Kami baru saja menerbitkan daftar Pilihan Saham Small-Cap Jim Simons’ RenTech dengan Potensi Kenaikan Besar. Dalam artikel ini, kita akan melihat di mana Permian Resources Corporation (NYSE:PR) berada dibandingkan dengan pilihan saham small-cap lainnya dari Jim Simons’ RenTech dengan potensi kenaikan besar.
Jim Simons adalah salah satu nama terbesar – jika bukan yang terbesar – di dunia hedge fund. Dia adalah seorang matematikawan berbakat dan memiliki karier sukses di dunia akademis sebelum melakukan perubahan drastis ke bidang keuangan pada akhir tahun 70-an.
Pada tahun 1978, ia mendirikan Monemetrics (sebuah perusahaan perdagangan mata uang) dan Limroy (sebuah hedge fund), yang kemudian digabungkan menjadi satu entitas pada tahun 1982 dan berganti nama menjadi Renaissance Technologies Corporation. Entitas ini memiliki satu tujuan utama: menggunakan model kuantitatif berbasis komputer untuk memanfaatkan ketidaksempurnaan pasar. Dengan kata lain, Simons dan timnya berkomitmen untuk membuat keputusan investasi berdasarkan algoritma yang canggih.
Renaissance Technologies (RenTech) mulai sebagai hedge fund namun kemudian berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Sekarang ini merupakan perusahaan manajemen investasi yang mengoperasikan beberapa hedge fund. Penawaran andalannya adalah Dana Medallion. Dana Medallion dikenal karena pengembalian yang luar biasa. Selama krisis dot-com (awal 2000-an) dan krisis keuangan (2007-2011), pengembalian Medallion adalah 56,6% dan 74,6%, masing-masing. Setelah dua tahun pertama operasi, pengembalian tahunan terendah adalah 31,5%.
Baca Juga: 10 Pilihan Saham Seth Klarman dengan Potensi Kenaikan Besar dan 10 Pilihan Saham Andreas Halvorsen dengan Potensi Kenaikan Besar.
Catatan kinerja Dana Medallion di pasar, dan dengan demikian RenTech, membuat Simons mendapatkan banyak uang. Saat meninggal, ia memiliki kekayaan senilai $31,4 miliar dan masuk dalam daftar 100 orang terkaya di dunia. Dan, seperti yang sering dikatakan Simons, kesuksesan yang dia raih di pasar semuanya karena cinta akan matematika. Oleh karena itu, Dana Medallion mampu memberikan pengembalian luar biasa terutama karena tim investasi – yang dipimpin oleh Simons – memanfaatkan matematika.
Dana tersebut menggunakan metode berbasis algoritma untuk mengidentifikasi pola dan memanfaatkan data masa lalu untuk keputusan investasi. Itulah mengapa RenTech berinvestasi (dan terus berinvestasi) miliaran dolar dalam intelektual dan profesional dari bidang Matematika, Ilmu Komputer, dan Fisika. Dalam salah satu wawancara terakhirnya, dia mengatakan: “Kami merekrut ahli statistik, fisikawan, ahli matematika – yang penting adalah bahwa mereka sangat cerdas.”
Jim Simons adalah bakat generasi dalam hal investasi. Dia memulai bisnis investasi dan membawa ke puncak yang hanya bisa diimpikan oleh orang lain. Dan karena warisannya hidup di RenTech, masuk akal untuk ingin tahu perusahaan mana yang mereka investasikan.
Cerita Berlanjut
Kami menyaring laporan SEC 13F Renaissance Technologies Q4 2024 untuk menyusun daftar ini. Kami hanya fokus pada saham di perusahaan dan mengesampingkan kepentingan dalam ETF dan opsi. Kemudian, kami memilih saham dengan kapitalisasi pasar $10 miliar atau kurang. Dari hasilnya, kami menilai saham berdasarkan target harga analis dan memilih 10 perusahaan teratas dengan potensi kenaikan terbesar (per tanggal 30 April).
