Kami menemukan analisis positif tentang GXO Logistics, Inc. di Substack Make Money, Make Time oleh Oliver | MMMT Wealth. Di artikel ini, kami akan meringkas pandangan optimis itu. Saham GXO diperdagangkan di harga $50,74 per 28 November.
Menurut Yahoo Finance, rasio P/E GXO (trailing dan forward) adalah 67,65 dan 16,92. GXO adalah perusahaan contract logistics murni yang bermitra dengan perusahaan besar global seperti Amazon, Apple, Nike, Adidas, dan H&M untuk merancang, mengoperasikan, dan mengoptimalkan rantai pasokan serta operasi gudang mereka. Mereka menyediakan solusi logistik lengkap, termasuk desain pusat distribusi, manajemen inventaris, reverse logistics, penanganan rantai dingin, dan operasi penjualan kembali.
Inti dari nilai GXO adalah otomatisasi, menggunakan robotika, robot bergerak mandiri, sistem penyimpanan otomatis, dan perencanaan tenaga kerja berbasis AI. Otomatisasi ini meningkatkan kapasitas, mengurangi tingkat kesalahan dan biaya tenaga kerja, serta meningkatkan skalabilitas untuk klien. Kontrak biasanya berlangsung 3-7 tahun dan sering diperpanjang, menciptakan biaya peralihan yang tinggi dan kemitraan jangka panjang. Klien utama rata-rata bekerja 15 tahun dengan tingkat perpanjangan pendapatan tahunan di atas 95%.
Pendapatan GXO mencapai $12,7B dalam 12 bulan terakhir, tumbuh 16% dari gabungan pertumbuhan organik, akuisisi, dan dampak nilai tukar. Meski margin operasi tipis (2–4%) karena biaya pass-through, bisnis ini menghasilkan pendapatan berulang yang stabil. Profitabilitas diproyeksikan membaik seiring skala otomatisasi dan standarisasi.
Utang bersih sekitar $2,5B, terkait pendanaan gudang untuk kontrak klien. Perusahaan beroperasi di pasar logistik global senilai $2,2T, yang diproyeksikan tumbuh 9% per tahun, dengan peluang ekspansi di sektor kesehatan, dirgantara, dan reverse logistics. Akuisisi strategis, seperti Wincanton, memperluas skala, otomatisasi, dan potensi margin.
Diperdagangkan pada 0,46x penjualan NTM dengan proyeksi pendapatan FY25 $13,2B, GXO menawarkan eksposur menarik ke otomatisasi dan ceruk logistik bernilai tinggi dengan harga diskon dari pesaing. Dengan potensi pendapatan $17,9B dan EBITDA $1,61B pada FY29, gabungan pertumbuhan organik, ekspansi margin, dan kenaikan multiple dapat mendorong kenaikan enterprise value 100–130% dalam empat tahun, menjadikan GXO investasi menarik dengan ketahanan di berbagai siklus ekonomi.
Sebelumnya, kami pernah membahas analisis positif tentang GXO Logistics oleh Busy Investor Stock Reports, yang menyoroti pertumbuhan pendapatan kuat, akuisisi sukses, hubungan pelanggan yang berkembang, dan efisiensi berbasis AI. Saham GXO telah naik 29,27% seiring analisis itu terbukti. GXO tetap menarik seiring pendalaman otomatisasi dan kekuatan kontraknya, dengan Oliver | MMMT Wealth mencatat biaya peralihan tinggi dan peluang ekspansi sektor.