Amazon (AMZN) menunjukkan kekuatan relatif yang meningkat dan pada hari Senin, saham ini kembali naik di atas rata-rata pergerakan 200 hari. Sekarang, para investor yang berpikir saham Amazon akan terus mengalami kenaikan juga dapat melakukannya dengan risiko yang lebih rendah, melalui penggunaan opsi.
Sebuah spread diagonal bullish memungkinkan para trader untuk mendapatkan posisi panjang pada Amazon tanpa terlalu banyak merisikokan modal. Spread diagonal bullish adalah perdagangan yang melibatkan pembelian opsi panggilan jangka panjang dan penjualan opsi panggilan out-of-the-money jangka pendek melawannya.
Berikut adalah cara menggunakan spread ini untuk menemukan perdagangan risiko keuntungan yang menguntungkan dengan asumsi bahwa saham Amazon mungkin akan bergerak menuju 215 dalam beberapa minggu ke depan.
Bagaimana Cara Kerja Spread Diagonal untuk Saham Amazon
Membeli opsi panggilan 190-strike tanggal 19 September akan menelan biaya sekitar $2,785. Oleh karena itu, menjual opsi panggilan 215-strike tanggal 16 Mei akan menghasilkan sekitar $5.80 dalam premi.
Ini menghasilkan biaya bersih perdagangan sebesar $2,205 per spread, yang merupakan jumlah maksimum yang dapat hilang dalam perdagangan ini.
Keuntungan maksimum yang diperkirakan sekitar $1,120, namun hal itu bisa bervariasi tergantung pada perubahan volatilitas tersirat. Keuntungan maksimum akan terjadi jika Amazon ditutup tepat di 215 pada 16 Mei dan mewakili pengembalian sekitar 51%.
Ide dari perdagangan ini adalah jika saham Amazon bergerak naik ke sekitar 215, spread diagonal akan meningkat, menghasilkan keuntungan bersih.
Paparan Keuntungan dengan Risiko yang Lebih Rendah
Spread diagonal bullish adalah cara yang baik untuk mendapatkan beberapa paparan keuntungan pada saham tanpa terlalu banyak merisikokan jika pergerakan tersebut tidak terjadi.
Posisi gabungan memiliki delta bersih sebesar 33. Ini juga berarti perdagangan ini setara dengan memiliki 33 saham Amazon. Namun, hal ini akan berubah seiring berjalannya perdagangan.
Tingkat stop loss yang disarankan adalah penutupan di bawah level terendah Jumat sebesar 192.52.
Menurut IBD Stock Checkup, saham Amazon menempati peringkat ke-11 dalam kelompoknya. Selain itu, memiliki peringkat Komposit 82, peringkat EPS 78, dan peringkat Kekuatan Relatif 64.
Risiko Earnings Kemungkinan Terjadi
Amazon dijadwalkan untuk melaporkan pendapatan pada akhir April atau awal Mei. Oleh karena itu, perdagangan ini akan memiliki risiko earnings jika dipegang hingga jatuh tempo.
Penting untuk diingat bahwa opsi memiliki risiko dan investor dapat kehilangan 100% dari investasinya.
Artikel ini hanya untuk tujuan pendidikan dan bukan rekomendasi perdagangan. Selain itu, investor harus selalu melakukan analisis yang cermat dan berkonsultasi dengan penasihat keuangan sebelum mengambil keputusan investasi apapun.
Gavin McMaster memiliki gelar Magister dalam Keuangan Terapan dan Investasi. Dia mengkhususkan diri dalam perdagangan pendapatan menggunakan opsi dan bersikap konservatif dalam gayanya. Dia percaya bahwa kesabaran dalam menunggu setup terbaik adalah kunci kesuksesan dalam perdagangan. Ikuti dia di X/Twitter di @OptiontradinIQ.
ANDA MUNGKIN JUGA MENYUKAI:
Saham Bristol Myers: Covered Call Ini Dapat Meningkatkan Imbal Hasil Anda Melebihi Dividen 4%
Saham Freeport-McMoRan: Bagaimana Short Strangle Dapat Menghasilkan Premi Besar
Saham CME: Bagaimana Menggunakan Bull Put Spread Pada Perusahaan yang Makmur Ini
Menggunakan Strategi ‘Broken Wing Butterfly’ Untuk Trading Saham Uber