Kami menemukan analisis optimis tentang Eastman Chemical Company di subreddit r/valueinvesting dari pengguna Important-Bother-702. Di artikel ini, kami akan merangkum argumen para investor yang positif tentang EMN.
Saham Eastman Chemical Company diperdagangkan di harga $68.67 per tanggal 16 Januari. Menurut Yahoo Finance, rasio P/E masa lalu dan perkiraan EMN masing-masing adalah 11.46 dan 11.26.
Eastman Chemical Company beroperasi sebagai perusahaan bahan khusus di Amerika Serikat, China, dan secara internasional. EMN saat ini berada di titik terendah siklus penurunan, namun menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang kuat.
Industri kimia sedang mengalami resesi manufaktur yang panjang. Permintaan dan margin di segmen Chemical Intermediates (CI) EMN berada di level terendah sejarah. Meski begitu, manajemen sedang berusaha meningkatkan profitabilitas melalui inisiatif penghematan biaya $175 juta selama 2025–2026, mengurangi 7% tenaga kerja global, dan memanfaatkan AI untuk efisiensi operasional.
Mesin pertumbuhan utama EMN ada di Molecular Recycling Technology (Methanolysis). Teknologi ini menghasilkan polyester daur ulang (rPET) berkualitas tinggi tanpa penurunan warna atau performa, memenuhi kebutuhan merek-merek ternama.
Pabrik Kingsport berjalan lebih baik dari perkiraan. Ada peluang untuk menambah kapasitas hingga 130% dengan biaya modal yang kecil. Segmen ini diperkirakan akan mendorong margin keuntungan pada 2026 seiring dengan kontrak pelanggan seperti Pepsi.
Tesis investasi ini terkait dengan indikator makroekonomi. Penjualan Rumah Baru menjadi sinyal penting, karena aktivitas perumahan mendorong permintaan untuk peralatan rumah tangga, plastik khusus, pelapis, dan aditif. Selain itu, penurunan suku bunga bisa meningkatkan daya beli konsumen di pasar akhir EMN yang sensitif terhadap suku bunga, yaitu Perumahan dan Otomotif.
Manajemen memperkirakan pemulihan laba yang signifikan pada 2026. Ini didukung oleh perubahan dari kerugian persediaan 2025 menjadi kontribusi positif, realisasi penghematan biaya tambahan $100 juta, dan optimisasi segmen CI melalui proyek Ethylene-to-Propylene.
Reposisi strategis ini memosisikan EMN untuk mendapatkan keuntungan dari pemulihan siklus, sekaligus menangkap pertumbuhan jangka panjang. Saham ini menjadi peluang menarik untuk investor yang mencari potensi pemulihan dan eksposur ke teknologi inovatif bermargin tinggi.
Sebelumnya, kami membahas tesis optimis tentang Eastman Chemical Company (NYSE:EMN) oleh Kristopher Rymer pada Januari 2025. Analisis itu menyoroti kepemimpinan perusahaan dalam ekonomi sirkular dan teknologi daur ulang canggih. Harga saham EMN telah turun sekitar 22.5% sejak laporan kami karena kelemahan industri kimia. Important-Bother-702 memiliki pandangan serupa, tetapi lebih menekankan pada pemulihan siklus dan rasionalisasi biaya.
Eastman Chemical Company tidak ada dalam daftar 30 Saham Paling Populer di Kalangan Hedge Fund kami. Menurut data kami, 40 portofolio hedge fund memegang EMN pada akhir kuartal ketiga, turun dari 43 di kuartal sebelumnya.
Kami mengakui potensi EMN sebagai investasi, namun kami yakin beberapa saham AI menawarkan potensi kenaikan lebih besar dengan risiko penurunan yang lebih kecil. Jika Anda mencari saham AI yang sangat undervalued dan juga diuntungkan oleh tarif era Trump serta tren onshoring, lihat laporan gratis kami tentang saham AI terbaik untuk jangka pendek.