Kami baru saja menerbitkan daftar 10 Saham Michael Burry dengan Potensi Kenaikan Besar. Dalam artikel ini, kami akan melihat di mana Oscar Health, Inc. (NYSE:OSCR) berdiri dibandingkan dengan saham-saham Michael Burry lainnya yang memiliki potensi kenaikan besar.
Michael Burry, pendiri dan manajer Scion Asset Management, terkenal karena meramalkan dan menguntungkan dari runtuhnya gelembung perumahan pada pertengahan tahun 2000-an. Taruhan kontrarian beraniya terkenal diriwayatkan dalam buku dan film “The Big Short.” Strategi investasi Burry sangat dipengaruhi oleh analisis pasar yang ketat dan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam buku “Security Analysis” karya Benjamin Graham dan David Dodd tahun 1934. Buku itu memperjuangkan nilai intrinsik dan prinsip investasi terstruktur.
Meskipun begitu, Burry tidak pernah mundur dari memberikan ciri khasnya sendiri pada prinsip-prinsip teruji waktu Wall Street. Dengan menggunakan alat keuangan yang kompleks, seperti sekuritas derivatif dan penjualan pendek, Burry telah mengumpulkan kekayaan, menantang kebijaksanaan pasar konvensional. Surat dana Scion Value Fund tahun 2001 memberikan wawasan menarik tentang pandangannya yang kontrarian, yang lebih menekankan pada nilai jangka panjang daripada fluktuasi harga jangka pendek. Burry menjelaskan:
“Saya akan selalu memilih uang kertas yang membawa diskon yang sangat fluktuatif daripada uang kertas yang dijual dengan premi yang cukup stabil.”
Dia juga tidak ragu untuk melakukan investasi besar dalam beberapa saham yang menurutnya undervalued, taktik yang dijalankan investor untuk memperkuat kepemilikan Scion pada akhir 2024.
Pada kuartal yang berakhir pada 31 Desember 2024 tepat sebelum terjadi terobosan kecerdasan buatan DeepSeek yang memicu lonjakan $1,3 triliun dalam saham-saham teknologi Tiongkok, Michael Burry melepas sebagian investasinya dalam saham-saham teknologi Tiongkok. Langkah-langkah tersebut terjadi dalam periode volatilitas tinggi bagi saham-saham Tiongkok, ketika investor tampak kehilangan keyakinan pada Beijing setelah pelaksanaan paket stimulus pada akhir September. Tindakan pemerintah memicu reli yang liar hingga awal Oktober, meskipun momentum melemah karena krisis properti, prospek ekonomi yang buruk, dan ketidakpuasan dengan lingkup stimulus fiskal dalam beberapa bulan berikutnya.
Untuk artikel ini, kami meneliti laporan 13F Scion Asset Management Q4 2024 untuk mencantumkan pilihan saham Michael Burry dengan potensi kenaikan tertinggi. Kami menempatkan perusahaan-perusahaan tersebut dalam urutan naik potensial mereka. Saham-saham ini juga populer di kalangan dana lindung terkemuka.
Cerita Berlanjut
Mengapa kami tertarik pada saham-saham yang diakumulasi oleh dana lindung? Alasannya sederhana: penelitian kami telah menunjukkan bahwa kami dapat mengungguli pasar dengan meniru pilihan saham teratas dari dana lindung terbaik. Strategi buletin triwulanan kami memilih 14 saham small-cap dan large-cap setiap kuartal dan telah menghasilkan return 373,4% sejak Mei 2014, mengalahkan benchmarknya sebanyak 218 poin persentase (lihat detailnya di sini).
Oscar Health, Inc. (OSCR): Di Antara Saham-Saham Michael Burry dengan Potensi Kenaikan Besar
Sebuah gambaran dekat pasien dan tenaga medis yang sedang berdiskusi, menunjukkan komitmen perusahaan terhadap perawatan pasien.
Stake Scion Asset Management Q4: $2,68 juta
Upside Analis per 9 Mei: 28,03%
Jumlah Pemegang Dana Lindung: 107
Oscar Health, Inc. (NYSE:OSCR) adalah perusahaan asuransi kesehatan yang menggunakan platform teknologi lengkap untuk menawarkan dan mengelola asuransi. Operasi dan layanan utamanya meliputi rencana asuransi kesehatan, platform teknologi Oscar, dan layanan anggota. Perusahaan ini fokus pada sektor asuransi kesehatan melalui telemedicine, antarmuka teknologi yang berfokus pada layanan kesehatan, dan sistem penetapan harga klaim yang transparan.
