Drama Musim Penghasilan terus berlanjut pada hari Kamis saat para investor mencerna laporan keuangan terbaru dan apa artinya dalam hal pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung.
Para investor telah duduk di tepi kursi mereka menunggu untuk mengetahui apakah adopsi kecerdasan buatan (AI) yang semakin pesat, yang dimulai dengan serius tahun lalu, akan membantu mendorong saham teknologi ke puncak baru. Hasil yang solid dan proyeksi yang luar biasa dari perusahaan yang sangat terintegrasi dalam ruang AI ini membantu mengangkat saham lain di sektor tersebut.
Dengan demikian, spesialis server AI Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI) naik 1,6%, penyedia solusi AI C3.ai (NYSE: AI) naik 3,4%, pembuat chip Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) melonjak 6,8%, spesialis otomasi gudang Symbotic (NASDAQ: SYM) melonjak 9,2%, dan penyedia solusi audio AI SoundHound AI (NASDAQ: SOUN) melonjak 14,6% pada saat pasar ditutup pada hari Kamis.
Pemeriksaan semua tersangka biasa – pengajuan regulasi, laporan keuangan, dan perubahan dalam target harga analis – tidak menemukan berita khusus perusahaan yang mendorong saham AI ini naik. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar investor terpikat oleh bagaimana AI mempengaruhi hasil keuangan triwulanan Arm Holdings (NASDAQ: ARM).
Kinerja yang mengejutkan
Spesialis semikonduktor melaporkan hasil kuartal ketiga fiskal 2024-nya (berakhir pada 31 Desember), dan para investor memperhatikan dengan seksama apakah perusahaan akan mendapat manfaat dari lonjakan adopsi AI – dan mereka tidak kecewa. Dan meskipun hasil Arm lebih baik dari yang diharapkan, proyeksi luar biasa perusahaan itulah yang mengejutkan pengamat pasar.
Arm menghasilkan pendapatan sebesar $824 juta, meningkat 14% dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun mungkin tidak terlihat spektakuler pada pandangan pertama, ini melebihi pedoman sebelumnya perusahaan dalam kisaran $720 juta hingga $800 juta. Laba perusahaan juga mengalami peningkatan, dengan laba per saham yang disesuaikan (EPS) sebesar $0,29 naik 32% dibandingkan tahun sebelumnya.
Untuk perspektif, perkiraan konsensus analis memperkirakan pendapatan sebesar $761 juta dan EPS sebesar $0,25, jadi Arm melampaui kedua target itu dengan mudah.
Namun, proyeksi Arm untuk kuartal ini yang mengejutkan investor. Manajemen mengatakan mereka memperkirakan pendapatan kuartal keempat dalam kisaran $850 juta hingga $900 juta, jauh melampaui harapan Wall Street sebesar $778 juta. Perusahaan juga memproyeksikan peningkatan profitabilitas yang sebanding, dengan memandu untuk EPS yang disesuaikan sebesar $0,30 pada titik tengah panduan mereka, melampaui perkiraan analis sebesar $0,21.
Yang mempertinggi semangat adalah komentar dari CEO Rene Haas. Dalam wawancara dengan Bloomberg Television, CEO tersebut mengatakan, “AI bukanlah siklus iklan yang berlebihan,” katanya. “Kami percaya bahwa AI adalah peluang paling dalam dalam hidup kita, dan kita masih pada tahap awal.”
Menyusul hasil yang kuat dan pernyataan berani CEO, saham Arm Holdings melonjak hampir 48%.
AI akan menyentuh setiap industri
Mudah melihat mengapa investor terbawa suasana, karena hasil yang kuat dan proyeksi yang mengagumkan Arm membuat headline. Selain itu, baru setahun sejak AI generatif muncul, dan banyak perusahaan masih memutuskan cara terbaik untuk mengimplementasikan teknologi tersebut. Ini menunjukkan bahwa booming AI bisa berlanjut untuk waktu yang lama.
Jadi, apa hubungannya dengan kelompok saham kita dan bagaimana mereka akan mendapat manfaat dari kemajuan AI ini?
Super Micro Computer membuat server high-end yang hemat energi dan sangat dapat disesuaikan, membantu memenuhi permintaan yang semakin meningkat untuk AI.
C3.ai menawarkan solusi AI siap pakai yang membantu perusahaan mengaktifkan aplikasi AI dengan cepat.
Taiwan Semiconductor Manufacturing mengoperasikan pabrik yang memproduksi banyak chip yang digunakan dalam aplikasi AI.
Symbotic mengembangkan sistem otomasi gudang dari ujung ke ujung yang didukung oleh AI yang mengoptimalkan penyimpanan dan lalu lintas. Saat para pengecer berusaha mendapatkan manfaat dari AI, Symbotic kemungkinan akan menjadi pilihan utama mereka.
SoundHound AI menyediakan solusi suara dan audio yang dikendalikan oleh AI untuk industri otomotif dan restoran. Solusi perusahaan ini dapat diadaptasi untuk layanan drive-through restoran, kios self-service, dan pemesanan telepon, di antara lain, yang akan membantu bisnis ini bergabung dalam revolusi AI.
Penting untuk diingat bahwa tidak semua perusahaan yang berpusat pada AI diciptakan sama. Akan penting seiring berjalannya waktu bahwa perusahaan-perusahaan ini memenuhi janji AI dengan memberikan pendapatan dan keuntungan yang diharapkan investor. Dari kelima saham ini, hanya Taiwan Semiconductor dan Super Micro Computer yang saat ini menguntungkan.
Kemudian, ada masalah penilaian. SoundHound AI dan C3.ai masing-masing dijual dengan 11 kali penjualan, sementara Taiwan Semiconductor, Super Micro Computer, dan Symbotic dijual dengan 10 kali, 4 kali, dan 2 kali penjualan, secara berturut-turut.
Menurut pendapat saya, Taiwan Semiconductor adalah yang paling tidak berisiko dari saham-saham yang disajikan di sini, dan Symbotic adalah nilai terbaik. Namun, setiap saham ini mewakili peluang menarik, tetapi investor harus menentukan posisi mereka berdasarkan toleransi risiko dan tingkat volatilitas yang siap mereka hadapi.
Apakah Anda harus berinvestasi $1.000 di Taiwan Semiconductor Manufacturing saat ini?
Sebelum Anda membeli saham Taiwan Semiconductor Manufacturing, pertimbangkan ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik bagi investor untuk dibeli sekarang… dan Taiwan Semiconductor Manufacturing bukan salah satunya. 10 saham yang masuk daftar tersebut bisa menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun mendatang.
Stock Advisor memberikan panduan yang mudah diikuti bagi investor untuk sukses, termasuk panduan tentang membangun portofolio, pembaruan reguler dari para analis, dan dua pilihan saham baru setiap bulan. Layanan Stock Advisor telah menghasilkan keuntungan lebih dari tiga kali lipat dari S&P 500 sejak 2002*.
Lihat 10 saham tersebut
*Kembali Stock Advisor per tanggal 5 Februari 2024
Danny Vena tidak memiliki posisi dalam saham yang disebutkan. The Motley Fool memiliki posisi di dan merekomendasikan Taiwan Semiconductor Manufacturing. The Motley Fool merekomendasikan C3.ai dan Super Micro Computer. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.