Kami baru-baru ini menyusun daftar 12 Saham Emas Terbaik untuk Diinvestasikan Menurut Para Miliarder. Dalam artikel ini, kami akan melihat di mana Agnico Eagle Mines Limited (NYSE:AEM) berdiri dibandingkan dengan saham emas lainnya.
Dalam industri logam global, sektor emas penting karena menawarkan peluang investasi yang menguntungkan bagi investor jangka panjang serta sebagai penyimpan nilai dalam situasi krisis. Emas terus menjadi salah satu logam mulia paling dicari di dunia karena penggunaannya secara historis sebagai tempat perlindungan selama masa inflasi dan ketidakstabilan geopolitik, serta penggunaannya yang semakin meningkat dalam teknologi canggih.
Menurut Reuters, harga emas telah mencapai rekor tertinggi pada Maret 2025, dengan harga spot mencapai $2,936.38 per ons dan kontrak berjangka emas Amerika Serikat melampaui $2,956.10. Pembelian bank sentral rekor, kekhawatiran tentang inflasi yang meningkat, dan perubahan kebijakan moneter global telah semuanya berkontribusi pada lonjakan ini, yang telah membuat emas menjadi kelas aset kunci dalam lingkungan yang tidak pasti. Permintaan terhadap emas sebagai tempat perlindungan yang aman telah meningkat sebagai akibat dari ketidakpastian investor yang meningkat akibat perang dagang yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan Tiongkok, yang telah mengakibatkan gangguan rantai pasokan dan tarif balasan.
Emas menghasilkan return 43,83% pada 2024, jauh di atas 20,89% kenaikan seluruh pasar. Didukung oleh investasi over-the-counter dan penimbunan strategis bank sentral, terutama di negara-negara berkembang seperti Tiongkok dan India, total permintaan emas mencapai rekor tertinggi 4.974 ton metrik. Selama tiga tahun berturut-turut, pembelian bank sentral melampaui 1.000 ton metrik, menurut Dewan Emas Dunia. Akumulasi ini memperkuat daya tarik emas, yang merupakan bagian dari tren lebih besar diversifikasi dari mata uang AS. Premi yang bersedia dibayar investor dalam lingkungan inflasi saat ini tercermin dalam peningkatan 9% dalam pengeluaran keseluruhan untuk perhiasan emas, meskipun ada penurunan 11% dalam permintaan untuk perhiasan karena biaya tinggi.
Permintaan kuat untuk investasi lebih lanjut mendukung momentum pasar. Permintaan untuk batangan dan koin fisik tetap stabil di 1.186 ton metrik, sementara ETF tidak mengalami penarikan signifikan untuk pertama kalinya sejak 2020. Karena penggunaan emas dalam aplikasi semikonduktor dan kecerdasan buatan, penggunaan teknologi juga meningkat sebesar 7%. Seiring emas beralih dari pasar Asia seperti Dubai dan Hong Kong ke AS karena premi kontrak berjangka yang menguntungkan dan tarif impor yang diharapkan, peluang arbitrase mendorong peningkatan 80% dalam inventarisasi U.S. Comex sejak akhir 2024.
Cerita Berlanjut
Selain itu, investor miliarder telah meningkatkan perhatian mereka terhadap industri logam. Menurut Laporan Ambisi Miliarder UBS 2024, 40% investor kaya berencana untuk memperluas kepemilikan mereka di emas dan logam mulia lainnya dalam tahun mendatang. Konglomerasi Warren Buffett telah memilih saham pertambangan daripada emas sebenarnya, dan Jeff Bezos dan Bill Gates telah berinvestasi $537 juta di sektor logam langka Afrika. Ini adalah bagian dari perpindahan strategis yang lebih besar ke aset yang terkait dengan teknologi dan energi berkelanjutan. Fakta bahwa delapan dari 100 miliarder teratas di Forbes telah memperoleh kekayaan mereka di sektor pertambangan dan logam menyoroti profitabilitas yang terus berlanjut dalam industri ini.
Untuk membuat daftar kami dari 12 Saham Emas Terbaik untuk Diinvestasikan Menurut Para Miliarder, kami memeriksa basis data eksklusif Insider Monkey mengenai kepemilikan saham miliarder. Berdasarkan jumlah investor miliarder terbesar, per Q4 2024, kami telah memilih 12 saham emas terbaik. Kami telah menyertakan total nilai kepemilikan miliarder sebagai kriteria sekunder untuk merangking saham yang memiliki jumlah kepemilikan miliarder yang sama. Kami juga mempertimbangkan jumlah hedge fund yang memegang saham dalam saham-saham yang bersangkutan, sesuai dengan basis data Insider Monkey Q4 2024.
