Kami baru-baru ini mempublikasikan daftar Pilihan Saham 10 Miliarder Israel Englander dengan Potensi Keuntungan Besar. Dalam artikel ini, kami akan melihat di mana Cenovus Energy Inc. (NYSE:CVE) berdiri dibandingkan dengan pilihan saham lain dari miliarder Israel Englander dengan potensi keuntungan besar.
Manajemen Millennium adalah perusahaan investasi yang diakui secara global yang mengkhususkan diri dalam penawaran dana lindung multi-strategi. Didirikan pada tahun 1989 oleh Israel A. Englander dan Ronald Shear, perusahaan awalnya diluncurkan dengan modal sebesar $35 juta, termasuk kontribusi sebesar $5 juta dari Englander dan investasi tambahan yang didapat dari para pemodal Kanada, saudara Belzberg. Meskipun mengalami kesulitan awal yang menyebabkan kepergian Shear hanya enam bulan setelah pendiriannya, Millennium berkembang menjadi salah satu perusahaan pengelolaan aset alternatif terbesar dan paling sukses. Pada akhir 2024, aset yang dikelola mencapai lebih dari $75,8 miliar.
Berkantor pusat di New York, Millennium telah memperluas operasinya secara global, mendirikan 18 kantor utama di pusat-pusat keuangan utama termasuk London, Dubai, Singapura, dan Tokyo. Perusahaan ini menggunakan pendekatan investasi berbasis platform, dengan sekitar 330 tim investasi independen yang beroperasi di bawah model terdesentralisasi. Tim-tim ini menerapkan berbagai strategi di berbagai kelas aset, termasuk ekuitas, pendapatan tetap, komoditas, dan derivatif. Strategi inti Millennium fokus pada penelitian ekuitas fundamental, arbitrase ekuitas, investasi pendapatan tetap yang didorong oleh makroekonomi, dan perdagangan berbasis komoditas. Melalui model yang sangat terdiversifikasi dan berbasis data ini, perusahaan bertujuan untuk menghasilkan pengembalian berkualitas tinggi yang konsisten sambil mengelola risiko dengan efektif di pasar global.
Dibawah kepemimpinan Israel Englander, yang tetap menjadi motor penggerak di balik perusahaan, Millennium telah mengembangkan kerangka manajemen risiko yang disiplin dan terus menyempurnakan strategi investasinya. Lulusan Universitas New York yang meninggalkan program MBA-nya untuk berdagang di American Stock Exchange, Englander menerapkan keahlian pembuatan pasar dan perdagangan derivatifnya untuk membangun Millennium menjadi kekuatan institusional. Pendekatan inovatifnya menekankan alokasi modal kepada tim-tim khusus daripada keputusan investasi langsung, memupuk lingkungan investasi yang dinamis dan kompetitif yang menarik bakat terbaik dari seluruh dunia. Pada tahun 2011, Millennium mengelola sekitar $13 miliar dalam aset, dan dalam beberapa tahun terakhir, Englander telah menjelajahi kesempatan untuk menjual saham minoritas dalam perusahaan, menandakan langkah menuju kepemilikan institusional yang lebih luas.
Cerita Berlanjut
Per akhir kuartal keempat 2024, Millennium melaporkan mengelola $204,64 miliar dalam sekuritas 13F, dengan sepuluh saham teratasnya menyumbang 15,5% dari portofolionya. Perusahaan ini secara konsisten masuk dalam peringkat dana lindung terlaris, mencapai keuntungan bersih terbesar keempat dari semua dana lindung sejak pendiriannya. Komitmen Millennium untuk menghasilkan pengembalian yang superior secara disesuaikan dengan risiko, mempertahankan pendekatan investasi yang terdiversifikasi, dan merangkul inovasi strategis telah membuatnya memiliki reputasi yang tangguh di kalangan investor institusional. Dengan kehadiran global yang luas, catatan kinerja yang terbukti, dan filosofi investasi yang disiplin, Manajemen Millennium terus menjadi kekuatan dominan dalam industri dana lindung global.
Untuk artikel ini, kami menelusuri laporan 13F Millennium Management pada kuartal keempat 2024 untuk mengidentifikasi pilihan saham miliarder Israel Englander dengan potensi keuntungan besar. Kami menyusun saham-saham dengan potensi keuntungan lebih dari 33% berdasarkan peringkat analis dan membahas mengapa mereka menonjol sebagai investasi potensial yang baik. Terakhir, kami mengurutkan saham-saham berdasarkan urutan naik dari potensi keuntungan mereka. Untuk membantu pembaca dengan konteks lebih lanjut, kami menyebutkan sentimen dana lindung seputar setiap saham menggunakan data dari 1.009 dana lindung yang dilacak oleh Insider Monkey pada kuartal keempat 2024.
