Kami baru saja menyusun daftar 12 Saham Emas Terbaik untuk Diinvestasikan Menurut Para Miliarder. Dalam artikel ini, kita akan melihat di mana Wheaton Precious Metals Corp. (NYSE:WPM) berdiri dibandingkan dengan saham emas lainnya.
Dalam industri logam global, sektor emas sangat penting karena memberikan peluang investasi yang menguntungkan bagi investor jangka panjang serta sebagai penyimpan nilai dalam situasi krisis. Emas terus menjadi salah satu logam mulia paling dicari di dunia karena penggunaannya yang historis sebagai tempat berlindung selama periode inflasi dan ketidakpastian geopolitik, serta penggunaannya yang semakin meningkat dalam teknologi canggih.
Menurut Reuters, harga emas telah mencapai rekor tertinggi pada Maret 2025, dengan harga spot mencapai $2,936.38 per ons dan kontrak emas AS melebihi $2,956.10. Pembelian rekor oleh bank sentral, kekhawatiran yang meningkat terhadap inflasi, dan perubahan kebijakan moneter global telah semua berkontribusi pada lonjakan ini, yang telah membuat emas sebagai kelas aset kunci dalam lingkungan yang tidak pasti. Permintaan emas sebagai tempat berlindung telah meningkat akibat ketidakpastian investor yang meningkat akibat perang dagang yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan Tiongkok, yang telah mengakibatkan gangguan rantai pasokan dan tarif balasan.
Emas menghasilkan return sebesar 43,83% pada tahun 2024, jauh di atas keuntungan sebesar 20,89% dari keseluruhan pasar. Didukung oleh investasi over-the-counter dan penimbunan strategis bank sentral, terutama di negara-negara berkembang seperti Tiongkok dan India, total permintaan emas mencapai rekor tertinggi sebesar 4.974 ton metrik. Untuk ketiga kalinya berturut-turut, pembelian bank sentral melebihi 1.000 ton metrik, menurut World Gold Council. Akumulasi ini memperkuat daya tarik emas, yang merupakan bagian dari tren yang lebih besar untuk diversifikasi dari mata uang AS. Premi yang siap dibayar oleh investor dalam lingkungan inflasi saat ini tercermin dalam peningkatan 9% dalam total pengeluaran perhiasan emas, meskipun terdapat penurunan 11% dalam permintaan perhiasan akibat biaya tinggi.
Permintaan kuat untuk investasi lebih lanjut mendukung momentum pasar. Permintaan untuk batangan dan koin aktual tetap stabil pada 1.186 ton metrik, sementara ETF tidak melihat penarikan signifikan untuk pertama kalinya sejak 2020. Penggunaan teknologi juga meningkat 7% karena emas digunakan dalam aplikasi semikonduktor dan kecerdasan buatan. Seiring emas beralih dari pasar Asia seperti Dubai dan Hong Kong ke AS karena premi futures yang menguntungkan dan dugaan bea masuk, peluang arbitrase mendorong peningkatan 80% dalam inventaris U.S. Comex sejak akhir 2024.
Selain itu, investor miliarder telah meningkatkan perhatian mereka pada industri logam. Menurut Laporan Ambisi Miliarder UBS 2024, 40% investor berkecukupan bermaksud untuk memperluas kepemilikan mereka dalam emas dan logam mulia lainnya dalam tahun mendatang. Konglomerasi Warren Buffett telah memilih saham pertambangan daripada emas sebenarnya, dan Jeff Bezos serta Bill Gates telah menginvestasikan $537 juta dalam sektor logam langka Afrika. Ini merupakan bagian dari strategi yang lebih besar menuju aset yang terkait dengan teknologi dan energi berkelanjutan. Fakta bahwa delapan dari 100 orang terkaya di Forbes telah memperoleh kekayaan mereka dalam pertambangan dan logam menyoroti profitabilitas industri tersebut.
Untuk membuat daftar kami tentang 12 Saham Emas Terbaik untuk Diinvestasikan Menurut Para Miliarder, kami meneliti basis data saham miliarder eksklusif Insider Monkey. Berdasarkan jumlah investor miliarder terbanyak, pada Q4 2024, kami telah memilih 12 saham emas terbaik. Kami telah memasukkan nilai total kepemilikan miliarder sebagai kriteria kedua untuk merangkai saham yang memiliki jumlah kepemilikan miliarder yang sama. Kami juga mempertimbangkan jumlah hedge fund yang memegang saham di masing-masing saham tersebut, sesuai basis data Insider Monkey Q4 2024.
