Warren Buffett dan perusahaannya Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A)(NYSE: BRK.B) tidak perlu pengenalan. Antara 1965 dan 2023, saham Berkshire menghasilkan keuntungan total sebesar 4.384.748%, atau pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 19,8%. Selama periode yang sama, benchmark lebih luas S&P 500 termasuk dividen menghasilkan keuntungan total sebesar 31.223%, atau tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 10,2%. Dominasi ini adalah salah satu alasan mengapa para investor sangat menghormati Buffett dan Berkshire.
Meskipun Anda tidak boleh berinvestasi tanpa melakukan due diligence, Anda dapat mengikuti portofolio Berkshire untuk ide-ide investasi, atau untuk memeriksa tesis Anda jika Berkshire sedang membeli atau menjual saham yang mungkin Anda lakukan sebaliknya. Berikut adalah saham-saham terbaik Buffett untuk dibeli dengan $1.200.
Berkshire pertama kali membeli Coca-Cola (NYSE: KO) pada tahun 1980-an, dan saham ini telah menjadi pemenang besar selama beberapa dekade Berkshire memiliki saham tersebut. Coca-Cola adalah posisi terbesar keempat Berkshire dan menyusun 8,4% dari portofolio ekuitas Berkshire yang sekitar $297 miliar.
Mengapa Buffett begitu menyukai Coca-Cola? Dividen. Dalam surat kepada pemegang saham Berkshire tahun 2022, Buffett menulis bahwa dividen yang diterima Berkshire dari perusahaan tersebut pada tahun 1994 adalah $75 juta. Pada tahun 2022, dividen tersebut telah tumbuh 838% menjadi $704 juta. Saat ini, yield dividen Coca-Cola sekitar 3,1%. Perusahaan ini telah meningkatkan dividen selama 62 tahun berturut-turut, menjadikannya anggota eksklusif yang dikenal sebagai Dividend Kings. Ini adalah uang yang mudah dan dapat diandalkan bagi Berkshire, dan cek-cek tersebut dicairkan setiap tahun.
Saham Coca-Cola tidak performa dengan baik dalam beberapa tahun terakhir. Sementara pasar lebih luas melonjak lebih dari 53% pada tahun 2023 dan 2024, saham Coca-Cola turun 2%. Produk konsumen dianggap sebagai pertahanan selama lingkungan inflasi tinggi. Orang biasanya masih akan membeli barang-barang penting dalam ekonomi yang mahal, dan perusahaan biasanya dapat menaikkan harga mereka kepada pelanggan.
Namun, setelah Fed berhenti menaikkan suku bunga dan inflasi mereda, produk konsumen menjadi kurang menarik. Selain itu, mereka mulai memiliki kekuatan harga yang lebih rendah karena konsumen mulai mencapai batas mereka.
Meskipun lingkungan dapat tetap menantang bagi produk konsumen, banyak analis melihat Coca-Cola sebagai pengecualian karena eksekusi yang kuat di AS dan fokus kembali pada franchising global. Sementara menunggu upaya ini untuk berdampak pada apresiasi saham, investor dapat mengumpulkan aliran pendapatan pasif yang stabil dan terus berkembang setiap tiga bulan.
Sejak meluncurkan posisi baru dalam produsen minyak AS Occidental Petroleum (NYSE: OXY), Berkshire telah membeli saham tersebut seolah-olah tidak ada hari esok. Occidental adalah posisi terbesar keenam dalam portofolio Berkshire, dan Berkshire sekarang memiliki lebih dari 28% saham yang beredar.
Cerita Berlanjut
Dalam surat kepada pemegang saham tahun 2023, Buffett mengatakan Berkshire tidak tertarik untuk mengakuisisi perusahaan secara penuh, meskipun beberapa berspekulasi sebaliknya. Buffett berbicara tentang pentingnya Occidental bagi Strategic Petroleum Reserve AS dan bagaimana produsen minyak dalam negeri seperti Occidental telah membuat AS jauh lebih tidak bergantung pada minyak asing. Buffett juga berbicara tentang kagumnya terhadap CEO Vicki Hollub dan inisiatif penangkapan karbon Occidental.
Occidental telah membangun fasilitas penangkapan udara langsung (DAC) terbesar di dunia, di mana filter dapat efektif menangkap karbon dioksida dan mendorongnya ke dalam tanah. Manajemen mengharapkan pabrik Stratosnya potensial dapat beroperasi tahun ini, dengan kapasitas untuk mengekstraksi 250.000 ton karbon dioksida per tahun. Occidental juga telah meningkatkan kapasitas produksi minyaknya dengan akuisisi CrownRock, yang selesai dilakukan di tengah tahun 2024. Akuisisi tersebut menambahkan 170.000 barel minyak setara per hari dan langsung meningkatkan arus kas bebas.
Saat ini, manajemen fokus pada menurunkan tingkat utang dan meningkatkan arus kas. Pembelian kembali saham juga tercantum sebagai prioritas dalam presentasi laba terbarunya. Harga minyak naik baru-baru ini karena sanksi yang diberlakukan oleh AS terhadap Rusia. Masih ada banyak ketidakpastian geopolitik yang dapat memengaruhi harga minyak dalam beberapa tahun mendatang, jadi bukan ide yang buruk untuk memiliki Occidental sebagai lindung nilai terhadap ketidakpastian ini.
Sebelum Anda membeli saham Coca-Cola, pertimbangkan hal ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk investor beli sekarang… dan Coca-Cola bukanlah salah satunya. 10 saham yang masuk daftar tersebut bisa menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Nvidia masuk daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $902.242!*
Sekarang, perlu dicatat total rata-rata pengembalian Stock Advisor adalah 947% — kinerja yang mengalahkan pasar dibandingkan dengan 178% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru.
Pelajari lebih lanjut »
*Pengembalian Stock Advisor hingga 21 Januari 2025
Bram Berkowitz tidak memiliki posisi dalam salah satu saham yang disebutkan. Motley Fool memiliki posisi di dan merekomendasikan Berkshire Hathaway. Motley Fool merekomendasikan Occidental Petroleum. Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
Saham-saham Terbaik Warren Buffett untuk Dibeli dengan $1.200 Saat Ini pertama kali diterbitkan oleh The Motley Fool