Mengapa kami tertarik pada saham-saham yang diakumulasi oleh dana lindung? Alasannya sederhana: penelitian kami telah menunjukkan bahwa kita dapat mengungguli pasar dengan meniru pilihan saham teratas dari dana lindung terbaik. Strategi buletin kami setiap kuartal memilih 14 saham kap kecil dan besar setiap kuartal dan telah menghasilkan pengembalian 363,5% sejak Mei 2014, mengungguli benchmarknya sebesar 208 poin persentase (lihat detail lebih lanjut di sini).
Cenovus Energy Inc. (CVE): Di Antara Pilihan Saham dengan Potensi Keuntungan Besar dari Miliarder Israel Englander
Sebuah armada kapal tangki minyak di laut, melambangkan jangkauan global dari seorang pemasok minyak mentah.
Jumlah Pemegang Dana Lindung pada Q4: 39
Bagian Ekuitas Manajemen Millennium: $447,08 Juta
Potensi Keuntungan pada 26 April: 58,28%
Cenovus Energy Inc. (NYSE:CVE), sebuah perusahaan minyak dan gas alam Kanada yang berpusat di Calgary, Alberta, beroperasi dari kantor-kantornya di Brookfield Place. Perusahaan terus menunjukkan kinerja operasional dan keuangan yang kuat, baik dalam bisnis Upstream maupun Downstream.
Pada kuartal keempat 2024, Cenovus Energy Inc. (NYSE:CVE) menghasilkan lebih dari $2,0 miliar dalam kas dari aktivitas operasional, $1,6 miliar dari arus kas disesuaikan, dan $123 juta dari arus kas bebas. Segmen Upstream tetap mempertahankan kinerja yang kuat, mencapai produksi sebesar 816.000 barel setara minyak per hari (BOE/d), termasuk rekor produksi Minyak Sands kuartalan baru sebesar 628.500 BOE/d. Di sisi Downstream, total penyaluran minyak mentah naik sekitar 24.000 barel per hari dari kuartal sebelumnya menjadi 666.700 barel per hari, mencerminkan tingkat utilisasi agregat sebesar 93%. Namun, total pendapatan untuk kuartal keempat berada di posisi $12,8 miliar, sedikit menurun dari $13,8 miliar pada kuartal sebelumnya, terutama karena harga komoditas yang lebih rendah. Pendapatan Upstream tetap stabil di $7,3 miliar dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, sementara pendapatan Downstream turun menjadi $7,8 miliar dari $8,8 miliar.
Untuk tahun penuh 2024, Cenovus Energy Inc. (NYSE:CVE) melaporkan total pendapatan sebesar $54,3 miliar dan margin operasi total sebesar $10,8 miliar, dibandingkan dengan $52,2 miliar pendapatan dan margin operasi sebesar $11,0 miliar pada 2023. Kenaikan pendapatan dari tahun ke tahun sebagian besar disebabkan oleh volume produksi yang lebih tinggi dan dampak positif dari penyempitan diferensial minyak berat Kanada setelah peluncuran proyek perluasan pipa Trans Mountain. Namun, margin operasi mengalami sedikit penurunan akibat penyebaran crack Downstream yang lebih sempit, biaya turnaround yang lebih tinggi, dan biaya transportasi dan pencampuran yang tinggi. Meskipun menghadapi tantangan ini, pencapaian operasional Cenovus Energy dan pengembangan infrastruktur strategisnya terus memperkuat posisinya yang kuat dalam sektor energi Amerika Utara.
Secara keseluruhan, CVE menempati peringkat ke-3 dalam daftar pilihan saham dengan potensi keuntungan besar dari miliarder Israel Englander. Meskipun kami mengakui potensi dari pilihan saham ini, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa saham AI memiliki janji yang lebih besar untuk memberikan pengembalian yang lebih tinggi dan melakukannya dalam waktu yang lebih singkat. Ada saham AI yang naik sejak awal 2025, sementara saham AI populer turun sekitar 25%. Jika Anda mencari saham AI yang lebih menjanjikan daripada CVE tetapi diperdagangkan dengan kurang dari 5 kali laba, periksa laporan kami tentang saham AI termurah ini.
LANJUT: 20 Saham AI Terbaik untuk Dibeli Sekarang dan 30 Saham Terbaik untuk Dibeli Sekarang Menurut Miliarder.
Pernyataan: Tidak ada. Artikel ini awalnya diterbitkan di Insider Monkey.