Kami baru-baru ini menerbitkan daftar Billionaire Jim Simons’ RenTech’s 10 Small-Cap Stock Picks with Huge Upside Potential. Dalam artikel ini, kita akan melihat di mana Alkermes plc (NASDAQ: ALKS) berada dibandingkan dengan pilihan saham small-cap lainnya dari Billionaire Jim Simons’ RenTech dengan potensi keuntungan besar.
Jim Simons adalah salah satu nama terbesar – jika bukan yang terbesar – di dunia hedge fund. Dia adalah seorang matematikawan berbakat dan memiliki karier sukses di dunia akademis sebelum beralih ke bidang keuangan pada akhir tahun 70-an.
Pada tahun 1978, ia mendirikan Monemetrics (perusahaan perdagangan mata uang) dan Limroy (hedge fund), yang digabungkan menjadi satu entitas pada tahun 1982 dan berganti nama menjadi Renaissance Technologies Corporation. Entitas ini memiliki satu tujuan utama: menggunakan model kuantitatif dan komputer untuk memanfaatkan ketidaksempurnaan pasar. Dengan kata lain, Simons dan timnya bertekad membuat keputusan investasi berdasarkan algoritma yang canggih.
Renaissance Technologies (RenTech) mulai sebagai hedge fund tetapi kemudian berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Sekarang ini merupakan perusahaan manajemen investasi yang mengoperasikan beberapa hedge fund. Penawaran andalannya adalah Medallion Fund. Medallion Fund dikenal karena keuntungan luar biasa. Selama krisis dot.com (awal 2000-an) dan krisis keuangan (2007-2011), keuntungan Medallion adalah 56,6% dan 74,6%, berturut-turut. Setelah dua tahun pertama beroperasi, keuntungan tahunan terendah adalah 31,5%.
Baca juga: Billionaire Seth Klarman’s 10 Stock Picks with Huge Upside Potential dan Billionaire Andreas Halvorsen’s 10 Stock Picks With Huge Upside Potential.
Catatan kinerja Medallion Fund di pasar, dan secara luas RenTech, membuat Simons mendapatkan banyak uang. Saat meninggal, ia memiliki kekayaan $31,4 miliar dan masuk dalam daftar 100 orang terkaya di dunia. Dan, seperti yang sering dikatakan Simons, kesuksesan yang dia capai di pasar semuanya berawal dari cinta terhadap matematika. Oleh karena itu, Medallion Fund mampu memberikan keuntungan luar biasa terutama karena tim investasi – dipimpin oleh Simons – memanfaatkan matematika.
Dana ini menggunakan metode berbasis algoritma untuk mengidentifikasi pola dan memanfaatkan data masa lalu untuk pengambilan keputusan investasi. Itulah mengapa RenTech menginvestasikan (dan terus menginvestasikan) miliaran dolar dalam intelektual dan profesional dari bidang Matematika, Ilmu Komputer, dan Fisika. Dalam salah satu wawancara terakhirnya, ia mengatakan: “Kami mempekerjakan ahli statistik, fisikawan, astronom, matematikawan – yang penting adalah bahwa mereka sangat cerdas.”
Jim Simons adalah bakat generasi dalam hal investasi. Ia memulai bisnis investasi dan membawa bisnis tersebut ke puncak yang hanya bisa diimpikan oleh orang lain. Dan karena warisannya hidup di RenTech, wajar jika ingin tahu perusahaan apa yang mereka investasikan.
Cerita Berlanjut
Kami menyaring laporan 13F SEC Renaissance Technologies Q4 2024 untuk menyusun daftar ini. Kami hanya fokus pada saham-saham perusahaan dan mengecualikan minat dalam ETF dan opsi. Kemudian, kami memilih saham-saham dengan kapitalisasi pasar $10 miliar atau kurang. Dari hasil tersebut, kami merangking saham-saham berdasarkan target harga analis dan memilih 10 perusahaan teratas dengan potensi keuntungan terbesar (per 30 April).
