Futures Dow Jones akan dibuka pada Minggu malam, bersama dengan S&P 500 futures dan Nasdaq futures. Pergelaran pasar saham terus meningkat selama minggu ini berkat laba dan panduan Nvidia (NVDA) yang mengangkat permainan AI. S&P 500 dan Dow Jones mencapai rekor tertinggi sementara komposit Nasdaq semakin dekat. Nvidia sendiri melonjak, bermain-main dengan tonggak lainnya. Saham Advanced Micro Devices (AMD), Lennar (LEN), Manhattan Associates (MANH), Microsoft (MSFT), dan MongoDB (MDB) adalah saham-saham yang siap atau berpotensi untuk bergerak. Saham AMD, MongoDB, dan Microsoft adalah saham-saham AI. Namun, investor harus berhati-hati tentang pembelian baru, terutama dengan saham-saham AI sekarang. Pergelaran pasar berada di ambang perpanjangan, meskipun dengan jeda Jumat. Banyak saham paling panas, termasuk Nvidia, sangat terkerek. Jeda pasar saham yang lebih lama atau penurunan bisa membawa manfaat. Saham Nvidia terdaftar di IBD Leaderboard. Saham Microsoft terdaftar di SwingTrader dan IBD Long-Term Leaders. Nvidia, Microsoft, dan MongoDB terdaftar di IBD 50. Nvidia, MongoDB, saham AMD, dan Manhattan Associates terdaftar di IBD Big Cap 20. Video yang disematkan dalam artikel ini membahas minggu besar di pasar dan menganalisis saham Lennar, Manhattan Associates, dan AMD. Laba Berkshire Hathaway Berkshire Hathaway (BRKB) dijadwalkan akan melaporkan laba kuartal keempat pada Sabtu pagi. Konglomerat ini diperkirakan akan melaporkan laba operasi sebesar $3,81 per saham, naik 24,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Berkshire juga akan mengungkapkan pembelian atau penjualan ekuitas bersih, besarnya kas yang dimiliki serta pembelian kembali sahamnya sendiri. Investor juga akan mendapatkan surat tahunan Warren Buffett kepada para pemegang saham, di mana dia akan memberikan pandangannya tentang ekonomi dan investasi. Saham Kelas B Berkshire Hathaway naik 2,8% menjadi 417,22 pekan lalu, mencapai rekor tertinggi dan kenaikan mingguan keenam berturut-turut. Dow Jones Futures Hari Ini Futures Dow Jones akan dibuka pada pukul 6 sore ET pada Minggu, bersama dengan futures S&P 500 dan futures Nasdaq 100. Ingatlah bahwa tindakan semalam di futures Dow dan tempat lain tidak selalu berarti akan diterjemahkan ke perdagangan aktual dalam sesi pasar saham reguler berikutnya. Bergabunglah dengan para ahli IBD saat mereka menganalisis saham-saham terkemuka dan pasar di IBD Live Pergelaran Pasar Saham Pergelaran pasar saham melanjutkan penarikan awal pekan ini tetapi kembali dengan keras berkat Nvidia. Dow Jones Industrial Average melonjak 1,3% dalam perdagangan pasar saham pekan lalu dengan indeks S&P 500 melonjak 1,7%, keduanya mencapai rekor tertinggi. Komposit Nasdaq naik 1,4%, mencapai level dua tahun terakhir tetapi ditutup sedikit di bawah level 16.000 pada Jumat. Ini juga sedikit di bawah puncak akhir 2021. Russell 2000 small-cap turun 0,8%, masih berada dalam kisaran dari akhir tahun lalu. Semua indeks ini memantul dari sekitar rata-rata bergerak eksponensial 21 hari mereka. ETF S&P 500 Equal Weight Invesco (RSP) naik 1,2% menjadi rekor tertinggi. ETF Indeks Berat Sama Pertama Nasdaq 100 (QQEW) naik 0,7%, hampir mencapai level tertinggi baru. Itu menunjukkan bahwa kepemimpinan pasar relatif luas, meluas di bawah nama-nama AI dan teknologi. Namun, Nasdaq 4,9% di atas garis 50 hari dan S&P 500 5%. Itu berada tepat di ambang perpanjangan lagi. Indeks mungkin tentu bisa lebih diperpanjang, tetapi risiko penurunan akan meningkat. Pergelaran pasar tidak terlalu ingin mengambil jeda yang diperpanjang, hanya membuat tes singkat pada garis 21 hari. Tetapi setiap kali Nasdaq pulih dengan cepat, itu diperpanjang lagi dalam waktu satu atau dua hari. Jadi tidak mengherankan bahwa sentimen bullish telah tinggi. Pembacaan banteng vs beruang telah mencapai level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, hanya di bawah level berlebihan, bahkan sebelum pukulan minggu ini ke level tertinggi baru. Hasil kuartal ke-10 Treasury turun 4 basis poin menjadi 4,26% selama seminggu, meluncur 7 basis poin pada Jumat dari level tertinggi tiga bulan. Futures minyak mentah AS turun 2,5% menjadi $76,49 per barel selama seminggu, berkat penurunan 2,7% pada Jumat. ETF Di antara ETF pertumbuhan, ETF Sektor Perangkat Lunak Teknologi iShares Expanded (IGV) turun 1%, tetapi memangkas kerugian mingguan setelah jatuh Rabu pada Palo Alto Networks (PANW). Saham MSFT adalah komponen utama IGV dengan Manhattan Associates juga ada di ETF tersebut. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) melonjak 3,4% menjadi rekor tertinggi. Nvidia dan AMD adalah kepemilikan SMH yang besar. ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) turun hampir 1% pekan lalu. ETF Pengembangan Infrastruktur AS Global X (PAVE) naik 1,9% menjadi rekor tertinggi, memperpanjang serangkaian kemenangan tujuh minggu. ETF U.S. Global Jets (JETS) naik 0,75%. ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) melonjak 3% menjadi rekor tertinggi, dengan saham LEN sebagai holding. ETF Energi Pilihan SPDR (XLE) naik 0,5%. Dana Sektor Pilihan Perawatan Kesehatan SPDR (XLV) naik 1,5% dan Dana Sektor Pilihan Industri SPDR (XLI) naik 1,9%, keduanya mencapai rekor tertinggi. ETF Pilihan SPDR Keuangan (XLF) naik 1,6% menjadi yang terbaik dalam dua tahun. Berkshire Hathaway adalah holding teratas di XLF. Mencerminkan saham cerita yang lebih spekulatif, ETF Inovasi ARK (ARKK) turun 3,8% pekan lalu dan ARK Genomics ETF (ARKG) turun 4%. Saatnya Pasar Dengan Strategi Pasar ETF IBD Saham Nvidia Saham Nvidia melonjak 8,5% menjadi 788,17. Semua itu karena lonjakan 16,4% pada Kamis atas kuartal lain dari laba dan panduan yang melonjak, melonjak dari garis 21 hari menjadi rekor tertinggi baru. Nvidia dengan mudah adalah saham terperforma terbaik di S&P 500 tahun ini, setelah memimpin tahun 2023. Ia menutup minggu dengan valuasi $1.946 triliun, sementara sebentar melampaui $2 triliun pada Jumat. Saat ini merupakan perusahaan AS terbesar ketiga. Semakin mungkin untuk melihat saham Nvidia melampaui kapitalisasi pasar Apple (AAPL) ($2.818 triliun) dan bahkan Microsoft ($3.049 triliun). Namun, saham NVDA sekarang 33% di atas rata-rata bergerak 50 hari. Mungkin akan beberapa waktu sebelum pemimpin AI ini menawarkan peluang beli. Saham-saham Yang Perlu Diperhatikan Saham AMD naik 1,5% menjadi 176,52, tetapi ini adalah minggu yang liar. Saham turun kembali ke garis 10 minggu, menggeser beberapa minggu perdagangan, kemudian melonjak hampir 11% pada Kamis atas laba Nvidia sebelum sedikit mundur pada Jumat. Saham AMD sebenarnya naik 1,52% selama seminggu, sedikit terlalu banyak untuk tiga minggu yang ketat dengan titik beli 183,83. Investor mungkin ingin menunggu satu minggu lagi untuk membentuk basis datar. Ini juga akan memberikan sedikit waktu bagi garis 10 minggu untuk mengejar. Satu pertanyaan untuk investor: Mengapa membeli AMD — atau saham AI lainnya — daripada menunggu kesempatan untuk membeli atau menambah saham Nvidia, pemimpin AI yang jelas? Saham Microsoft naik 1,55% menjadi 410,34 pekan lalu, memantul dari garis 10 minggu dan merebut kembali garis 21 hari, menawarkan entri baru untuk raksasa AI dan cloud. Saham MongoDB jatuh di bawah titik beli 422,84 pada Rabu, tetapi menemukan dukungan di garis 10 minggu, memantul pada Kamis dan Jumat untuk merebut kembali zona beli. Namun, saham turun 2,9% menjadi 451,32. Saham Lennar memantul dari garis 50 hari, naik 3,2% menjadi 155,08, sedikit di bawah titik beli basis datar 156,01. Saham Manhattan Associates telah mengonsolidasikan bulan ini setelah melonjak keluar dari basis datar pada 31 Januari setelah laba. Pembuat perangkat lunak manajemen rantai pasokan menguji garis 21 hari Rabu lalu dan kemudian memantul, ditutup naik 2,1% menjadi 248,90 pekan lalu. Saham ini membersihkan garis tren pendek yang menurun, menawarkan entri agresif. Investor juga bisa menunggu pergerakan di atas area 251-252, membersihkan kisaran perdagangan Februari. Apa yang Harus Dilakukan Sekarang Pergelaran pasar tidak ingin berhenti, yang mengesankan. Tetapi itu membatasi peluang pembelian baru. Dengan Nasdaq dan S&P 500 sudah agak diperpanjang, mungkin itu yang terbaik. Investor kemungkinan ingin berhati-hati tentang pembelian baru, terutama dalam saham-saham AI beta tinggi. Ada beberapa nama non-teknologi yang sedang disiapkan seperti Lennar, serta beberapa nama konsumen, energi, dan bioteknologi. Mereka bisa membantu diversifikasi portofolio yang kaya akan AI dan teknologi, membuatnya kurang rentan terhadap penjualan besar-besaran. Luncurkan jaring luas untuk menemukan kepemimpinan yang lebih luas, mencari nama-nama dan setup yang dapat dijalankan. Jika Anda memilih untuk menambah eksposur, Anda ingin memiliki nama-nama terbaik dalam daftar pantauan Anda, siap untuk menyerang saat mereka menunjukkan sinyal beli. Tetapi jangan merasa terpaksa untuk membuat banyak gerakan. Menunggangi tren saat ini dengan eksposur yang signifikan adalah langkah yang tepat. Baca The Big Picture setiap hari untuk tetap selaras dengan arah pasar dan saham-saham serta sektor terkemuka. Silakan ikuti Ed Carson di Threads di…
