Memilih untuk berinvestasi dalam perusahaan pertumbuhan yang kuat secara fundamental dengan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dapat menjadi strategi jangka panjang yang cerdas bagi investor yang cermat. Dengan kecerdasan buatan (AI) menjadi tren investasi utama, tidak mengherankan bahwa para miliarder juga aktif mengejar saham-saham berbasis AI berkualitas tinggi.
Broadcom (NASDAQ: AVGO) dan Apple (NASDAQ: AAPL) tampaknya memenuhi syarat dan telah diambil oleh beberapa investor miliarder dan dana investasi. Inilah mengapa investor ritel juga sebaiknya mengikuti jejak mereka dan mempertimbangkan untuk mengambil posisi setidaknya kecil dalam saham-saham ini sekarang.
Broadcom
Pemain desain chip semikonduktor dan perangkat lunak perusahaan Broadcom telah naik 25% pada tahun 2024. Meskipun pemecahan saham 10 banding 1 pada bulan Juli 2024 memainkan peran penting dalam meningkatkan sentimen investor, banyak investor miliarder mengidentifikasi potensi pertumbuhan dalam saham ini pada kuartal kedua tahun 2024. Beberapa yang terkemuka adalah Citadel Advisors milik Ken Griffin, Renaissance Technologies milik almarhum Jim Simons, Fisher Asset Management milik Ken Fisher, Millennium Management milik Israel Englander, Parnassus Investments Holdings milik Jerome Dodson, dan David Shaw dari DE Shaw.
Penyebaran teknologi AI yang kompleks semakin menjadi salah satu katalis pertumbuhan utama bagi Broadcom. Broadcom mendominasi hampir 80% pangsa pasar chip jaringan pusat data. Pada kuartal ketiga tahun fiskal 2024 (berakhir pada 4 Agustus), pendapatan segmen jaringan perusahaan perusahaan melonjak 43% secara tahunan menjadi $4 miliar. Kinerja solid didorong oleh permintaan yang kuat dari hyperscalers untuk solusi jaringan yang dioptimalkan AI dan akselerator AI kustom perusahaan.
Pada kuartal ketiga, penjualan produk switching Ethernet seperti Tomahawk 5 dan Jericho3-AI melonjak lebih dari empat kali lipat secara tahunan. Penjualan akselerator AI kustom, yang dapat lebih efisien untuk kegiatan tertentu daripada GPU berbasis umum, naik 3,5 kali lipat secara tahunan pada kuartal ketiga. Bisnis akselerator AI sangat menguntungkan dan mudah diperluas serta memiliki hambatan tinggi untuk masuk ke pasar. Akibatnya, perusahaan telah meningkatkan proyeksi pendapatan AI fiskal 2024 dari $11 miliar menjadi $12 miliar.
Akuisisi teknologi perangkat lunak virtualisasi VMware juga telah memperkuat portofolio perangkat lunak perusahaan Broadcom dan mengurangi ketergantungan pada penjualan perangkat keras. VMware menyumbang $3,8 miliar dalam penjualan pada kuartal ketiga. Perusahaan berharap bisnis VMware yang memiliki margin tinggi akan memungkinkannya mencapai margin EBITDA disesuaikan hampir 64% pada akhir tahun fiskal 2024.
Harga saham Broadcom turun hampir 10% dalam perdagangan pagi hari pada 6 September, sehari setelah merilis hasil kuartal ketiga. Meskipun perusahaan melampaui perkiraan pendapatan dan laba analis, proyeksi kuartal keempat yang lebih rendah dari yang diharapkan tampaknya telah mempengaruhi sentimen investor secara negatif. Namun, reaksi ini tampaknya terlalu berlebihan untuk sebuah saham seperti Broadcom dengan fundamental yang solid dan prospek pertumbuhan yang kuat, dan kemungkinan besar akan berlangsung singkat.
Mengingat banyak kelebihan dan penurunan harga saham saat ini, Broadcom tampaknya menjadi saham bagus untuk dibeli pada September 2024.
Apple
Meskipun perusahaan investasi Warren Buffett, Berkshire Hathaway, mengurangi kepemilikan sahamnya dalam raksasa teknologi Apple hampir 50% pada kuartal kedua tahun 2024, banyak investor miliarder lainnya telah membeli saham ini. Beberapa yang terkemuka adalah Fisher Asset Management milik Fisher, Millennium Management milik Englander, Grantham Mayo Van Otterloo milik Jeremy Grantham, Citadel Advisors milik Griffin, Viking Global Investors milik Andreas Halvorsen, dan Hudson Bay Capital milik Sander Gerber.
