Grafik dengan saham dan komoditas oleh Pix1861 via Pixabay
Pengalaman adalah segalanya, dan sebagai investor, aku selalu tertarik untuk menghasilkan banyak sumber pendapatan pasif. Saham dividen, terutama yang memberikan hasil tinggi, sangat menarik. Tapi, tidak ada yang pasti dalam hidup, dan dividen bisa dipotong kapan saja. Perusahaan yang membayar dividen (tanpa gagal) selama 10, 15, atau 20 tahun mungkin lebih "aman" daripada yang hanya menawarkan hasil tinggi. Tapi, kita juga harus bertanya: bagaimana jika dividennya tidak naik? Inflasi mengurangi daya beli kita, dan juga mengurangi nilai dividen. Dividend Aristocrats menjawab pertanyaan ini.
Dividend Aristocrats adalah kelompok elit dari 69 perusahaan S&P 500 yang telah menaikkan dividen mereka setidaknya selama 25 tahun berturut-turut. Bisa dibilang mereka adalah "yang terbaik dari yang terbaik". Mereka terbukti bertahan dari pandemi, perang, dan berbagai resesi—sambil tetap menaikkan dividen setiap tahun.
Ini membuatku berpikir: kalau mencari hasil tinggi, kenapa tidak cari "Highest Yielding Dividend Aristocrats"? Bukan ide buruk. Masalahnya adalah, hasil tinggi bisa terjadi karena harga sahamnya jatuh, mungkin karena masalah mendasar. Misalnya, Walgreens memotong dividen awal 2024, begitu juga 3M, VF Corp, dan AT&T—dengan alasan berbeda.
Jadi, bagaimana menghindari perusahaan yang mungkin memotong dividen? Kita tidak bisa menghilangkan risikonya sepenuhnya, tapi jika menggabungkan peringkat analis dan analisis teknis, kita bisa mendapat gambaran lebih jelas: konsensus "beli" dari Wall Street membantu menilai apakah perusahaan masih layak, sementara analisis teknis menunjukkan apakah pasar percaya pada saham tersebut.
Hari ini, aku akan menggunakan ilmu 25 tahun sebagai trader untuk membuat daftar Dividend Aristocrats dengan hasil tertinggi. Biasanya aku membahas tiga perusahaan, tapi kali ini akan lima—plus sisanya sebagai honorable mentions.
Untuk daftar ini, aku pakai Barchart’s Stock Screener untuk mencari perusahaan dengan hasil dividen tertinggi. Nanti, aku juga akan bahas peringkat konsensus dan pandangan Barchart tentang arah jangka pendek saham-saham ini.
Setelah disaring, inilah hasilnya (urut dari hasil tertinggi ke terendah):
Dengan itu, berikut lima Dividend Aristocrats dengan hasil tertinggi hari ini, konsensusnya, dan arah jangka pendeknya. Aku juga sertakan yang lain sebagai honorable mentions.
- Realty Income Corp
- Pemilik properti komersial dengan 15.600 aset di AS, Inggris, dan Eropa.
- Penjualan terakhir: $1,38 miliar (naik 9,5% dari tahun lalu).
- Dividen tahunan: $3,228 (hasil 5,73%)—tertinggi saat ini.
- Peringkat Barchart: Hold.
- Target harga rata-rata: $61,18 (potensi naik 20,7%).
- Amcor
- Penyedia kemasan untuk makanan, minuman, dan farmasi.
- Penjualan terakhir: $3,33 miliar (turun 2%), laba bersih naik 4,2%.
- Dividen tahunan: $0,51 (hasil 5,36%).
- Peringkat Barchart: 24% Sell (tapi 12 analis rekomendasikan Strong Buy).
- Target harga: $11,39 (potensi naik 36,7%).
- Franklin Resources
- Manajer investasi ternama.
- Pendapatan operasional turun 1,9%, tapi laba bersih naik 21,9%.
- Dividen tahunan: $1,28 (hasil 5,22%).
- Peringkat Barchart: 100% Buy.
- Target harga: $23,17 (potensi naik 26,4%).
- T Rowe Price Group
- Manajer aset global dengan $1,6 triliun AUM.
- Pendapatan naik 0,8%, tapi laba bersih turun 14,5%.
- Dividen tahunan: $5,08 (hasil 4,77%).
- Peringkat Barchart: 40% Buy.
- Target harga: $98,08 (hanya 1,5% di atas harga sekarang).
- Stanley Black & Decker
- Spesialis alat dan sistem pengikat.
- Penjualan turun 3,2%, tapi laba bersih melonjak 363,6%.
- Dividen tahunan: $3,28 (hasil 4,63%).
- Peringkat Barchart: 24% Sell.
- Target harga: $82,92 (potensi naik 44%).
Daftar Lengkap Dividend Aristocrats (urut berdasarkan hasil, per 18 Juli 2025):
| Simbol | Perusahaan | Bursa | Industri | Hasil |
|————|———————————-|———–|—————————————|———–|
| O | Realty Income Corp | NYSE | REIT – Retail | 5,61% |
| AMCR | Amcor Plc | NYSE | Kemasan – Produk Kertas | 5,36% |
| BEN | Franklin Resources | NYSE | Investasi | 5,22% |
| TROW | T Rowe Price Group | NASDAQ | Investasi | 4,87% |
| SWK | Stanley Black & Decker | NYSE | Alat & Mesin | 4,72% |
| … | … | … | … | … |Jadi, itulah daftar lengkap Dividend Aristocrats berdasarkan hasil dividen. Aku sudah bahas lima teratas, termasuk konsensus analis dan arah jangka pendeknya. Pendapat bisa berbeda, tapi satu hal tetap: portofolio dengan perusahaan-perusahaan ini bisa memberikan pendapatan stabil yang terus naik.
Pada tanggal publikasi, Rick Orford tidak memegang (langsung/tidak langsung) saham yang disebutkan. Artikel ini hanya untuk informasi dan awalnya diterbitkan di Barchart.com.