Kami baru saja menerbitkan daftar 11 Saham Dividen Retail Terbaik untuk Dibeli. Dalam artikel ini, kami akan melihat di mana Dollar General Corporation (NYSE:DG) berada dibandingkan dengan saham dividen retail terbaik lainnya.
Industri ritel telah mengalami transformasi digital sejak pandemi COVID-19. Industri ini beralih dari model pasokan yang luas menjadi pendekatan yang lebih terfokus pada data dan sangat dipersonalisasi yang disesuaikan dengan pelanggan individu. Namun, transisi ini menantang karena biaya yang tinggi dan kompleksitas model bisnis yang ada dan sistem warisan.
Menurut laporan Deloitte, industri ini mengalami pertumbuhan lambat dalam beberapa tahun terakhir, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan berkisar antara 1,5% hingga 3,5%, tergantung pada sub-sektor. Margins keuntungan juga tetap tertekan karena harapan konsumen untuk pengalaman omnichannel yang mulus. Adaptasi digital diperlukan, tetapi biaya yang terkait dengannya menciptakan keinginan yang tumbuh bagi para pengecer untuk meningkatkan efisiensi, menetapkan kemitraan strategis, dan menyelidiki aliran pendapatan alternatif untuk tetap relevan dan kompetitif.
Saat para pengecer berusaha meningkatkan operasi dengan sumber daya yang terbatas, teknologi dan otomatisasi muncul sebagai solusi yang menjanjikan. Kecerdasan buatan generatif, khususnya, telah melampaui hipe awal dan menghasilkan manfaat yang dapat diukur. Menurut Deloitte, pengecer yang mengintegrasikan chatbot berbasis AI selama Black Friday mengalami peningkatan 15% dalam tingkat konversi. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa enam dari sepuluh pembeli ritel melaporkan bahwa alat yang ditingkatkan dengan AI meningkatkan ramalan permintaan dan manajemen persediaan pada tahun 2024. Efisiensi digital telah menjadi prioritas, dan 2025 bisa menjadi titik balik bagi kemajuan dalam beberapa bidang, termasuk penjualan, manajemen rantai pasokan, dan pemasaran. Terutama, tujuh dari sepuluh eksekutif ritel berencana untuk menerapkan kemampuan AI dalam setahun ini untuk meningkatkan upaya personalisasi.
Pengeluaran konsumen pada bulan Februari tumbuh dengan laju yang lebih lambat dari yang diharapkan. Namun, data yang mendasarinya menunjukkan bahwa penjualan kuat meskipun ada kekhawatiran tentang perlambatan ekonomi dan inflasi tinggi. Laporan tersebut dirilis selama ketidakpastian tinggi atas pertumbuhan ekonomi, terutama karena kebijakan Presiden Donald Trump menyebabkan sengketa tarif yang meningkat dengan mitra dagang penting AS. Para ekonom telah menunjukkan kekhawatiran mereka bahwa tarif ini bisa berkontribusi pada inflasi yang lebih tinggi dan melemahkan momentum ekonomi. Penjualan ritel untuk bulan Februari naik 0,2%, membaik dari penurunan 1,2% bulan sebelumnya yang direvisi turun namun melebihi perkiraan Dow Jones akan naik 0,6%, menurut data awal dari Departemen Perdagangan. Data juga menyoroti bahwa penjualan ritel naik 0,3%, tanpa penjualan otomotif, yang sejalan dengan harapan pasar.
Kisah Berlanjut
Menurut laporan tersebut, belanja online memainkan peran kunci dalam mendorong pertumbuhan penjualan untuk bulan itu, karena pengecer nonstore melaporkan pertumbuhan 2,4%. Selain itu, penjualan kesehatan dan perawatan pribadi juga mengalami kenaikan 1,7%, sementara sektor makanan dan minuman melihat pertumbuhan 0,4%. Secara keseluruhan, penjualan ritel tumbuh 3,1% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, melampaui tingkat inflasi 2,8% yang diukur oleh indeks harga konsumen.
Sektor ritel telah stabil sebagian besar sejak pandemi, menjadikannya area investasi yang layak dipertimbangkan. Investor cenderung menuju sektor ini, bertujuan untuk memanfaatkan permintaan konsumen yang meningkat. Selain itu, sektor ini dikenal dengan sejarahnya dalam memberikan pembayaran dividen kepada para pemegang saham. Menurut laporan Janus Henderson, sektor ritel umum mendistribusikan $8,4 miliar dalam dividen pada kuartal ketiga tahun 2024, naik signifikan dari $2,8 miliar yang dibayarkan selama periode yang sama pada tahun 2020.