Apple mencatat hasil yang mengesankan untuk kuartal ketiga tahun fiskal 2024 (berakhir pada 29 Juni), dengan pendapatan dan laba melampaui perkiraan rata-rata analis. Ekosistem produk dan layanan perusahaan mengalami permintaan yang kuat meskipun tekanan makroekonomi yang terus berlanjut.
Secara historis, iPhone telah menjadi katalis pertumbuhan utama bagi Apple. Meskipun penjualan iPhone turun 1% secara tahunan menjadi $39,3 miliar pada kuartal ketiga, survei Kantar terbaru menunjukkan model iPhone sebagai smartphone terlaris di banyak pasar kunci, seperti AS, China perkotaan, Inggris, Jerman, Australia, dan Jepang.
Apple baru-baru ini meluncurkan teknologi AI generatif Apple Intelligence, yang akan diintegrasikan ke seluruh produknya. Perusahaan berharap Apple Intelligence akan mendorong lebih banyak pelanggan untuk melakukan upgrade ke iPhone terbaru yang mampu menjalankan layanan AI ini. Perusahaan bersiap untuk meluncurkan sistem operasi iOS 18 untuk membuat iPhone lebih personal, cerdas, dan mampu. Ditambah dengan basis pengguna iPhone mencapai rekor tertinggi baru pada akhir kuartal ketiga, siklus upgrade iPhone dapat menjadi katalis utama bagi Apple dalam beberapa tahun mendatang.
Segment layanan digital Apple juga melaporkan rekor pendapatan sepanjang masa sebesar $24,2 miliar, naik 14% secara tahunan. Bisnis layanan ini krusial dalam mengamankan aliran pendapatan berulang dan membangun basis pelanggan yang stabil. Layanan ini mengalami peningkatan permintaan pelanggan, berkat basis perangkat yang besar. Apple mengakhiri kuartal ketiga dengan lebih dari 1 miliar langganan berbayar di seluruh segment layanan, lebih dari dua kali lipat empat tahun lalu. Dengan bisnis layanan yang sangat menguntungkan menjadi bagian yang lebih besar dari bisnis Apple, margin perusahaan tersebut berada dalam posisi yang baik untuk melebar di kuartal-kuartal mendatang.
Apple diperdagangkan dengan rasio harga penjualan trailing-12-bulan (P/S) sebesar 8,64 kali, jauh lebih tinggi dari rata-rata P/S lima tahunannya sebesar 6,92 kali. Meskipun valuasi yang tinggi, saham ini tampaknya memiliki harga menarik jika dibandingkan dengan sebagian besar raksasa teknologi berbasis AI lainnya.
Mungkin masuk akal bagi investor untuk mengikuti analisis investasi beberapa miliarder dan mempertimbangkan untuk mengambil setidaknya posisi kecil dalam saham ini sekarang.
Apakah sebaiknya Anda berinvestasi $1.000 dalam Broadcom sekarang?
Sebelum Anda membeli saham Broadcom, pertimbangkan hal ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka percayai sebagai 10 saham terbaik untuk investor beli sekarang… dan Broadcom bukanlah salah satunya. 10 saham yang masuk dalam daftar tersebut dapat menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun mendatang.
Pertimbangkan saat Nvidia masuk dalam daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $630.099!*
Stock Advisor memberikan investor panduan yang mudah diikuti untuk sukses, termasuk panduan membangun portofolio, pembaruan reguler dari para analis, dan dua rekomendasi saham baru setiap bulan. Layanan Stock Advisor telah lebih dari empat kali lipatkan pengembalian S&P 500 sejak 2002*.
Lihat 10 sahamnya »
*Pengembalian Stock Advisor per 9 September 2024
Manali Pradhan tidak memiliki posisi dalam salah satu saham yang disebutkan. Motley Fool memiliki posisi dalam dan merekomendasikan Apple dan Berkshire Hathaway. Motley Fool merekomendasikan Broadcom. Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
Miliarder Membeli 2 Saham Kecerdasan Buatan (AI) Teratas Ini Secara Bergiliran pertama kali dipublikasikan oleh The Motley Fool
\”