Mengapa kami tertarik pada saham-saham yang diakumulasi oleh hedge fund? Alasannya sederhana: penelitian kami telah menunjukkan bahwa kami dapat mengalahkan pasar dengan meniru pilihan saham teratas dari hedge fund terbaik. Strategi newsletter triwulanan kami memilih 14 saham small-cap dan large-cap setiap kuartal dan telah menghasilkan keuntungan 373,4% sejak Mei 2014, mengalahkan benchmarknya sebesar 218 poin persentase (lihat lebih banyak detail di sini).
Alkermes plc (ALKS): Di Antara Pilihan Saham Small-Cap dengan Potensi Keuntungan Besar dari Billionaire Jim Simons’ RenTech
Seorang apoteker memberikan botol resep yang berisi produk biofarmasi perusahaan kepada seseorang.
Nilai Kepemilikan Renaissance Technologies: $157.568.217
Potensi Kenaikan Harga per 1 Mei: 35,04%
Kapitalisasi Pasar per 1 Mei: $4,952 Miliar
Jumlah Pemegang Saham Hedge Fund: 36
Alkermes plc (NASDAQ: ALKS) adalah perusahaan biofarmasi yang berbasis di Irlandia. Perusahaan ini mengembangkan dan memproduksi obat-obatan untuk kesehatan mental, kondisi neurologis, dan kanker. Produk utamanya termasuk pengobatan untuk ketergantungan alkohol dan opioid (seperti VIVITROL®), skizofrenia (ARISTADA® dan LYBALVI®), dan gangguan bipolar I.
Dalam hasil keuangan kuartal keempat dan tahun penuh 2024, Alkermes (NASDAQ: ALKS) melaporkan total pendapatan sebesar $1,56 miliar untuk tahun tersebut. Penjualan bersih produk propieternya meningkat sekitar 18% secara tahunan menjadi $1,08 miliar. Perusahaan mencatat $372 juta dalam laba bersih GAAP dari operasi berkelanjutan dan laba per saham terdilusi (EPS) sebesar $2,20. Terutama, pendapatan VIVITROL tumbuh 31% (menjadi $134,1 juta) pada kuartal tersebut dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023. Pada saat yang sama, pendapatan LYBALVI meningkat 37% menjadi $77,0 juta untuk kuartal tersebut.
Hasil keuangan yang kuat ini sejalan dengan peluang yang berkembang di ruang perawatan kecanduan. Survey Harris Poll terbaru yang dipesan oleh Alkermes (NASDAQ: ALKS) menunjukkan bahwa 83% responden dengan gangguan penggunaan alkohol (AUD) setuju bahwa sulit untuk mengobati/mengelola AUD melalui kekuatan kehendak saja. Hal ini menyoroti pentingnya intervensi medis. Selain itu, penelitian pasar menunjukkan bahwa pasar produk detoks global bernilai $66,23 miliar pada tahun 2024 dan diperkirakan akan tumbuh dengan CAGR 6,3% hingga tahun 2030. Pada 28 April 2025, UBS merevisi target harga untuk Alkermes (NASDAQ: ALKS) dari $38 menjadi $33 sambil mempertahankan peringkat Netral. Perusahaan tersebut menyebutkan panduan Q1 yang lebih lunak dan dinamika pasar yang diantisipasi terkait rilis data terkait orexin pada paruh kedua tahun 2025.
Secara keseluruhan, ALKS menempati peringkat ke-9 dalam daftar pilihan saham small-cap dengan potensi keuntungan besar dari milyuner Jim Simons’ RenTech. Meskipun kami mengakui potensi ALKS sebagai investasi, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa saham-saham AI memiliki potensi lebih besar untuk memberikan keuntungan yang lebih tinggi dan melakukannya dalam jangka waktu yang lebih singkat. Ada saham AI yang naik sejak awal 2025, sementara saham-saham AI populer turun sekitar 25%. Jika Anda mencari saham AI yang lebih menjanjikan daripada ALKS tetapi diperdagangkan dengan harga kurang dari 5 kali laba, lihat laporan kami tentang saham AI termurah ini.
BACA SELANJUTNYA: 20 Best AI Stocks To Buy Now dan 30 Best Stocks to Buy Now According to Billionaires.
Pernyataan: Tidak ada. Artikel ini awalnya diterbitkan di Insider Monkey.