Lorong belanja yang ramai dengan barang diskon di sebuah toko ritel.
Untuk artikel ini, kami memindai database Insider Monkey yang berisi lebih dari 1.000 hedge fund pada Q4 2024 dan memilih perusahaan yang beroperasi di industri ritel. Perusahaan-perusahaan ini menjual barang dan jasa langsung kepada konsumen untuk penggunaan pribadi dan beroperasi melalui toko fisik, platform online, atau kombinasi keduanya. Dari daftar tersebut, kami memilih 11 saham dengan jumlah investor hedge fund tertinggi dan merangkumnya dalam urutan naik dari sentimen hedge fund terhadap mereka.
Di Insider Monkey, kami terobsesi dengan dana lindung. Mengapa kami tertarik pada saham-saham yang diinvestasikan oleh hedge fund terbaik? Alasannya sederhana: penelitian kami telah menunjukkan bahwa kami dapat mengungguli pasar dengan meniru pilihan saham teratas dari hedge fund terbaik. Strategi buletin kami setiap kuartal memilih 14 saham small-cap dan large-cap setiap kuartal dan telah menghasilkan return 373,4% sejak Mei 2014, mengalahkan benchmarknya sebesar 218 poin persentase (lihat lebih banyak detail di sini).
Jumlah Pemegang Dana Lindung: 53
Dollar General Corporation (NYSE:DG) adalah jaringan toko diskon Amerika. Perusahaan menghadapi beberapa tantangan dalam setahun terakhir, dengan sahamnya turun signifikan lebih dari 45% selama 12 bulan terakhir. Perusahaan menghadapi angin kencang dari belanja konsumen yang lebih lemah dan inflasi. Selain itu, persaingan dari pesaingnya juga berdampak pada saham tersebut. Namun, para analis memberikan pandangan positif terhadap perusahaan ini karena terus berkembang dengan cepat dan memiliki rencana perbaikan yang solid. Selain itu, saham saat ini murah, diperdagangkan dengan forward P/E sebesar 15,67.
Untuk mengimbangi kerugiannya, Dollar General Corporation (NYSE:DG) mengumumkan rencana Back to Basics, yang mencakup manajemen inventaris yang lebih baik dan tingkat persediaan yang ditingkatkan. Perusahaan juga sedang melakukan uji coba pengiriman dalam satu hari dan menguji pengiriman ke rumah dengan menggunakan aplikasi DG di 75 dari toko-tokonya. Berkat strategi ini, pendapatan kuartalan terbaru perusahaan sangat menggembirakan. Perusahaan melaporkan pendapatan sebesar $10,3 miliar pada kuartal keempat tahun 2024, yang menunjukkan pertumbuhan 4,5% dari periode yang sama tahun lalu. Pendapatan tersebut melampaui perkiraan analis sebesar $46,3 juta. Perusahaan juga melaporkan pertumbuhan 1,2% dalam penjualannya di toko yang sama.
Dollar General Corporation (NYSE:DG) juga mencatat posisi kas yang solid, dengan kas dan setara kasnya tumbuh menjadi $932,5 juta pada tahun 2024, dari $537,2 juta pada tahun 2023. Perusahaan juga melaporkan pertumbuhan arus kas operasional sebesar 25,3% YoY menjadi $3 miliar. Saat ini, perusahaan menawarkan dividen per kuartal sebesar $0,59 per saham dan memiliki yield dividen sebesar 2,74%, pada tanggal 29 Maret.
Secara keseluruhan, DG menempati peringkat ke-8 dalam daftar saham dividen retail terbaik yang harus dibeli. Meskipun kami mengakui potensi DG sebagai investasi, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa beberapa saham dividen yang sangat undervalued memiliki janji yang lebih besar untuk memberikan pengembalian yang lebih tinggi, dan melakukannya dalam jangka waktu yang lebih singkat. Jika Anda mencari saham dividen yang sangat undervalued yang lebih menjanjikan daripada DG namun diperdagangkan dengan 10 kali pendapatannya dan pertumbuhan labanya berada pada tingkat dua digit setiap tahun, periksa laporan kami tentang saham dividen yang sangat murah.
BACA SELANJUTNYA: 20 Saham AI Terbaik Untuk Dibeli Sekarang dan 30 Saham Terbaik Untuk Dibeli Sekarang Menurut Miliarder.
Pengungkapan: Tidak ada. Artikel ini awalnya diterbitkan di Insider Monkey.