Coca-Cola (NYSE: KO) bukanlah posisi terbesar dalam portofolio Warren Buffett, tetapi merupakan salah satu favorit miliarder tersebut – dan kemungkinan besar akan tetap berada di posisi tersebut pada level saat ini.
Buffett mulai membeli saham perusahaan minuman non-alkohol terbesar di dunia ini pada tahun 1987 dan terus menambah posisi selama tujuh tahun. Posisi 400 juta saham itu tidak berubah sejak saat itu. Bahkan, dia bahkan telah menggambarkan memegang saham Coca-Cola sebagai “tidur seperti Rip Van Winkle.”
Buffett, yang dikenal minum beberapa kaleng Coke sehari, jelas menyukai produk tersebut, dan dia juga menyukai kenyataan bahwa orang lain juga merasakan hal yang sama. Kekuatan merek ini memberikan perusahaan benteng pertahanan atau keunggulan kompetitif, elemen kunci yang dicari Buffett dalam sebuah perusahaan. Di atas semua itu, raksasa minuman ini telah mengalami pertumbuhan laba dari waktu ke waktu dan memberikan dividen kepada para investor.
Untuk alasan ini, Coca-Cola kemungkinan akan tetap berada di posisinya dalam portofolio Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A)(NYSE: BRK.B). Tetapi mungkin tidak menjadi satu-satunya saham yang memenangkan kesetiaan permanen Buffett. Bahkan, saham yang baru saja dia kurangi posisinya sebenarnya bisa bergabung dengan Coke sebagai salah satu saham \”selamanya\” milik Berkshire Hathaway. Prediksi saya adalah saham ini akan menjadi Coca-Cola berikutnya milik Buffett…
Sumber gambar: The Motley Fool.
Buffett baru-baru ini menjual beberapa saham dari saham ini
Jadi, saham apa yang saya bicarakan? Nah, itu adalah perusahaan lain yang merupakan nama rumah tangga, meskipun beroperasi di industri teknologi bukan sektor minuman: Apple (NASDAQ: AAPL).
Tapi tunggu sebentar, mungkin Anda mengatakan, Buffett menjual beberapa sahamnya dalam pembuat iPhone ini selama kuartal kedua. Bukankah itu pertanda buruk?
Tidak selalu. Pada pertemuan tahunan Berkshire Hathaway pada bulan Mei, Buffett menyinyalir bahwa penjualan Apple-nya terkait dengan mengunci tarif pajak capital gains saat ini sebesar 21%, dan bukan karena kehilangan keyakinan terhadap perusahaan tersebut. Dia mengharapkan tarif pajak akan naik, mengingat besarnya defisit federal saat ini. Bahkan dengan penjualan 49% dari posisi Apple-nya, Buffett mengatakan bahwa \”sangat mungkin\” bahwa pada akhir tahun, itu akan menjadi posisi saham umum terbesar milik Berkshire.
Penjualan terbaru di Apple membawa posisinya turun menjadi 400 juta saham. Terdengar familiar? Itu jumlah saham yang sama yang dimiliki Berkshire dalam Coca-Cola. Tentu saja, ini adalah detail menarik untuk dicatat, tetapi saya tidak berdasarkan prediksi saya pada itu. Saya memiliki argumen yang lebih kuat mengapa Buffett bisa melihat Apple sebagai Coca-Cola berikutnya.
Seorang “CEO yang brilian”
Hal ini terkait dengan keyakinannya pada cara perusahaan dijalankan dan catatan laba yang solid. Dalam surat tahunan Buffett tahun 2021, dia menyebut Tim Cook sebagai “CEO yang brilian” Apple dan memuji keputusannya untuk membeli kembali saham Apple. Pembelian kembali saham meningkatkan kepemilikan pemegang saham saat ini tanpa harus membayar sepeser pun.
Pembelian kembali ini membantu Berkshire meningkatkan posisinya dari 5,2% saham Apple pada tahun 2018, ketika mereka menyelesaikan pembelian saham, menjadi 5,4% pada tahun 2020. Berkshire mulai membeli saham Apple kembali pada tahun 2016.
Keahlian Cook juga telah membimbing Apple di jalur pertumbuhan laba dua digit selama lima tahun terakhir. Dan, seperti Coca-Cola, Apple memiliki benteng pertahanan yang signifikan, dengan pengguna iPhone berbondong-bondong ke perusahaan setiap kali versi baru dirilis. Tahun lalu, untuk pertama kalinya, Apple memenangkan tujuh posisi teratas dalam daftar smartphone terlaris yang disusun oleh Counterpoint, sebuah perusahaan riset pasar teknologi.
Benteng pertahanan yang langgeng
“Sebuah bisnis yang benar-benar hebat harus memiliki ‘benteng’ yang langgeng yang melindungi pengembalian modal yang sangat baik,” tulis Buffett dalam suratnya kepada para pemegang saham tahun 2007, menekankan pentingnya hal ini saat memilih investasi.
Terakhir, satu hal lagi tentang Apple yang bisa membantunya menjadi “Coca-Cola kedua” dalam portofolio Berkshire Hathaway: komitmennya terhadap dividen. Berkshire Hathaway telah rata-rata sekitar $775 juta setiap tahun dalam dividen Apple sejak 2018.
Perusahaan teknologi tidak dikenal karena membayar dividen besar karena mereka banyak menginvestasikan kembali ke dalam pertumbuhan, jadi dividen Apple bukanlah yang terbesar di pasaran. Namun, perusahaan ini telah terus membayar dividen sejak 2012. Dan dengan $1 per saham setiap tahun, untuk yield dividen sebesar 0,4%, itu merupakan bagian menarik dari paket lengkap.
Semua hal ini membuat saya memprediksi bahwa, seperti Coca-Cola, Apple akan menjadi bagian tetap dalam portofolio Berkshire Hathaway. Dan berkat catatan pertumbuhan laba yang kuat, benteng yang kuat, dan kebijakan dividen, saham teknologi ini merupakan tambahan yang bagus untuk setiap portofolio yang membutuhkan kombinasi pertumbuhan dan keamanan yang fantastis.
Haruskah Anda Menginvestasikan $1,000 dalam Apple Sekarang?
Sebelum Anda membeli saham Apple, pertimbangkan hal ini:
Tim analis The Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka percayai sebagai 10 saham terbaik untuk investor beli sekarang… dan Apple bukan salah satunya. 10 saham yang masuk dalam daftar tersebut bisa menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun mendatang.
Bayangkan ketika Nvidia masuk ke dalam daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1,000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $729,857!*
Stock Advisor memberikan panduan yang mudah diikuti bagi investor untuk sukses, termasuk bimbingan dalam membangun portofolio, pembaruan reguler dari para analis, dan dua pilihan saham baru setiap bulan. Layanan Stock Advisor telah lebih dari empat kali lipatkan pengembalian S&P 500 sejak tahun 2002*.
Lihat 10 saham tersebut »
*Pengembalian Stock Advisor hingga 9 September 2024
Adria Cimino tidak memiliki posisi dalam saham yang disebutkan. The Motley Fool memiliki posisi dalam dan merekomendasikan Apple dan Berkshire Hathaway. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
Prediksi: Saham Ini Akan Menjadi Coca-Cola Selanjutnya Milik Warren Buffett pertama kali diterbitkan oleh The Motley Fool