Sejauh yang dapat diingat dalam jangka waktu yang signifikan, Nvidia (NASDAQ: NVDA) telah menjadi investasi blockbuster. Harganya naik hampir 1.800% dalam lima tahun terakhir, dan harganya telah lebih dari tiga kali lipat dalam setahun terakhir, didorong oleh kegembiraan investor terhadap kecerdasan buatan (AI).
Ada alasan yang baik untuk percaya bahwa Nvidia adalah salah satu saham AI teratas. Manajemen menghubungkan kenaikan pendapatannya yang pesat dengan produk dan layanan terkait AI. Untuk mengilustrasikan betapa tingginya permintaan, perusahaan ini berharap dapat melaporkan pendapatan sebesar $20 miliar dalam kuartal keempat fiskal 2024. Itu akan menjadi peningkatan sebesar 231% dari tahun ke tahun — cukup mengejutkan untuk perusahaan seukuran ini.
AI adalah tren investasi teratas saat ini, dan saham Nvidia adalah salah satu cara paling populer untuk memanfaatkan tren tersebut. Namun, perusahaan ini juga membeli saham dari lima perusahaan AI lainnya.
Pembelian yang menarik ini menjadi berita pada 14 Februari dengan pengajuan 13F pertama Nvidia dengan Securities and Exchange Commission. Formulir ini untuk manajer investasi institusi untuk melaporkan kepemilikan saham mereka.
Menurut laporan 13F-nya, Nvidia memiliki portofolio saham senilai $230 juta, dan inilah saham-saham AI yang telah dibelinya.
Sebuah pandangan dalam portofolio saham Nvidia
13F Nvidia menunjukkan bahwa mereka hanya memiliki lima saham, tetapi semua lima memiliki keterkaitan dengan AI dalam kapasitas tertentu. Berikut adalah tinjauan singkat dari masing-masing perusahaan, dari investasi terbesar hingga terkecil.
Arm Holdings (NASDAQ: ARM) memberikan lisensi desain chip semikonduktor AI-nya kepada perusahaan lain, dan bisnis ini sangat diminati saat ini. Nvidia mencoba untuk mengakuisisi Arm pada tahun 2020 namun akhirnya membatalkannya pada tahun 2022 setelah mendapat penolakan dari regulator. Sekarang, mereka akan mengharapkan keuntungan sebagai investor. Ini adalah posisi saham terbesar Nvidia, dengan nilai $147 juta menurut pengajuan SEC.
Selanjutnya dalam portofolio Nvidia adalah Recursion Pharmaceuticals (NASDAQ: RXRX). Perusahaan bioteknologi tahap awal ini menggunakan model AI untuk memproses data genetik dan menemukan obat baru. Ini adalah gagasan yang bisa mengubah permainan di bidang medis, itulah mengapa saham ini juga menarik perhatian investor pertumbuhan Cathie Wood.
SoundHound AI (NASDAQ: SOUN) menawarkan asisten suara AI yang mirip dengan yang ditawarkan oleh perusahaan teknologi besar. Namun, SoundHound AI percaya bahwa AI mereka lebih mampu memahami bahasa normal. Dan berdasarkan daftar pelanggan yang semakin bertambah, tampaknya ada dukungan untuk klaim manajemen.
Dari saham-saham Nvidia, investor mungkin ingin mengabaikan TuSimple Holdings, mengingat bahwa saham ini akan didepak dari Nasdaq. Namun, perusahaan ini juga memiliki kaitan dengan AI — mereka bekerja untuk memungkinkan pengemudi otonom bagi perusahaan truk.
Terakhir, Nano-X Imaging (NASDAQ: NNOX) — atau hanya Nanox — adalah posisi saham terkecil Nvidia. Perusahaan ini berharap untuk memperkenalkan dunia pada teknologi sinar-X digital baru. Mereka bermaksud menggunakan AI untuk melalui gambar digital ini dan menemukan pola yang mungkin terlewatkan oleh dokter, sehingga menghasilkan hasil yang lebih baik bagi pasien.
Kisah berlanjut
Ketika datang ke saham AI, saya pribadi percaya bahwa trennya, secara keseluruhan, terlalu dibesar-besarkan. Dan sejarah pasar saham dipenuhi dengan tren masa lalu yang akhirnya meredup. Oleh karena itu, investor perlu bijaksana.
