Futures Dow Jones akan dibuka Minggu malam, bersama dengan futures S&P 500 dan Nasdaq. Senat menyetujui tagihan pembiayaan sementara pada hari Sabtu pagi, beberapa jam setelah DPR, mengakhiri penutupan pemerintah.
Rally pasar saham mengalami kerugian tajam dan merusak minggu lalu setelah outlook Fed yang kurang dovish. Tetapi pembalikan ke atas yang kuat pada hari Jumat menggembirakan, dengan S&P 500 dan Nasdaq mendapatkan kembali level kunci.
Palantir Technologies (PLTR), AppLovin (APP) dan Astera Labs (ALAB), tiga saham “heat” institusional, termasuk pemenang-pemenang Jumat, dengan Palantir dan AppLovin menunjukkan entri yang agresif. Interactive Brokers (IBKR), Insulet (PODD), Doximity (DOCS) dan CyberArk (CYBR) juga membuat langkah-langkah bullish pada hari Jumat.
Nvidia (NVDA) memiliki penutupan solid untuk mengakhiri minggu secara sedikit lebih tinggi, tetapi raksasa chip AI tersebut berada di bawah level kunci.
Tesla (TSLA) mundur dari rekor tertinggi hari Rabu, jatuh sedikit untuk minggu ini. Tetapi saham masih dalam tren naik yang besar, dengan pullback yang potensial konstruktif.
Investor yang tangkas dapat menggunakan rebound Jumat sebagai kesempatan untuk melakukan beberapa pembelian. Tetapi ada alasan untuk bersikap hati-hati juga. Sebagian besar pasar masih di bawah tekanan.
Saham Nvidia adalah posisi yang dilindungi di IBD Leaderboard, dengan saham Tesla dan Astera Labs di watchlist Leaderboard. Saham Palantir, AppLovin dan Interactive Brokers ada di SwingTrader. Astera Labs, Interactive Brokers dan saham Insulet ada di IBD 50. Saham Palantir dan AppLovin ada di IBD Big Cap 20. Saham Palantir dan Doximity ada di IBD Sector Leaders. AppLovin adalah IBD Stock Of The Day pada hari Jumat.
Krisis Penutupan Pemerintah Teratasi
Jumat malam, DPR dengan sangat mendukung melewati legislasi untuk menjaga pemerintah tetap berjalan hingga Maret. Senat mengikuti langkah tersebut pada Sabtu pagi. Secara teknis, pembiayaan habis pada tengah malam ET, tetapi pada dasarnya tidak ada penutupan pemerintah.
Dua tindakan sebelumnya gagal di DPR awal minggu ini setelah Presiden terpilih Donald Trump dan CEO Tesla Elon Musk turut campur.
Dow Jones Futures Hari Ini
Futures Dow Jones akan dibuka pada pukul 18.00 ET pada hari Minggu, bersama dengan futures S&P 500 dan Nasdaq 100.
ETF yang melacak Dow Jones dan S&P 500 naik 0,3% dan 0,2%, masing-masing, mengikuti suara DPR untuk menghindari penutupan pemerintah. ETF Nasdaq 100 QQQ naik 0,4%.
Ingatlah bahwa tindakan semalam di futures Dow dan tempat lain tidak selalu berarti perdagangan yang sebenarnya dalam sesi pasar saham reguler berikutnya.
Rally Pasar Saham
Rally pasar saham berakhir dengan catatan yang memuaskan tetapi minggu tersebut sulit. Indeks kunci dan ETF menjual keras pada hari Rabu setelah outlook tingkat Fed yang kurang dovish, dengan semua kecuali Nasdaq di bawah garis 50-hari.
Nasdaq hampir menguji garis 50-harinya pada hari Jumat di tengah kekhawatiran penutupan, tetapi melonjak lebih tinggi pada laporan inflasi yang tenang, kembali di atas garis 21-hari. S&P 500 baru saja mendapatkan garis 50-harinya pada hari Jumat, mundur dari dekat garis 21-hari intraday.
Dow Jones dan Russell 2000 masih di bawah rata-rata 50-harinya.
Indeks Dow Jones Industrial Average turun 2,25% dalam perdagangan pasar saham minggu lalu. Indeks S&P 500 mundur 2%. Komposit Nasdaq turun 1,8%. Russell 2000 cap kecil terjun 4,45%.
ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) kehilangan 3% selama minggu itu dan ETF Indeks Pertama Nasdaq 100 Equal Weighted (QQEW) merosot 3,6%, meskipun keuntungan Jumat yang kuat. Seperti Dow dan Russell, keduanya berada di bawah garis 50-hari.
Banyak saham unggulan menderita kerugian berat sepanjang minggu, tetapi menunjukkan kekuatan pada hari Jumat.
Imbal hasil obligasi 10 tahun melonjak 12,5 basis poin menjadi 4,52% bahkan dengan penurunan kecil Jumat. Kenaikan dua minggu sebesar 37 basis poin — yang terbesar dalam lebih dari dua tahun — adalah angin matahari bagi pasar.
Kontrak berjangka minyak mentah AS turun 1,9% menjadi $69,46 per barel minggu lalu.
ETF
Diantara ETF pertumbuhan, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) turun 3,1% minggu lalu. ETF Sektor Teknologi-Perangkat Lunak yang Diperluas iShares (IGV) merosot 2,1%, dengan saham Palantir dan AppLovin sebagai anggota kunci. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) turun 2%. Saham Nvidia adalah kepemilikan dominan dalam SMH.
ETF Inovasi ARK (ARKK) kehilangan 3,2% minggu lalu dan ETF Genomika ARK (ARKG) merosot 4,2%. Saham Tesla adalah kepemilikan utama di seluruh ETF ARK Invest. ARK Cathie Wood juga telah membangun posisi besar NVDA.
ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) anjlok 8,4% minggu lalu. ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) turun 7,25%. ETF Energi Select SPDR (XLE) terjun 5,7% dan Dana Sektor Pilih Perawatan Kesehatan SPDR (XLV) menyerah 2,1%.
Dana Sektor Pilih Industri SPDR (XLI) merosot 2,6%. ETF Keuangan Pilih SPDR (XLF) mundur 2,1%
Futures Dow Jones: Apa yang Harus Dilakukan Sekarang
Pembalikan ke atas pada hari Jumat memberikan tanggapan yang sangat dibutuhkan terhadap minggu yang bearish. Meskipun menggembirakan, sebagian besar pasar masih rusak. Satu hari baik tidak banyak berarti kecuali diikuti dengan kekuatan lebih lanjut.
Saham unggulan masih terlihat mengesankan secara keseluruhan.
Investor dapat melakukan beberapa pembelian bertahap, dengan Palantir, AppLovin, Interactive Brokers, dan lainnya menunjukkan sinyal bullish. Tetapi jika nama-nama tersebut mencapai level terendah Jumat atau pasar melanjutkan slide-nya, keluar cepat akan menjadi kunci.
Menunggu sinyal pasar yang lebih positif juga merupakan langkah yang valid, seperti S&P 500 mendapatkan kembali garis 21-harinya atau saham Nvidia mendorong di atas garis 50-harinya. Hal ini terutama benar jika Anda memiliki investasi yang signifikan atau besar.
Tetapi apakah Anda seorang trader yang agresif atau investor yang sabar, penting untuk bekerja pada daftar pantauan Anda. Beberapa penambahan dan pengurangan akan diperlukan setelah dua minggu terakhir ini.
Ingatlah bahwa kita memasuki dua minggu libur pendek, dengan kemungkinan penjualan terkait pajak pada awal Januari.
Baca The Big Picture setiap hari untuk tetap selaras dengan arah pasar dan saham serta sektor unggulan.
Harap ikuti Ed Carson di Threads di @edcarson1971 dan X/Twitter di @IBD_ECarson untuk pembaruan pasar saham dan lainnya.
ANDA MUNGKIN JUGA MENYUKAI:
Mengapa Alat IBD Ini Menyederhanakan Pencarian Saham Unggulan
Temukan Saham Pemenang Besar Berikutnya Dengan MarketSurge
Saham Pertumbuhan Terbaik Untuk Dibeli Dan Diamati
IBD Digital: Buka Kunci Daftar Saham Premium, Alat, Dan Analisis IBD Hari Ini
Bagaimana Cara Berinvestasi: Aturan Untuk Kapan Membeli Dan Menjual Saham Di Pasar Bull Dan Bear