Robinhood Markets[ticker symb=HOOD] adalah saham yang sangat dinilai dan diperdagangkan di atas rata-rata pergerakan 50 hari dan 200 hari, layak untuk diteliti sebagai perdagangan opsi.
Pada kuartal pertama tahun 2025, Robinhood melaporkan laba sebesar 37 sen per saham, lebih dari dua kali lipat dari 18 sen dari tahun sebelumnya, dan peningkatan pendapatan sebesar 50% menjadi $927 juta, melampaui ekspektasi analis.
Pendapatan berbasis transaksi melonjak 77% menjadi $583 juta, dengan pendapatan kripto mengganda tahun demi tahun menjadi $252 juta.
Para investor yang berpikir saham Robinhood akan terus naik tapi tidak ingin mempertaruhkan modal yang signifikan dapat menggunakan opsi panggilan panjang daripada membeli saham secara langsung. Ini bisa menjadi cara yang baik untuk melindungi modal berharga di pasar yang volatile ini.
Cara Menggunakan Opsi Panggilan
Opsi panggilan adalah kontrak antara pembeli dan penjual. Kontrak memberikan hak kepada pembeli untuk membeli saham tertentu pada harga patokan hingga tanggal jatuh tempo. Salah satu manfaat dari opsi panggilan adalah bahwa mereka memberikan daya ungkit. Ini bisa menjadi hal yang baik maupun buruk.
Misalkan seorang investor ingin membeli 100 saham saham Robinhood. Mereka harus menginvestasikan sekitar $4,800 pada harga saat ini. Dengan opsi panggilan, investor bisa mendapatkan eksposur yang sama menggunakan sebagian kecil dari modal.
Satu opsi panggilan memberikan investor eksposur terhadap 100 saham. Jika seorang investor membeli satu opsi panggilan Robinhood dengan harga patokan 45 yang jatuh tempo pada tanggal 19 September, mereka hanya perlu menginvestasikan sekitar $1,020 daripada $4,800, berdasarkan perdagangan terbaru. Pada hari Senin, opsi panggilan 45 turun menjadi $9.30 per saham, atau $930 untuk hak membeli 100 saham saham HOOD pada 45.
Harga impas untuk opsi panggilan ini sama dengan harga patokan ditambah premi yang dibayarkan. Ini membuat harga impas menjadi 55.20.
Kerugian maksimum dalam perdagangan ini adalah premi yang dibayarkan sebesar $1,020, yang terjadi jika saham Robinhood berakhir di bawah 45 pada tanggal 19 September. Namun, jika saham Robinhood melonjak lebih tinggi, potensi keuntungannya tidak terbatas.
Alternatif Lain Untuk Saham Robinhood
Menggunakan opsi dengan cara ini bisa menjadi cara yang bagus untuk mendapatkan eksposur terhadap suatu saham tanpa mengambil risiko sebanyak yang diperlukan untuk membeli saham secara langsung. Trader yang bijak dapat lebih mengurangi risiko dengan menjual opsi panggilan out-of-the-money, mengubah perdagangan menjadi spread panggilan bull. Minggu lalu kami memiliki pemenang pendapatan dengan saham Amazon (AMZN), menggunakan bull put spread.
Dengan Robinhood, menjual opsi panggilan 60-strike yang jatuh tempo pada tanggal 19 September akan mengurangi biaya perdagangan sekitar $445. Namun, ini juga akan membatasi potensi keuntungan di atas 60. Stop loss dapat diatur jika saham Robinhood turun 8% dari titik masuk.
Menurut IBD Stock Checkup, saham Robinhood menempati peringkat ke-6 dalam kelompoknya dan memiliki Peringkat Komposit 95, Peringkat EPS 80, dan Peringkat Kekuatan Relatif 98.
Harap diingat bahwa opsi berisiko, dan investor dapat kehilangan 100% dari investasi mereka.
Artikel ini hanya untuk tujuan edukasi dan bukan rekomendasi perdagangan. Selalu lakukan penelitian Anda sendiri dan berkonsultasi dengan penasihat keuangan Anda sebelum membuat keputusan investasi.
Gavin McMaster memiliki gelar Magister dalam Keuangan Terapan dan Investasi. Dia ahli dalam perdagangan pendapatan menggunakan opsi, dan bersikap konservatif dalam gayanya. Dia percaya kesabaran dalam menunggu setup terbaik adalah kunci kesuksesan dalam perdagangan. Ikuti dia di X/Twitter di @OptiontradinIQ.
ANDA MUNGKIN JUGA MENYUKAI:
Coba Strategi Opsi Ini Untuk Saham Pemenang Seperti Netflix
Saham Schwab: Cara Konservatif untuk Berdagang dengan Pemain Keuangan Kuat Ini
Saham Amazon Hari Ini: Bull Put Spread Mempertimbangkan Pendapatan, Mungkin Menghasilkan 16%
Bagaimana Google Menyediakan Opsi Jual Lebih Baik Daripada Saham Mag 7 Lainnya