang mereka tetapkan, mereka mengembalikan $9,1 miliar kepada pemegang saham, $4,3 miliar melalui dividen dan $4,8 miliar melalui pembelian kembali saham. Perusahaan ini merupakan salah satu saham dividen terbaik dalam daftar kami karena telah memberikan penghargaan kepada pemegang saham dengan dividen yang terus meningkat selama 41 tahun berturut-turut. Saat ini, mereka menawarkan dividen per kuartal sebesar $0,99 per saham dan memiliki hasil dividen sebesar 3,69%, sesuai dengan catatan pada tanggal 9 Mei.
Secara keseluruhan, XOM menempati peringkat ke-12 dalam daftar saham dividen berimbal hasil terbaik kami. Meskipun kami mengakui potensi XOM sebagai investasi, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa beberapa saham dividen yang sangat undervalued memiliki janji yang lebih besar untuk memberikan pengembalian yang lebih tinggi, dan melakukannya dalam jangka waktu yang lebih singkat. Jika Anda mencari saham dividen yang sangat undervalued yang lebih menjanjikan daripada XOM tetapi diperdagangkan dengan 10 kali lipat pendapatannya dan pertumbuhan pendapatannya secara tahunan berada di angka dua digit, periksa laporan kami tentang saham dividen sangat undervalued.
BACA SELANJUTNYA: 20 Saham AI Terbaik untuk Dibeli Sekarang dan 30 Saham Terbaik untuk Dibeli Sekarang Menurut Para Miliuner.
Pernyataan: Tidak ada. Artikel ini awalnya diterbitkan di Insider Monkey.