Mengapa kami tertarik pada saham-saham yang diakumulasi oleh hedge fund? Alasannya sederhana: penelitian kami telah menunjukkan bahwa kita dapat mengungguli pasar dengan meniru pilihan saham teratas dari hedge fund terbaik. Strategi buletin kuartalan kami memilih 14 saham small-cap dan large-cap setiap kuartal dan telah menghasilkan return sebesar 373,4% sejak Mei 2014, mengalahkan benchmarknya sebesar 218 poin persentase (lihat detail lebih lanjut di sini).
Jumlah Investor Miliarder: 7
Jumlah Pemegang Saham Hedge Fund: 36
Salah satu bisnis streaming logam mulia terkemuka dengan operasi di Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, dan Afrika adalah Wheaton Precious Metals Corp. (NYSE:WPM). Perjanjian pembelian jangka panjang yang terkait dengan emas, perak, paladium, platinum, dan kobalt merupakan sumber nilai utama perusahaan. Dengan kepemilikan miliarder sebesar $119,5 juta, Wheaton Precious Metals Corp. (NYSE:WPM) termasuk dalam saham emas terbaik.
Wheaton Precious Metals Corp. (NYSE:WPM) melaporkan pendapatan rekor sebesar $381 juta untuk kuartal keempat yang berakhir pada 31 Desember 2024, berkat kinerja kuat dari aset utama. Arus kas operasional meningkat 30% menjadi $319 juta, sementara laba bersih disesuaikan mencapai rekor tertinggi sebesar $199 juta, atau $0,44 per saham, kenaikan 21% year-over-year. Didukung oleh kontribusi aset yang solid dan harga komoditas yang menguntungkan, pendapatan meningkat 26% menjadi rekor $1,3 miliar untuk tahun penuh 2024, sementara profitabilitas bersih disesuaikan meningkat 20% menjadi $640 juta.
Produksi kuartal keempat mencapai 187.000 GEOs, naik 14% dari tahun sebelumnya, dibantu oleh produksi perak dan emas rekor dari Constancia dan Salobo, masing-masing. Dengan 635.000 GEOs sepanjang tahun, Wheaton melampaui kisaran panduan. Pada 2025, perusahaan memperkirakan 600.000–670.000 GEOs. Dengan throughput tahunan lebih dari 35 juta ton, Salobo III kini sepenuhnya beroperasi, dan Peñasquito juga telah pulih dari masalah sebelumnya.
Pada 2024, Wheaton Precious Metals Corp. (NYSE:WPM) mengalokasikan $910 juta untuk empat kesepakatan besar, termasuk proyek Koné, yang merupakan kesepakatan streaming terbesar perusahaan dalam hampir sepuluh tahun. Untuk mempercepat pengiriman, juga memodifikasi kesepakatan Blackwater-nya. Selain menjaga garis kredit yang tidak diambil sebesar $2 miliar dan kas sebesar $818 juta, perusahaan meningkatkan dividen triwulanan sebesar 6,5% menjadi $0,165 per saham.
Wheaton Precious Metals Corp. (NYSE:WPM) memperkirakan peningkatan besar dalam produksi di masa depan, dengan target 870.000 GEOs pada tahun 2029 dan lebih dari 950.000 GEOs setiap tahun hingga 2034. Perusahaan tersebut berada dalam posisi yang baik untuk pertumbuhan jangka panjang, dengan sembilan properti tahap pengembangan yang dijadwalkan untuk memulai produksi dalam lima tahun ke depan dan lebih banyak prospek dalam streaming emas dan tembaga.
Secara keseluruhan, WPM menempati peringkat ke-12 dalam daftar saham emas terbaik untuk diinvestasikan menurut para miliarder. Meskipun kami mengakui potensi WPM sebagai investasi, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa saham-saham AI tertentu menjanjikan pengembalian yang lebih tinggi, dan melakukannya dalam jangka waktu yang lebih singkat. Ada saham AI yang naik sejak awal 2025, sementara saham-saham AI populer turun sekitar 25%. Jika Anda mencari saham AI yang lebih menjanjikan daripada WPM tetapi diperdagangkan dengan harga kurang dari 5 kali labanya, lihat laporan kami tentang saham AI termurah ini.
BACA SELANJUTNYA: 20 Saham AI Terbaik Untuk Dibeli Sekarang dan 30 Saham Terbaik Untuk Dibeli Sekarang Menurut Para Miliarder.
Pernyataan: Tidak ada. Artikel ini awalnya diterbitkan di Insider Monkey.