Kami baru-baru ini menyusun daftar 20 Saham Large-Cap yang Insiders dan Short Sellers Buang dengan Gila. Dalam artikel ini, kami akan melihat di mana Exelixis, Inc. (NASDAQ:EXEL) berdiri dibandingkan dengan saham-saham large-cap lainnya.
Ketidakpastian ada di setiap sudut pasar saham AS, memengaruhi keputusan investor. Dengan kembalinya Presiden Trump ke Oval Office, pasar, yang sangat dipengaruhi oleh kebijakannya, menunjukkan tanda peringatan yang jelas. Short sellers dan insiders sedang melakukan penarikan secara agresif dari beberapa saham large-cap. Kelompok-kelompok ini lebih terhubung dengan sentimen pasar daripada investor rata-rata, jadi penarikan mereka dari saham harus diperhatikan lebih dekat.
MENGENAI: 10 Saham dengan Potensi Kenaikan Besar dari Miliarder Stephen Mandel
Menurut laporan CNBC, indeks pasar berada dalam jalur untuk mencatat kinerja terburuk dalam 100 hari pertama kepemimpinan sejak masa jabatan kedua Richard Nixon sebagai Presiden AS. Sementara itu, penjualan internal mengalami tren naik di pasar bersamaan dengan taruhan bearish. Setiap hari, investor bertanya-tanya apakah harus tetap bertahan atau melompat ke laut.
Mengenai situasi pasar saat ini, Presiden Cleveland Fed Beth Hammack menyoroti dalam sebuah wawancara baru-baru ini bahwa bisnis semakin berhati-hati. Karena kekhawatiran tarif dan ketidakstabilan kebijakan, mereka menahan diri untuk berinvestasi dan merekrut karyawan. Keragu-raguan semacam itu tercermin dalam perilaku insider.
Insiders, termasuk eksekutif perusahaan, anggota dewan, dan pemegang saham utama, harus melaporkan perdagangan mereka. Selain itu, dalam pengajuan mereka yang terbaru, pola yang mengkhawatirkan terlihat: mereka menjual lebih banyak dan membeli lebih sedikit. Kehidupan dan kekayaan insider sering kali terkait langsung dengan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, menjual saham daripada membelinya bisa dianggap sebagai cara mereka untuk mengunci keuntungan sebelum masa sulit menghantam perusahaan mereka.
Paralel dengan pola ini, short sellers juga meningkatkan aktivitas mereka. Mereka bertaruh pada gelombang ketidakpastian ekonomi yang mendorong harga saham turun. Ini bukan langkah yang diambil dengan sembarangan tetapi berasal dari keprihatinan struktural yang lebih dalam tentang sebuah organisasi.
Akibat dari lingkungan saat ini, yield obligasi Pemerintah naik, dan dolar AS melemah. Akibatnya, harga saham, bahkan saham-saham kapitalisasi pasar besar, bergerak secara liar. Federal Reserve diperkirakan akan menahan suku bunga tetap pada bulan Mei dan menurunkannya kemudian pada bulan Juni. Meskipun hal ini mungkin tampak menguntungkan, laba perusahaan masih dapat terbebani oleh biaya yang lebih tinggi dan permintaan konsumen yang lebih rendah, menghasilkan pandangan negatif untuk ekuitas, terutama yang overvalued. Dan dengan aktivitas terbaru mereka, insiders dan short sellers sedang memposisikan diri untuk menggunakan peluang untuk keluar daripada masuk kembali.
Cerita Berlanjut
Menurut para analis, ini bukan tentang menarik investasi Anda dengan mengikuti para insider dan short sellers. Sebaliknya, ini tentang memahami apa yang terjadi di pasar dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk membuat keputusan yang terinformasi tentang portofolio Anda. Secara historis, penarikan oleh mereka yang paling dekat dengan keuangan dan perkiraan sering kali mendahului koreksi pasar. Dengan memperhatikan pergerakan ini, investor dapat meningkatkan ketahanan saham mereka juga.
Kami mengikuti beberapa kriteria saat menyusun daftar kami dari 20 saham large-cap teratas yang dibuang oleh insiders dan short sellers. Kami memilih saham-saham large-cap berdasarkan kapitalisasi pasar dan volume saham. Hanya perusahaan dengan kapitalisasi pasar antara $10 miliar dan $200 miliar yang dimasukkan dalam daftar ini karena segala sesuatu yang lebih besar akan menjadi mega-cap, dan apa pun yang kurang dianggap sebagai small-cap atau mid-cap. Mengenai volume saham, kami telah mengabaikan perusahaan dengan volume kurang dari 500.000. Kami telah menetapkan batas short-float sebesar 5% atau lebih untuk memastikan bahwa daftar kami terdiri dari pilihan-pilihan yang melibatkan taruhan bearish tinggi. Kami telah menyertakan saham-saham dengan transaksi insider negatif dalam hal penjualan insider karena ini menandakan pandangan negatif untuk kinerja masa depan perusahaan. Saham-saham ini diurutkan berdasarkan persentase pendek dari float. Semua data dalam artikel diambil dari basis data keuangan dan laporan analis, dengan semua informasi diperbarui per tanggal 30 April 2025.
