Caterpillar (CAT) terlihat sebagai kandidat beruang potensial setelah turun di bawah rata-rata pergerakan 200 hari pada hari Rabu.
Rata-rata pergerakan 50 hari sedang menurun dan berada di sekitar 375, yang bisa memberikan beberapa resistensi jangka pendek.
Dengan saham di bawah tekanan, saya bersedia bertaruh bahwa saham tersebut akan diperdagangkan datar setidaknya selama beberapa minggu ke depan.
Hari ini, saya sedang mempertimbangkan spread panggilan beruang. Ini mengasumsikan bahwa Caterpillar akan kesulitan untuk naik di atas level 380 antara sekarang dan akhir Maret.
Spread panggilan beruang melibatkan penjualan panggilan yang berada di luar uang dan pembelian panggilan yang lebih jauh di luar uang.
Strategi ini dapat menguntungkan jika saham turun, bergerak datar. Bahkan bisa berhasil jika saham sedikit naik, asalkan tetap di bawah panggilan pendek saat jatuh tempo.
Perdagangan Saham Caterpillar Dapat Menghasilkan $125
Sebuah spread panggilan beruang dengan jatuh tempo 21 Maret pada Caterpillar menggunakan harga mogok 380-390 dapat dijual sekitar $1.25.
Para trader yang menjual spread akan menerima $125 dalam premi opsi. Itu juga keuntungan maksimum yang mungkin. Kerugian maksimum akan menjadi $875.
Ini mewakili potensi pengembalian sebesar 14.3% antara sekarang dan 21 Maret.
Spread akan mencapai keuntungan maksimum jika Caterpillar ditutup di bawah 380 pada 21 Maret. Dalam hal ini, seluruh spread akan kedaluwarsa tanpa nilai, memungkinkan trader untuk mempertahankan premi opsi $125.
Kerugian maksimum akan terjadi jika Caterpillar ditutup di atas 360 pada 21 Maret. Itu akan membuat penjual premi kehilangan $875 dalam perdagangan tersebut.
Meskipun beberapa perdagangan opsi memiliki risiko kerugian tak terbatas, spread panggilan beruang adalah strategi yang risikonya terdefinisi, dan Anda selalu tahu skenario terburuknya sebelumnya.
Mengelola Perdagangan Opsi Saham Caterpillar
Stop loss bisa diatur jika Caterpillar diperdagangkan di atas 370, atau jika nilai spread naik dari $1.25 menjadi $2.50.
Karena ini adalah posisi beruang, para trader yang berpikir bahwa Caterpillar bisa naik dari sini seharusnya tidak masuk ke dalam perdagangan ini. Posisi ini dimulai dengan delta -7, yang berarti hampir setara dengan menjual pendek tujuh saham Caterpillar.
Spread panggilan beruang juga dapat berfungsi sebagai lindung nilai kecil bagi pemegang saham jangka panjang.
Menurut IBD Stock Checkup, saham Caterpillar menempati peringkat No. 2 dalam kelompok industri. Ini memiliki peringkat Komposit 51, peringkat EPS 73, dan peringkat kekuatan relatif 50.
Harap diingat bahwa opsi berisiko, dan investor bisa kehilangan 100% dari investasi mereka.
Artikel ini hanya untuk tujuan pendidikan dan bukan rekomendasi perdagangan. Selalu lakukan analisis sendiri dan berkonsultasilah dengan penasihat keuangan Anda sebelum membuat keputusan investasi.
Gavin McMaster memiliki gelar Magister dalam Keuangan Terapan dan Investasi. Dia mengkhususkan diri dalam perdagangan pendapatan menggunakan opsi, sangat konservatif dalam gayanya, dan percaya bahwa kesabaran dalam menunggu setup terbaik adalah kunci kesuksesan dalam perdagangan. Ikuti dia di X/Twitter di @OptiontradinIQ
ANDA MUNGKIN JUGA MENYUKAI:
Perdagangan Opsi Hims & Hers Menawarkan Pengembalian $410 Atau Diskon 17%
Saham Zscaler Siap Bangkit. Begini Cara Menghasilkan Keuntungan dengan Risiko Rendah.
Perdagangan Opsi Sayap Patah Nvidia Bisa Mengumpulkan $970
Volatilitas Tidak Biasa Dalam Saham Coinbase Membuat Perdagangan Opsi Dengan Pengembalian Maksimum $900