Kami baru-baru ini menyusun daftar 20 Saham Kap Besar yang Insiders dan Short Sellers Buang Seperti Gila. Dalam artikel ini, kami akan melihat di mana Sprouts Farmers Market, Inc. (NASDAQ:SFM) berdiri dibandingkan dengan saham-saham kap besar lainnya.
Ketidakpastian menyelimuti setiap sudut pasar saham AS, memengaruhi keputusan investor. Dengan kembalinya Presiden Trump ke Oval Office, pasar, yang sangat dipengaruhi oleh kebijakannya, menunjukkan tanda-tanda peringatan yang jelas. Short sellers dan insiders sedang agresif keluar dari beberapa saham kap besar. Kelompok-kelompok ini lebih terhubung dengan sentimen pasar daripada investor rata-rata, sehingga keputusan mereka untuk meninggalkan saham harus diteliti lebih jauh.
MENURUT: 10 Saham dengan Potensi Keuntungan Besar dari Miliarder Stephen Mandel
Menurut laporan CNBC, indeks pasar sedang menuju untuk mencatat kinerja terburuk dalam 100 hari pertama kepresidenan sejak masa jabatan kedua Richard Nixon sebagai Presiden AS. Sementara itu, penjualan internal mengalami tren naik di pasar bersama dengan taruhan bearish. Setiap hari, investor bertanya-tanya apakah harus tetap bertahan atau melompat ke laut.
Mengenai situasi pasar saat ini, Presiden Cleveland Fed, Beth Hammack, menyoroti dalam sebuah wawancara baru-baru ini bahwa bisnis semakin waspada. Karena kekhawatiran tarif dan ketidakstabilan kebijakan, mereka menahan diri untuk melakukan investasi dan perekrutan. Keragu-raguan semacam itu tercermin dalam perilaku insider.
Insider, termasuk eksekutif perusahaan, anggota dewan, dan pemegang saham utama, harus melaporkan transaksi mereka. Selain itu, dalam pengajuan mereka yang terbaru, pola yang mengkhawatirkan terlihat: mereka menjual lebih banyak dan membeli lebih sedikit. Mata pencaharian dan kekayaan insider sering terkait langsung dengan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, menjual saham daripada membelinya bisa dianggap sebagai cara mereka untuk mengunci keuntungan sebelum masa sulit menerpa perusahaan mereka.
Paralel dengan pola ini, short sellers juga meningkatkan aktivitas mereka. Mereka bertaruh pada gelombang ketidakpastian ekonomi yang mendorong turun harga saham. Ini bukan langkah yang diambil dengan sembarangan tetapi berasal dari kekhawatiran struktural yang lebih mendalam mengenai suatu organisasi.
Karena lingkungan saat ini, yield Obligasi Pemerintah naik, dan Dolar AS melemah. Akibatnya, harga saham, bahkan saham-saham kap besar, berayun liar. Federal Reserve diharapkan akan mempertahankan tingkat suku bunga tetap pada bulan Mei dan menurunkannya kemudian pada bulan Juni. Meskipun ini mungkin tampak menguntungkan, laba perusahaan masih dapat tertekan oleh biaya yang lebih tinggi dan permintaan konsumen yang lebih rendah, menghasilkan pandangan negatif untuk ekuitas, terutama yang terlalu dinilai. Dan dengan aktivitas terbaru mereka, insiders dan short sellers sedang memposisikan diri untuk menggunakan peluang untuk keluar daripada masuk kembali.
Cerita Berlanjut
Menurut para analis, ini bukan tentang menarik investasi Anda dengan mengikuti insiders dan short sellers. Sebaliknya, ini tentang memahami apa yang terjadi di pasar dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk mengambil keputusan yang terinformasi tentang portofolio Anda. Secara historis, keluarnya mereka yang paling dekat dengan keuangan dan proyeksi seringkali mendahului koreksi pasar. Dengan memperhatikan pergerakan ini, investor dapat meningkatkan ketahanan saham mereka juga.