Mengapa kami tertarik pada saham-saham yang diakumulasi oleh hedge fund? Alasannya sederhana: penelitian kami telah menunjukkan bahwa kami dapat melampaui pasar dengan meniru pilihan saham teratas dari hedge fund terbaik. Strategi buletin kuartalan kami memilih 14 saham small-cap dan large-cap setiap kuartal dan telah menghasilkan return 373,4% sejak Mei 2014, mengalahkan benchmarknya sebesar 218 poin persentase (lihat detail lebih lanjut di sini).
Apakah Exelixis, Inc. (EXEL) Saham Biotech Paling Menguntungkan yang Harus Dibeli Sekarang?
Sebuah tim ilmuwan berjas lab berada di sekitar farmasi dan peralatan medis, meneliti bioteknologi yang berfokus pada onkologi yang dapat menyelamatkan nyawa.
Short Float: 6.85%
Transaksi Insider: -6.25%
Exelixis, Inc. (NASDAQ:EXEL) adalah perusahaan bioteknologi yang mengkhususkan diri dalam terapi onkologi. Beroperasi dari markas besarnya di California, perusahaan ini terkenal dengan obat andalannya, Cabometyx, yang digunakan dalam sel ginjal dan karsinoma hepatoseluler. Perusahaan bersaing dengan Bristol Myers Squibb dan Pfizer dalam pengobatan kanker yang ditargetkan dengan obat ini. Exelixis, Inc. (NASDAQ:EXEL) menekankan penemuan internal dan kemitraan eksternal untuk mempercepat pengembangan pipa. Selain itu, fokus perusahaan pada konjugat obat-antibodi dan molekul-molekul kecil generasi berikutnya mencerminkan penciptaan nilai jangka panjang dalam onkologi presisi.
Exelixis, Inc. (NASDAQ:EXEL) menyelesaikan kuartal terakhir 2024 dengan pertumbuhan 20% year-over-year dalam waralaba cabo AS-nya. Namun, karena bantuan co-pay yang meningkat dan biaya Medicare Part D, perusahaan menghadapi tantangan dalam mengubah pendapatan menjadi laba bersih. Exelixis, Inc. (NASDAQ:EXEL) juga tertinggal dalam uji klinisnya, yang diperkirakan akan memengaruhi laba masa depan. Secara khusus, pengembangan zanzalintinib dibandingkan dengan pengobatan yang sudah ada seperti cabozantinib, sehingga menempatkan tekanan kompetitif pada perusahaan. Untuk tahun 2025, perusahaan berencana untuk menginvestasikan sekitar $1 miliar dalam R&D. Namun, dengan penundaan berurutan dalam produk-produk lain, keraguan masih ada mengenai potensi R&D baru ini untuk menghasilkan laba.
Sekitar 6,85% saham perusahaan telah di-short, mencerminkan pengawasan yang signifikan oleh pedagang bearish. Angka transaksi insider berada pada angka negatif sebesar 6,25%, menunjukkan kepercayaan yang melemah di antara lingkaran kepemimpinan perusahaan. Sentimen negatif dari pasar dan insider ini menandakan pandangan yang meredup untuk Exelixis, Inc. (NASDAQ:EXEL).
Secara keseluruhan, EXEL menempati peringkat ke-17 di antara daftar saham large-cap yang dibuang oleh insiders dan short sellers. Meskipun kami mengakui potensi EXEL sebagai investasi, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa saham AI memiliki potensi lebih besar untuk memberikan return yang lebih tinggi dan melakukannya dalam jangka waktu yang lebih singkat. Ada saham AI yang naik sejak awal 2025, sementara saham-saham AI populer turun sekitar 25%. Jika Anda mencari saham AI yang lebih menjanjikan daripada EXEL tetapi diperdagangkan dengan kurang dari 5 kali laba, lihat laporan kami tentang saham AI termurah ini.
LANJUTKAN MEMBACA: 20 Saham AI Terbaik Untuk Dibeli Sekarang dan 30 Saham Terbaik Untuk Diinvestasikan Menurut Miliarder.
Pernyataan: Tidak ada. Artikel ini awalnya diterbitkan di Insider Monkey.