Kami baru-baru ini menerbitkan daftar 10 Michael Burry Stocks with Huge Upside Potential. Dalam artikel ini, kami akan melihat di mana Molina Healthcare, Inc. (NYSE:MOH) berdiri dibandingkan dengan saham-saham Michael Burry lainnya yang memiliki potensi keuntungan besar.
Michael Burry, pendiri dan manajer Scion Asset Management, terkenal karena memprediksi dan mendapatkan keuntungan dari runtuhnya gelembung perumahan pada pertengahan 2000-an. Taruhannya yang berani yang berlawanan dengan arus terkenal dicatat dalam buku dan film “The Big Short.” Strategi investasi Burry sangat dipengaruhi oleh analisis pasar yang ketat dan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam buku 1934 Benjamin Graham dan David Dodd “Security Analysis.” Buku tersebut mempertahankan manfaat analisis laporan keuangan, menyoroti pentingnya nilai intrinsik dan prinsip investasi terstruktur.
Meskipun demikian, Burry tidak pernah enggan untuk memberikan sentuhan uniknya sendiri pada prinsip-prinsip yang telah teruji waktu di Wall Street. Dengan menggunakan alat-alat keuangan kompleks, seperti sekuritas derivatif dan short-selling, Burry telah mengumpulkan kekayaan, menantang kebijaksanaan pasar konvensional. Surat Dana Nilai Scion tahun 2001 memberikan wawasan yang menarik tentang pandangan kontrarianya, yang memprioritaskan nilai jangka panjang daripada fluktuasi harga jangka pendek. Burry menegaskan:
“Saya akan selalu memilih uang dolar yang membawa diskon yang sangat fluktuatif daripada uang dolar yang dijual dengan premi yang cukup stabil.”
Dia juga tidak ragu untuk melakukan investasi besar dalam beberapa saham yang diyakininya undervalued, sebuah taktik yang diambil investor untuk memperkuat kepemilikan Scion pada akhir 2024.
Pada kuartal yang berakhir pada 31 Desember 2024, tepat sebelum terjadi terobosan kecerdasan buatan DeepSeek yang memicu lonjakan $1,3 triliun dalam saham-saham teknologi China, Michael Burry melepas sebagian investasinya dalam saham-saham teknologi negara itu. Langkah-langkah ini terjadi di tengah periode volatilitas tinggi untuk saham-saham China, ketika investor tampaknya kehilangan kepercayaan pada Beijing setelah penerapan paket stimulus pada akhir September. Tindakan pemerintah memicu reli yang liar hingga awal Oktober, meskipun momentum melambat karena krisis properti, prospek ekonomi yang buruk, dan ketidakpuasan dengan cakupan stimulus fiskal dalam bulan-bulan berikutnya.
Untuk artikel ini, kami meneliti laporan 13F Scion Asset Management Q4 2024 untuk mencantumkan pilihan saham Michael Burry dengan potensi keuntungan tertinggi. Kami menilai perusahaan-perusahaan tersebut dalam urutan meningkat dari potensi keuntungan mereka. Saham-saham ini juga populer di kalangan hedge fund elit.
Cerita Berlanjut
Mengapa kami tertarik pada saham-saham yang diakumulasi oleh hedge fund? Alasannya sederhana: penelitian kami telah menunjukkan bahwa kami dapat mengungguli pasar dengan meniru pilihan saham teratas dari hedge fund terbaik. Strategi buletin kami setiap kuartal memilih 14 saham small-cap dan large-cap setiap kuartal dan telah menghasilkan 373,4% sejak Mei 2014, mengalahkan benchmarknya sebesar 218 poin persentase (lihat detail lebih lanjut di sini).
Molina Healthcare, Inc. (MOH): Di Antara Saham Michael Burry dengan Potensi Keuntungan Besar
Seorang dokter dalam jubah bersalaman dengan pasien, mewakili layanan kesehatan yang diberikan kepada individu dan keluarga.
Stake Scion Asset Management Q4: $7,27 juta
Potensi Keuntungan Analis per 9 Mei: 14,87%
Jumlah Pemegang Hedge Fund: 48
Molina Healthcare, Inc. (NYSE:MOH) adalah perusahaan perawatan terkelola yang terutamanya menyediakan asuransi kesehatan kepada individu dengan pendapatan rendah melalui Medicaid dan Medicare. Perusahaan ini menyediakan perlindungan kesehatan melalui kontrak pemerintah, premi, dan perawatan medis berbasis nilai.
Pada 24 April, Cantor Fitzgerald mengulang pandangan positifnya tentang saham Molina Healthcare, Inc. (NYSE:MOH), tetapkan rating Overweight dan target harga $356. Analis perusahaan menyatakan keyakinan mereka pada valuasi perusahaan, mengutip kemungkinan margin Medicaid dan Medicare yang lebih tinggi pada tahun 2025. Cantor Fitzgerald menambahkan bahwa investor sebelumnya telah menyuarakan kekhawatiran mengenai margin Medicaid, yang dipengaruhi oleh lonjakan penyakit pernapasan. Namun, kesuksesan terbaru Molina, terutama dalam melampaui Medicaid Medical Loss Ratio, memberikan sedikit kepercayaan.
Molina Healthcare, Inc. (NYSE:MOH) mencatat hasil Q4 2024 dan tahun penuh yang solid, dengan total pendapatan sebesar $40,65 miliar, naik 19% dari 2023. Namun, arus kas operasional turun menjadi $644 juta dari $1,66 miliar pada 2023 karena ketidaksesuaian waktu dalam piutang dan utang pemerintah.
Secara keseluruhan, MOH menempati peringkat ke-10 dalam daftar saham Michael Burry dengan potensi keuntungan besar. Meskipun kami mengakui potensi MOH sebagai investasi, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa beberapa saham AI menawarkan potensi pengembalian yang lebih tinggi dan melakukannya dalam jangka waktu yang lebih singkat. Ada satu saham AI yang naik sejak awal 2025, sementara saham-saham AI populer turun sekitar 25%. Jika Anda mencari saham AI yang lebih menjanjikan daripada MOH tetapi diperdagangkan dengan harga kurang dari 5 kali pendapatannya, lihat laporan kami tentang saham AI termurah ini.
LANJUTKAN MEMBACA: 20 Saham AI Terbaik Untuk Dibeli Sekarang dan 30 Saham Terbaik Untuk Dibeli Sekarang Menurut Miliarder.
Pernyataan: Tidak ada. Artikel ini pertama kali diterbitkan di Insider Monkey.