Mengapa kami tertarik dengan saham yang dipegang oleh hedge fund? Alasannya sederhana: penelitian kami telah menunjukkan bahwa kami dapat mengalahkan pasar dengan meniru pilihan saham teratas dari hedge fund terbaik. Strategi buletin kuartalan kami memilih 14 saham small-cap dan large-cap setiap kuartal dan telah menghasilkan pengembalian 373,4% sejak Mei 2014, mengalahkan benchmarknya sebesar 218 poin persentase (lihat detail lebih lanjut di sini).
Permian Resources (PR): Di Antara Pilihan Saham Small-Cap Jim Simons’ RenTech dengan Potensi Kenaikan Besar
Close-up dari sumur minyak, menunjukkan produksi minyak dan gas alam perusahaan.
Nilai Saham yang Dimiliki Renaissance Technologies: $155,436,972
Potensi Kenaikan per 1 Mei: 43,93%
Kapitalisasi Pasar per 1 Mei: $9,677 Miliar
Jumlah Pemegang Hedge Fund: 54
Permian Resources Corporation (NYSE:PR) adalah produsen minyak dan gas alam independen. Perusahaan ini mengeksplorasi, mengekstraksi, dan mengembangkan minyak mentah, gas alam, dan cairan gas alam. Produknya melayani sektor energi, menyuplai bahan bakar ke kilang dan pembeli industri lainnya baik di pasar domestik maupun global.
Pada Q4 2024, Permian Resources (NYSE:PR) melaporkan kinerja operasional yang solid. Produksi minyak mentah pada kuartal tersebut rata-rata mencapai 171.274 barel per hari (Bbls/d), dan produksi total mencapai 368.414 barel setara minyak per hari (Boe/d). Di sisi keuangan, perusahaan menghasilkan $872 juta dalam arus kas dari aktivitas operasional dan $400 juta dalam arus kas bebas disesuaikan selama kuartal tersebut. Terutama, perusahaan telah mencapai keuntungan efisiensi operasional yang patut diacungi jempol; mereka berhasil mengurangi biaya pengeboran dan penyelesaian menjadi sekitar $775 per kaki lateral, penurunan 3% dari kuartal sebelumnya dan penurunan 14% dibandingkan tahun sebelumnya.
Untuk tahun 2025, Permian Resources (NYSE:PR) telah merinci rencana operasional yang efisien secara modal yang difokuskan pada memberikan produksi tahunan sekitar 8% lebih tinggi dibandingkan dengan 2024. Mereka juga bertujuan untuk menjaga anggaran modal yang serupa antara $1,9 miliar dan $2,1 miliar. Perusahaan berencana untuk rata-rata produksi minyak sebesar 170-175 mega barel per hari (MBbls/d) dan total produksi 360-380 mega barel setara minyak per hari (MBoe/d).
Pada 29 April 2025, Bank of America (BofA) menurunkan target harga untuk Permian Resources (NYSE:PR) dari $17 menjadi $15, sambil tetap mempertahankan peringkat Beli. Penyesuaian ini mencerminkan proyeksi pasar minyak terbaru BofA, yang memprediksi harga minyak WTI yang lebih rendah untuk kuartal kedua hingga keempat tahun 2025.
Secara keseluruhan, PR menempati peringkat ke-7 dalam daftar pilihan saham small-cap Jim Simons’ RenTech dengan potensi kenaikan besar. Meskipun kami mengakui potensi PR sebagai investasi, keyakinan kami terletak pada kepercayaan bahwa saham AI memiliki janji yang lebih besar untuk memberikan pengembalian yang lebih tinggi dan melakukannya dalam jangka waktu yang lebih singkat. Ada saham AI yang naik sejak awal 2025, sementara saham AI populer turun sekitar 25%. Jika Anda mencari saham AI yang lebih menjanjikan daripada PR tetapi diperdagangkan kurang dari 5 kali laba, periksa laporan kami tentang saham AI termurah ini.
LANJUTKAN MEMBACA: 20 Saham AI Terbaik untuk Dibeli Sekarang dan 30 Saham Terbaik untuk Dibeli Sekarang Menurut Para Miliarder.
Pengungkapan: Tidak ada. Artikel ini awalnya diterbitkan di Insider Monkey.