Mengapa kami tertarik pada saham-saham yang diakumulasi oleh hedge fund? Alasannya sederhana: penelitian kami telah menunjukkan bahwa kita dapat melampaui pasar dengan meniru pilihan saham teratas dari hedge fund terbaik. Strategi buletin kami setiap kuartal memilih 14 saham small-cap dan large-cap setiap kuartal dan telah menghasilkan return 373,4% sejak Mei 2014, mengalahkan benchmarknya sebesar 218 poin persentase (lihat detail lebih lanjut di sini).
Apakah Jim Cramer Benar tentang Agnico Eagle Mines Limited (AEM)?
Pandangan makro tentang tambang emas, dengan para penambang bekerja keras di latar depan.
Jumlah Investor Miliarder: 11
Jumlah Pemegang Hedge Fund: 53
Perusahaan pertambangan emas terkemuka, Agnico Eagle Mines Limited (NYSE:AEM) mengoperasikan proyek eksplorasi dan produksi di Kanada, Australia, Finlandia, Meksiko, dan negara-negara lain. Perusahaan juga mencari tembaga, seng, dan perak selain emas. Dengan total aset miliarder senilai $250,3 juta per Q1 2025, Agnico Eagle Mines Limited (NYSE:AEM) adalah salah satu saham emas terbaik.
Agnico Eagle Mines Limited (NYSE:AEM) mencatat kinerja keuangan rekor untuk kuartal yang berakhir pada 31 Maret 2025, termasuk $2,5 miliar dalam penjualan dan $770 juta dalam laba disesuaikan, atau $1,53 per saham. Perusahaan menghasilkan $1,6 miliar dalam EBITDA disesuaikan dari produksi 874.000 ons emas dengan biaya kas total sebesar $903/ons. Meskipun lebih dari $500 juta dalam aliran keluar terkait pajak, arus kas bebas sebesar $594 juta. Perusahaan mengembalikan $250 juta kepada pemegang saham, atau 42% dari arus kas bebasnya, dan menyelesaikan kuartal ini dengan utang bersih nol, turun dari $1,5 miliar pada awal 2024.
Agnico Eagle Mines Limited (NYSE:AEM) mempertahankan profitabilitas yang solid melalui pengiriman produksi yang stabil dan manajemen modal yang efisien, meskipun biaya industri yang tinggi. Rute menuju menghasilkan satu juta ons per tahun di Detour Lake dan pertumbuhan terus menerus di Canadian Malartic adalah sorotan strategis. Produksi jangka panjang juga diantisipasi dari proyek Upper Beaver dan Hope Bay, sementara proyek tembaga San Nicolas di Meksiko semakin mendekati studi kelayakan pada akhir 2025.
Penemuan eksplorasi yang kuat di Hope Bay, Detour Lake, dan Canadian Malartic juga diumumkan oleh Agnico Eagle Mines Limited (NYSE:AEM), menunjukkan dukungan untuk ekspansi cadangan di masa depan. Jika harga emas tetap tinggi, perusahaan berencana untuk menjaga panduan biaya 2025-nya, bertujuan untuk posisi kas bersih di atas $1 miliar, dan meningkatkan dramatis pembelian saham. Pada 2026-2027, keputusan pengembangan penting untuk sejumlah proyek diharapkan.
Secara keseluruhan, AEM menempati peringkat ke-5 dalam daftar saham emas terbaik untuk diinvestasikan menurut para miliarder. Meskipun kami mengakui potensi AEM sebagai investasi, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa beberapa saham AI menawarkan janji yang lebih besar untuk memberikan pengembalian yang lebih tinggi, dan melakukannya dalam jangka waktu yang lebih singkat. Ada saham AI yang naik sejak awal 2025, sementara saham AI populer mengalami penurunan sekitar 25%. Jika Anda mencari saham AI yang lebih menjanjikan daripada AEM tetapi diperdagangkan kurang dari 5 kali labanya, lihat laporan kami tentang saham AI termurah ini.
BACA SELANJUTNYA: 20 Saham AI Terbaik untuk Dibeli Sekarang dan 30 Saham Terbaik untuk Dibeli Sekarang Menurut Para Miliarder.
Penafian: Tidak ada. Artikel ini awalnya diterbitkan di Insider Monkey.