Kami mengikuti beberapa kriteria saat menyusun daftar kami tentang 20 saham kap besar teratas yang dibuang oleh insiders dan short sellers. Kami memilih saham-saham kap besar berdasarkan kapitalisasi pasar dan volume saham. Hanya perusahaan dengan kapitalisasi pasar antara $10 miliar dan $200 miliar yang termasuk dalam daftar ini karena apapun di atas itu akan menjadi mega-cap, dan apapun di bawahnya dianggap sebagai small-cap atau mid-cap. Mengenai volume saham, kami telah mengabaikan perusahaan-perusahaan dengan volume kurang dari 500.000. Kami telah menetapkan batas short-float sebesar 5% atau lebih untuk memastikan bahwa daftar kami terdiri dari pilihan-pilihan yang melibatkan taruhan bearish tinggi. Kami telah menyertakan saham-saham dengan transaksi insider negatif dalam hal penjualan insider karena hal ini menandakan pandangan negatif untuk kinerja masa depan perusahaan. Saham-saham tersebut diurutkan berdasarkan persentase short dari float. Seluruh data dalam artikel diambil dari basis data keuangan dan laporan analis, dengan semua informasi diperbarui hingga 30 April 2025.
Mengapa kami tertarik pada saham-saham yang diakumulasi oleh hedge fund? Alasannya sederhana: penelitian kami telah menunjukkan bahwa kami dapat melampaui pasar dengan meniru pilihan saham teratas dari hedge fund terbaik. Strategi buletin kuartalan kami memilih 14 saham small-cap dan large-cap setiap kuartal dan telah menghasilkan return 373,4% sejak Mei 2014, mengalahkan benchmarknya sebesar 218 poin persentase (lihat detail lebih lanjut di sini).
Mengapa Sprouts Farmers Market Inc (SFM) Sedang Naik Daun di Tahun 2025
Tampilan segar dan berwarna-warni dari produk-produk segar di sebuah toko kelontong.
Short Float: 7,29%
Transaksi Insider: -28,87%
Berpangkalan di Arizona, Sprouts Farmers Market, Inc. (NASDAQ:SFM) adalah pengecer kelontong khusus yang fokus pada produk-produk segar, alami, dan organik. Perusahaan ini mengoperasikan lebih dari 400 toko di seluruh AS dan menargetkan konsumen yang peduli dengan kesehatan dengan menyoroti produk-produk segar, vitamin, dan produk-label pribadi. Berlawanan dengan pesaing-pesaing tangguh seperti Whole Foods, perusahaan ini memperoleh pangsa pasar melalui format toko yang lebih kecil dan terjangkau. Sprouts Farmers Market, Inc. (NASDAQ:SFM) mendapatkan bahan baku secara lokal dan terlibat dalam ekspansi omnichannel untuk mendukung pertumbuhan di segmen kelontong premiumnya.
Mulai dari bagian akhir tahun 2024, perusahaan ini menghadapi ketidakpastian akibat pembatasan pasokan dan dampak tarif pada barang-barang impor. Selain memengaruhi langsung biaya barang, faktor-faktor ini berpotensi menyebabkan penurunan pengeluaran konsumen, yang memengaruhi penjualan. Sprouts Farmers Market, Inc. (NASDAQ:SFM) melaporkan pertumbuhan yang kuat pada kuartal keempat tahun 2024, tetapi belum mencapai target jangka panjangnya yaitu pertumbuhan toko sebesar 10%. Pemutusan sewa dan penutupan beberapa toko berikutnya telah menelan biaya perusahaan sebesar $4 juta dalam kuartal terakhir, lebih lanjut mengurangi laba bersih dan memperkuat persepsi negatif terhadap saham.
Short float sebesar 7,29% menunjukkan tingkat pesimisme investor yang signifikan mengenai posisi pasar saat ini perusahaan. Sprouts Farmers Market, Inc. (NASDAQ:SFM) sedang mengalami salah satu penjualan terbesar di antara insiders, dengan transaksi insider meningkat sebesar 28,87%, mewakili turunnya keyakinan dalam prospek pertumbuhan masa depan.
Secara keseluruhan SFM menempati peringkat ke-15 di antara daftar kami tentang saham-saham kap besar yang dibuang oleh insiders dan short sellers seperti gila. Meskipun kami mengakui potensi SFM sebagai investasi, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa saham-saham AI memiliki janji yang lebih besar untuk memberikan pengembalian yang lebih tinggi dan melakukannya dalam jangka waktu yang lebih singkat. Ada saham AI yang naik sejak awal tahun 2025, sementara saham-saham AI populer kehilangan sekitar 25%. Jika Anda mencari saham AI yang lebih menjanjikan daripada SFM tetapi diperdagangkan dengan kurang dari 5 kali labanya, periksa laporan kami tentang saham AI termurah ini.
LANJUTKAN MEMBACA: 20 Saham AI Terbaik Untuk Dibeli Sekarang dan 30 Saham Terbaik Untuk Diinvestasikan Menurut Miliarder.
Pernyataan: Tidak ada. Artikel ini awalnya diterbitkan di Insider Monkey.