Namun demikian, saya percaya bahwa AI dapat membuka banyak kemungkinan dalam bidang kesehatan. Inilah sebabnya saya sangat tertarik dengan investasi Nvidia di Recursion Pharmaceuticals dan Nanox.
Kedua saham ini memiliki risiko tinggi dan imbal hasil tinggi
Pengungkapan penuh sebelum saya melanjutkan: Saya bukan ahli medis sama sekali. Saya hanyalah seorang investor biasa yang melihat dari luar. Investor besar Warren Buffett mengatakan untuk tetap berada dalam lingkaran kompetensi Anda. Dan investor besar lainnya, Peter Lynch, mengatakan untuk berinvestasi dalam apa yang Anda ketahui. Saham medis bukanlah bidang saya.
Namun, saya cukup tahu untuk memahami bahwa dataset sangat besar dalam bidang ini, dan memproses sejumlah besar data adalah di mana AI benar-benar bersinar.
Pertimbangkan salah satu kemitraan terbaru Recursion Pharmaceuticals sebagai contoh. Pada kuartal ketiga tahun 2023, mereka bermitra dengan Tempus untuk mendapatkan akses ke 20 petabyte tambahan (lebih dari 20.000.000 gigabyte) data onkologi. Sekarang mereka memiliki total 50 petabyte yang dapat digunakan untuk penelitian kanker. Dan untuk memproses informasi sebanyak ini, perusahaan akan terus bekerja dengan Nvidia untuk membuat superkomputer BioHive-1 mereka lebih kuat.
Nanox hanya memiliki sejumlah terbatas perangkat medis yang beroperasi saat ini. Namun, ketika mereka melantai di bursa pada tahun 2020, perusahaan tersebut berharap suatu hari dapat mengimplementasikan 15.000 mesin, yang akan melakukan lebih dari 150 pemindaian digital setiap bulan.
Nanox masih jauh dari tujuan tersebut, dan mungkin tidak akan pernah mencapainya. Namun, mencapai tujuan mereka akan mewakili hampir 2,3 juta gambar medis per bulan. Ini dengan cepat dapat menjadi dataset pemindaian medis terbesar di dunia, dan perusahaan akan perlu menggunakan AI untuk membuat penemuan apapun.
Recursion Pharmaceuticals dan Nanox berusaha menggunakan AI untuk membuka temuan medis penting dengan menggunakan dataset medis yang besar. Inilah sebabnya saya mengatakan bahwa kedua saham ini memiliki potensi keuntungan yang menarik.
Namun demikian, baik Recursion Pharmaceuticals maupun Nanox memiliki aliran pendapatan yang sangat kecil dan kerugian besar, seperti yang ditunjukkan dalam grafik di bawah ini.
Grafik Pendapatan RXRX (TTM)
Recursion Pharmaceuticals dan Nanox adalah saham berisiko tinggi, dan berinvestasi di dalamnya harus dilakukan dengan hati-hati. Keduanya memiliki kemungkinan tinggi untuk gagal, dan investasi Nvidia di dalamnya tidak boleh dipandang sebagai jaminan kesuksesan.
Membayangkan apa yang bisa terjadi jika semuanya berjalan dengan baik, dan AI memimpin kedua perusahaan ini menuju temuan penting. Investor hanya perlu menjaga emosi mereka tetap terkendali, dan sepenuhnya mengakui risiko yang terkait dengan saham-saham ini.
Apakah Anda harus berinvestasi $1.000 di Nvidia sekarang?
Sebelum Anda membeli saham Nvidia, pertimbangkan hal berikut:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru-baru ini mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk investor beli sekarang… dan Nvidia bukan salah satunya. 10 saham yang masuk daftar tersebut dapat menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun mendatang.
Stock Advisor memberikan panduan yang mudah diikuti bagi investor, termasuk bimbingan dalam membangun portofolio, pembaruan reguler dari para analis, dan dua rekomendasi saham baru setiap bulan. Layanan Stock Advisor telah melipatgandakan pengembalian S&P 500 sejak 2002*.
Lihat 10 saham
*Pengembalian Stock Advisor per 12 Februari 2024
Jon Quast memiliki posisi di Nano-X Imaging. Motley Fool memiliki posisi dan merekomendasikan Nvidia. Motley Fool merekomendasikan Nasdaq. Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
Investor Berbondong-bondong ke Saham Nvidia. Namun Nvidia Berinvestasi di 5 Saham AI Lainnya. pertama kali dipublikasikan oleh The Motley Fool