Pada 7 Mei, Oscar Health, Inc. (NYSE:OSCR) mengumumkan pendapatan dan laba kuartal pertama yang melampaui ekspektasi analis. Perusahaan melaporkan laba per saham disesuaikan sebesar $0,92, melebihi perkiraan konsensus sebesar $0,81. Pendapatan untuk kuartal tersebut adalah $3,05 miliar, melampaui perkiraan sebesar $2,84 miliar dan mewakili peningkatan 42% year-over-year dari $2,14 miliar pada Q1 2024. Pada 31 Maret, perusahaan memiliki lebih dari 2 juta anggota, naik dari 1,45 juta tahun sebelumnya.
Kecerdasan Buatan adalah area pertumbuhan lain bagi perusahaan. Selama panggilan hasil kuartal keempat Oscar Health, CEO Mark Bertolini menyatakan bahwa perusahaan dengan cepat menerapkan kecerdasan buatan dalam area bisnis tambahan. Dia menyatakan bahwa tahun lalu, perusahaan menerapkan kecerdasan buatan dalam 11 kasus penggunaan baru. Sepuluh kasus penggunaan lebih lanjut direncanakan untuk kuartal pertama 2025.
Longleaf Partners Small-Cap Fund menyatakan hal berikut mengenai Oscar Health, Inc. (NYSE:OSCR) dalam surat investor Q4 2024:
“Oscar Health, Inc. (NYSE:OSCR) – Perusahaan asuransi kesehatan dan perangkat lunak Oscar merupakan kontributor teratas untuk tahun ini sementara tetap menjadi pengurang teratas untuk kuartal ini. Perusahaan mencapai kuartal operasional yang kuat lagi, mencapai pertumbuhan pendapatan dan keanggotaan lebih dari 60% year-over-year, sambil maju menuju tujuan operasional pendapatan 5%. Meskipun kemajuan operasional, kemenangan presiden Trump membebani harga saham pada kuartal ini karena ketidakpastian tambahan seputar masa depan subsidi ACA yang ditingkatkan yang akan berakhir pada akhir 2025 dan implikasi lebih luas untuk ACA itu sendiri. Oscar masih memiliki aset non-earning yang belum dihargai sepenuhnya di berbagai wilayah pada tahap ramp-up yang berbeda, beralih dari mode investasi di beberapa area ke operasi-margin yang lebih tinggi di tempat lain. Kami melihat ini sebagai hal positif jangka panjang, menyoroti potensi pertumbuhan jangka panjang yang tertanam di Oscar. Meskipun berita terkait pemilihan menyumbang volatilitas saham di paruh kedua tahun ini, kami memanfaatkan volatilitas tersebut dengan memotong dan menambah posisi kami secara strategis. Sangat kuat melihat kedua pendiri Josh Kushner dan CEO Mark Bertolini (melalui yayasan mereka) masing-masing membeli lebih dari $10 juta saham setelah penjualan akibat pemilihan.”
Secara keseluruhan, OSCR menempati peringkat ke-6 dalam daftar saham Michael Burry dengan potensi kenaikan besar. Meskipun kami mengakui potensi OSCR sebagai investasi, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa beberapa saham AI memiliki potensi lebih besar untuk memberikan return yang lebih tinggi dan melakukannya dalam jangka waktu yang lebih singkat. Ada saham AI yang naik sejak awal 2025, sementara saham-saham AI populer kehilangan sekitar 25%. Jika Anda mencari saham AI yang lebih menjanjikan daripada OSCR namun diperdagangkan dengan kurang dari 5 kali laba, lihat laporan kami tentang saham AI termurah ini.
LANJUTKAN MEMBACA: 20 Saham AI Terbaik Untuk Dibeli Sekarang dan 30 Saham Terbaik Untuk Dibeli Sekarang Menurut Para Miliarder.
Pernyataan: Tidak ada. Artikel ini awalnya diterbitkan di Insider Monkey.