Warren Buffett berjalan di lantai dan bertemu dengan para pemegang saham Berkshire Hathaway menjelang pertemuan tahunan mereka di Omaha, Nebraska pada 3 Mei 2024.
David A. Grogan
Tumpukan kas Berkshire Hathaway melonjak menjadi rekor $276,9 miliar pada kuartal terakhir saat Warren Buffett menjual sebagian besar saham termasuk Apple.
Konglomerat yang berbasis di Omaha ini memiliki tumpukan kas yang meningkat secara signifikan dari rekor sebelumnya sebesar $189 miliar, yang ditetapkan pada kuartal pertama 2024. Kenaikan ini terjadi setelah sang Oracle dari Omaha menjual hampir separuh dari sahamnya di perusahaan teknologi yang dipimpin oleh Tim Cook pada kuartal kedua.
Berkshire telah menjadi penjual saham selama tujuh kuartal berturut-turut, tetapi penjualan tersebut meningkat pada periode terakhir dengan Buffett melepas lebih dari $75 miliar dalam saham pada kuartal kedua. Ini membawa total saham yang dijual pada paruh pertama 2024 menjadi lebih dari $90 miliar. Penjualan oleh Buffett terus berlanjut pada kuartal ketiga di beberapa area dengan Berkshire memotong saham terbesar kedua, Bank of America, selama 12 hari berturut-turut, menurut dokumen yang diterbitkan minggu ini.
Pada kuartal kedua, laba operasi Berkshire, yang mencakup keuntungan dari bisnis yang sepenuhnya dimiliki oleh konglomerat tersebut, mengalami lonjakan berkat kekuatan dari perusahaan asuransi mobil Geico. Laba operasi total $11,6 miliar pada kuartal kedua, naik sekitar 15% dari $10 miliar setahun sebelumnya.
Buffett, yang akan berusia 94 tahun pada akhir bulan ini, mengakui pada pertemuan tahunan Berkshire pada bulan Mei bahwa ia bersedia untuk mengalokasikan modal, namun harga yang tinggi membuatnya berpikir ulang.
“Kami ingin menghabiskannya, tetapi kami tidak akan menghabiskannya kecuali kami yakin [suatu bisnis] melakukan sesuatu yang memiliki risiko sangat sedikit dan dapat menghasilkan banyak uang bagi kami,” kata ikon investasi tersebut saat itu. “Ini bukan seperti saya melakukan mogok lapar atau sesuatu seperti itu. Hanya saja … hal-hal tidak menarik.”
S&P 500 telah melonjak dua tahun terakhir ke level rekor karena investor bertaruh bahwa Federal Reserve akan menurunkan inflasi dengan menaikkan suku bunga, sambil menghindari resesi ekonomi. Hingga saat ini, hal itu terjadi dengan S&P 500 naik 12% pada tahun 2024. Namun, kekhawatiran tentang perlambatan ekonomi telah muncul baru-baru ini akibat beberapa data lemah, termasuk laporan pekerjaan Juli yang mengecewakan pada hari Jumat. Indeks Dow Jones Industrial kehilangan 600 poin pada hari Jumat. Investor juga baru-baru ini mulai khawatir tentang penilaian di sektor teknologi, yang telah memimpin pasar bullish karena optimisme seputar inovasi kecerdasan buatan.
Geico menaikkan laba
Geico, perusahaan yang pernah disebut Buffett sebagai “anak favoritnya,” mencatatkan pendapatan underwriting sebesar hampir $1,8 miliar sebelum pajak pada kuartal kedua, lebih dari tiga kali lipat dari level $514 juta dari tahun sebelumnya.
Profit dari BNSF Railway mencapai $1,6 miliar, sejalan dengan angka tahun lalu. Bisnis utilitas Berkshire Hathaway Energy melihat laba turun menjadi $326 juta, hampir setengah dari $624 juta dari kuartal yang sama setahun sebelumnya. BHE terus menghadapi tekanan karena potensi tanggung jawab kebakaran hutan.
Stock Chart IconStock chart icon
Saham Berkshire Hathaway ‘A’, tahun ini
Laba bersih Berkshire, yang mencakup keuntungan atau kerugian investasi jangka pendek, turun menjadi $30,3 miliar pada kuartal kedua dari $35,9 miliar pada periode yang sama setahun sebelumnya. Buffett memperingatkan investor untuk tidak memperhatikan fluktuasi kuartalan dalam keuntungan yang belum direalisasikan dari investasi, yang dapat “sangat menyesatkan.”