Membeli 169.022 saham JBND; nilai transaksi diperkirakan $9,17 juta berdasarkan harga rata-rata per kuartal.
Nilai posisi akhir kuartal naik $9,14 juta, mencerminkan aktivitas perdagangan dan pergerakan harga.
Kepemilikan setelah perdagangan: 178.190 saham bernilai $9,63 juta.
JBND sekarang mencakup 1,31% dari AUM dana, yang menempatkannya di luar lima kepemilikan teratas dana.
10 saham ini bisa ciptakan jutawan berikutnya ›
Pada 20 Januari 2026, Capital Advisors Wealth Management, LLC mengumumkan pembelian J.P. Morgan Active Bond ETF (NYSE:JBND), menambah 169.022 saham dalam perdagangan senilai sekitar $9,17 juta berdasarkan harga rata-rata kuartal.
Menurut pengajuan SEC tanggal 20 Januari 2026, Capital Advisors Wealth Management, LLC menambah posisinya di J.P. Morgan Active Bond ETF sebanyak 169.022 saham selama kuartal keempat. Perkiraan nilai pembelian ini adalah $9,17 juta, dihitung menggunakan harga penutupan rata-rata untuk kuartal tersebut. Nilai posisi akhir kuartal naik $9,14 juta, termasuk pembelian saham dan kenaikan harga.
Ini adalah pembelian, membuat kepemilikan JBND menjadi 1,31% dari aset 13F dana yang dikelola.
Kepemilikan teratas setelah pengajuan:
NYSEMKT:FNDF: $48,51 juta (6,6% dari AUM)
NYSEMKT:VIG: $45,40 juta (6,2% dari AUM)
NYSEMKT:IVV: $42,48 juta (5,8% dari AUM)
NYSEMKT:IWF: $39,67 juta (5,4% dari AUM)
NASDAQ:VCIT: $32,61 juta (4,4% dari AUM)
Per 20 Januari 2026, harga saham adalah $53,87, naik 7,4% dalam setahun terakhir, tertinggal dari S&P 500 sebesar 5,7 persen poin.
Dividen yield berada di 4,5%; saham 3,4% di bawah harga tertinggi 52-minggu.
Metrik
Nilai
AUM
$5,9 miliar
Harga (per penutupan pasar 20 Januari 2026)
$53,87
Dividen yield
4,5%
Total return 1-tahun
7,4%
ETF yang dikelola aktif, berusaha mengalahkan indeks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index dalam siklus pasar tiga sampai lima tahun, terutama melalui investasi obligasi yang terdiversifikasi.
Portofolio terdiri dari minimal 80% obligasi, dengan kepemilikan terdiversifikasi di berbagai sekuritas pendapatan tetap untuk mengelola risiko dan dapatkan peluang yield.
Strukturnya sebagai ETF.
J.P. Morgan Active Bond ETF adalah dana pendapatan tetap skala besar yang dikelola aktif. ETF ini menggunakan strategi obligasi fleksibel, bertujuan mengungguli acuannya dengan memanfaatkan keahlian tim investasi J.P. Morgan dan manajemen portofolio dinamis. Keunggulannya terletak pada pendekatan aktif dan eksposur obligasi terdiversifikasi, menargetkan pendapatan dan total return untuk investor yang menginginkan alokasi pendapatan tetap inti.
Capital Advisors, firma manajemen kekayaan independen dari Yakima, Washington, baru-baru ini membeli sekitar 169.000 saham J.P. Morgan Active Bond ETF (JBND). Berikut yang perlu diketahui investor.
Cerita Berlanjut
Pertama, JBND adalah ETF obligasi aktif, artinya dana memegang sebagian besar aset pendapatan tetap di seluruh peringkat investasi yang aktif diperdagangkan oleh manajer dana. Kepemilikan ini termasuk aset entitas berdaulat (mis., surat utang AS), penerbitan korporasi, dan sekuritas berbasis hipotek. Singkatnya, dana memegang berbagai produk pendapatan tetap yang mendiversifikasi profil risiko kredit dan risiko sektornya.
Mengenai spesifik investasinya, dana ini memiliki dividen yield 4,5%, membuatnya menarik bagi yang mencari pendapatan dari investasi. Untuk kinerja, dana menghasilkan total return dua tahun sebesar 12,4%, setara dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) 6,0%. Untuk biaya, dana memiliki rasio biaya 0,25%, artinya seseorang yang investasi $10.000 dapat membayar $25 dalam biaya tahunan.
Kesimpulannya, investor berorientasi pendapatan yang ingin mendiversifikasi portofolio pendapatan tetap mungkin bijak mempertimbangkan JBND, mengingat yield-nya solid, kinerja lumayan, dan biaya relatif rendah.
Pernah merasa ketinggalan membeli saham paling sukses? Maka kamu ingin dengar ini.
Dalam kesempatan langka, tim analis ahli kami mengeluarkan rekomendasi saham “Double Down” untuk perusahaan yang mereka pikir akan naik. Jika kamu khawatir sudah kehilangan kesempatan berinvestasi, sekarang adalah waktu terbaik untuk beli sebelum terlambat. Dan angkanya berbicara sendiri:
Nvidia: jika kamu investasi $1.000 saat kami double down di 2009, kamu dapat $461.865!*
Apple: jika kamu investasi $1.000 saat kami double down di 2008, kamu dapat $46.932!*
Netflix: jika kamu investasi $1.000 saat kami double down di 2004, kamu dapat $470.587!*
Saat ini, kami mengeluarkan peringatan “Double Down” untuk tiga perusahaan luar biasa, tersedia saat kamu bergabung Stock Advisor, dan mungkin tidak ada kesempatan seperti ini lagi dalam waktu dekat.
*Return Stock Advisor per 20 Januari 2026
Jake Lerch tidak memiliki posisi di saham yang disebut. The Motley Fool memiliki posisi dan merekomendasikan Vanguard Dividend Appreciation ETF. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
Manajer Kekayaan Beralih ke JBND, Menurut Pengajuan SEC Terbaru aslinya diterbitkan oleh The Motley Fool